Winnebago Industries 가치 평가
WGO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 WGO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: WGO ( $36.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( $13.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: WGO 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
WGO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: WGO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| WGO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40x |
| 이익 | US$25.70m |
| 시가총액 | US$1.03b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.5x |
| 기업가치/EBITDA | 12.2x |
| PEG 비율 | 1.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
WGO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: WGO은 Price-To-Earnings 비율(40x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
WGO의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: WGO 은 US Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(21.7x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
WGO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40x |
| 공정 PE 비율 | 21.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: WGO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(21.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$36.44 | US$44.17 +21.20% | 22.86% | US$75.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| Nov ’26 | US$37.71 | US$44.17 +17.12% | 22.86% | US$75.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| Oct ’26 | US$33.77 | US$39.00 +15.49% | 29.50% | US$75.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | US$35.98 | US$38.08 +5.85% | 31.28% | US$75.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | US$28.84 | US$37.83 +31.18% | 31.68% | US$75.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$30.65 | US$37.83 +23.44% | 31.68% | US$75.00 | US$26.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | US$33.93 | US$48.92 +44.17% | 29.39% | US$77.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$32.65 | US$48.92 +49.82% | 29.39% | US$77.00 | US$36.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$34.50 | US$52.08 +50.97% | 24.27% | US$77.00 | US$38.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$40.41 | US$62.83 +55.49% | 13.39% | US$80.00 | US$54.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$47.80 | US$62.92 +31.62% | 13.40% | US$80.00 | US$54.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$47.78 | US$64.09 +34.14% | 13.03% | US$80.00 | US$54.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$58.54 | US$65.40 +11.72% | 11.55% | US$80.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$57.11 | US$65.60 +14.87% | 12.12% | US$82.00 | US$55.00 | US$37.71 | 10 |
| Oct ’25 | US$57.87 | US$68.10 +17.68% | 11.87% | US$82.00 | US$55.00 | US$33.77 | 10 |
| Sep ’25 | US$59.66 | US$67.80 +13.64% | 12.00% | US$82.00 | US$55.00 | US$35.98 | 10 |
| Aug ’25 | US$58.00 | US$68.20 +17.59% | 12.42% | US$82.00 | US$55.00 | US$28.84 | 10 |
| Jul ’25 | US$53.41 | US$68.89 +28.98% | 12.88% | US$82.00 | US$55.00 | US$30.65 | 9 |
| Jun ’25 | US$62.05 | US$75.78 +22.12% | 9.37% | US$86.00 | US$65.00 | US$33.93 | 9 |
| May ’25 | US$61.48 | US$76.44 +24.34% | 9.63% | US$86.00 | US$65.00 | US$32.65 | 9 |
| Apr ’25 | US$72.81 | US$76.44 +4.99% | 9.63% | US$86.00 | US$65.00 | US$34.50 | 9 |
| Mar ’25 | US$71.97 | US$76.11 +5.75% | 10.17% | US$88.00 | US$64.00 | US$40.41 | 9 |
| Feb ’25 | US$67.47 | US$76.56 +13.47% | 10.58% | US$88.00 | US$64.00 | US$47.80 | 9 |
| Jan ’25 | US$72.88 | US$76.56 +5.04% | 10.58% | US$88.00 | US$64.00 | US$47.78 | 9 |
| Dec ’24 | US$66.91 | US$68.00 +1.63% | 12.86% | US$81.00 | US$55.00 | US$58.54 | 9 |
| Nov ’24 | US$59.68 | US$68.00 +13.94% | 12.86% | US$81.00 | US$55.00 | US$57.11 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/28 14:30 |
| 종가 | 2025/11/26 00:00 |
| 수익 | 2025/08/30 |
| 연간 수익 | 2025/08/30 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Winnebago Industries, Inc.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Michael Albanese | Benchmark Company |
| Tristan Thomas-Martin | BMO Capital Markets Equity Research |