Li Auto Inc.

NasdaqGS:LI 주식 리포트

시가총액: US$25.0b

Li Auto 가치 평가

LI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$33.16
Fair Value
25.2% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: LI ( $24.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $33.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

LI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LI는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 LI의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LI의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
LI의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.1x
이익CN¥8.08b
시가총액CN¥178.21b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

LI의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LI의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.5x
F Ford Motor
16x23.41%US$50.4b
GM General Motors
8.8x8.98%US$57.2b
THO THOR Industries
22.2x15.96%US$5.7b
APTV Aptiv
18.9x24.19%US$19.2b
LI Li Auto
22.1x24.96%US$25.0b

Price-To-Earnings 대 피어: LI은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

LI의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
LI 22.1x업계 평균 18.0xNo. of Companies21PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LI 은 US Auto 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(19x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

LI의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LI PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.1x
공정 PE 비율25.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: LI 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 25.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$24.80
US$29.08
+17.27%
16.06%US$39.08US$18.16n/a26
Sep ’26US$23.35
US$29.73
+27.34%
16.97%US$38.98US$18.12n/a26
Aug ’26US$25.24
US$34.05
+34.90%
8.05%US$40.00US$28.00n/a25
Jul ’26US$26.83
US$33.54
+25.01%
8.65%US$39.52US$26.01n/a26
Jun ’26US$28.34
US$33.71
+18.95%
8.33%US$40.00US$28.00n/a26
May ’26US$24.55
US$33.60
+36.84%
10.07%US$39.69US$27.00n/a25
Apr ’26US$25.64
US$32.85
+28.12%
14.12%US$39.82US$19.53n/a27
Mar ’26US$30.73
US$31.42
+2.25%
14.38%US$40.00US$19.50n/a27
Feb ’26US$23.42
US$30.10
+28.52%
13.25%US$39.05US$19.58n/a27
Jan ’26US$23.99
US$29.84
+24.38%
13.54%US$38.80US$19.45n/a27
Dec ’25US$23.68
US$30.20
+27.54%
13.72%US$39.07US$19.59n/a28
Nov ’25US$25.06
US$30.17
+20.40%
15.79%US$39.76US$19.94n/a28
Oct ’25US$28.60
US$28.44
-0.54%
16.30%US$35.81US$19.22US$25.5028
Sep ’25US$19.46
US$28.06
+44.17%
16.52%US$35.44US$19.02US$23.3528
Aug ’25US$19.37
US$32.80
+69.32%
23.19%US$53.11US$21.12US$25.2428
Jul ’25US$19.08
US$33.04
+73.18%
23.41%US$52.76US$20.97US$26.8327
Jun ’25US$20.25
US$34.74
+71.58%
23.56%US$53.89US$21.96US$28.3426
May ’25US$26.35
US$48.71
+84.87%
17.96%US$64.81US$25.04US$24.5526
Apr ’25US$30.62
US$53.49
+74.68%
18.41%US$82.14US$38.88US$25.6425
Mar ’25US$43.54
US$57.08
+31.10%
15.49%US$82.41US$42.66US$30.7325
Feb ’25US$29.15
US$52.29
+79.40%
16.43%US$74.76US$35.63US$23.4225
Jan ’25US$37.43
US$55.29
+47.72%
15.51%US$75.84US$36.15US$23.9924
Dec ’24US$36.30
US$54.79
+50.93%
15.34%US$75.20US$35.84US$23.6824
Nov ’24US$34.99
US$54.51
+55.78%
16.08%US$72.02US$34.97US$25.0624
Oct ’24US$35.65
US$54.88
+53.95%
15.42%US$72.19US$35.06US$28.6024
US$29.08
Fair Value
14.7% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 21:19
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Li Auto Inc.는 62명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 37명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jiong ShaoBarclays
James KanBNP Paribas Exane
Ming-Hsun LeeBofA Global Research