NIO Inc.

NYSE:NIO 주식 보고서

시가총액: US$9.8b

NIO 가치 평가

NIO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NIO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 NIO 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 NIO 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

NIO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NIO 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 NIO 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NIO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NIO 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.1x
판매CN¥63.13b
시가총액CN¥70.76b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NIO 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NIO 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.6x
XPEV XPeng
2.2x30.2%US$12.0b
VFS VinFast Auto
7.1x40.3%US$9.3b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.6x23.5%US$5.6b
LCID Lucid Group
8.5x45.6%US$6.1b
NIO NIO
1.1x23.0%US$9.8b

Price-To-Sales 대 피어: NIO은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

NIO 의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GM General Motors
0.3x1.2%US$60.33b
F Ford Motor
0.2x0.7%US$42.64b
THO THOR Industries
0.6x5.0%US$5.75b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.6x23.5%US$5.63b
NIO 1.1x업계 평균 1.1xNo. of Companies17PS048121620+
17 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: NIO 은 US Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

NIO 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

NIO PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: NIO 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NIO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.70
US$6.57
+39.8%
28.7%US$12.51US$4.00n/a26
Nov ’25US$5.10
US$6.77
+32.7%
28.0%US$12.71US$3.99n/a26
Oct ’25US$7.03
US$6.72
-4.4%
29.4%US$12.90US$4.05n/a26
Sep ’25US$4.04
US$6.65
+64.7%
29.2%US$12.66US$4.05n/a25
Aug ’25US$4.06
US$6.81
+67.7%
29.4%US$12.54US$4.01n/a25
Jul ’25US$4.44
US$7.09
+59.7%
29.1%US$12.48US$4.00n/a27
Jun ’25US$5.39
US$7.38
+36.9%
31.2%US$14.28US$3.99n/a27
May ’25US$5.27
US$7.40
+40.3%
31.2%US$14.30US$4.00n/a27
Apr ’25US$4.64
US$7.67
+65.4%
28.1%US$14.34US$4.79n/a26
Mar ’25US$5.78
US$10.24
+77.2%
29.1%US$17.77US$5.01n/a27
Feb ’25US$5.71
US$10.57
+85.1%
26.1%US$17.88US$7.49n/a27
Jan ’25US$9.07
US$11.20
+23.5%
28.0%US$19.15US$7.50n/a25
Dec ’24US$7.15
US$13.32
+86.3%
29.9%US$22.39US$7.70n/a25
Nov ’24US$7.45
US$13.45
+80.5%
29.4%US$21.79US$7.49US$5.1025
Oct ’24US$9.04
US$13.81
+52.8%
27.5%US$21.82US$7.50US$7.0325
Sep ’24US$11.00
US$14.03
+27.6%
27.3%US$21.80US$7.52US$4.0426
Aug ’24US$14.63
US$12.06
-17.6%
31.7%US$21.00US$6.65US$4.0627
Jul ’24US$9.69
US$11.00
+13.5%
27.2%US$19.67US$6.59US$4.4427
Jun ’24US$7.54
US$13.70
+81.7%
25.0%US$24.19US$9.34US$5.3925
May ’24US$7.81
US$14.41
+84.5%
27.3%US$24.85US$9.59US$5.2725
Apr ’24US$10.51
US$15.18
+44.4%
30.1%US$26.14US$9.64US$4.6427
Mar ’24US$8.83
US$17.07
+93.3%
27.5%US$26.90US$10.00US$5.7827
Feb ’24US$12.10
US$18.48
+52.8%
25.6%US$28.91US$10.74US$5.7128
Jan ’24US$9.75
US$18.50
+89.7%
25.5%US$28.26US$10.50US$9.0728
Dec ’23US$12.09
US$18.66
+54.4%
28.7%US$34.00US$11.52US$7.1527
Nov ’23US$9.71
US$28.17
+190.1%
33.7%US$64.13US$14.06US$7.4525

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.29

7D

-0.4%

1Y

-34.1%

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.13

7D

1.8%

1Y

-29.2%

Porsche Automobil Holding

€10.4b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

-2.2%

1Y

-28.1%