Aptiv 가치 평가
APTV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 APTV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: APTV ( $87.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $211.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: APTV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
APTV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: APTV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| APTV의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.9x |
| 이익 | US$1.01b |
| 시가총액 | US$19.16b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.3x |
| 기업가치/EBITDA | 8.4x |
| PEG 비율 | 0.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
APTV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: APTV은 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
APTV의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
OMTK Omnitek Engineering | 2.8x | n/a | US$300.69k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: APTV 은 US Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(18.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(18.9x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
APTV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.9x |
| 공정 PE 비율 | 20.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: APTV 은 예상 Price-To-Earnings 비율(18.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$87.98 | US$89.50 +1.73% | 13.21% | US$106.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | US$79.53 | US$84.19 +5.86% | 10.52% | US$95.00 | US$60.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | US$65.65 | US$82.25 +25.29% | 11.28% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | US$71.67 | US$75.20 +4.93% | 14.38% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$66.81 | US$74.34 +11.27% | 14.24% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | US$56.96 | US$72.59 +27.44% | 13.80% | US$95.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | US$59.15 | US$80.88 +36.73% | 12.96% | US$102.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$65.12 | US$80.03 +22.89% | 13.49% | US$102.00 | US$60.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$62.42 | US$76.88 +23.17% | 15.91% | US$105.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$60.48 | US$75.38 +24.64% | 18.40% | US$105.00 | US$53.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$55.53 | US$76.47 +37.72% | 18.26% | US$105.00 | US$53.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$56.37 | US$81.20 +44.05% | 20.74% | US$115.00 | US$53.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$70.52 | US$91.93 +30.36% | 19.74% | US$147.00 | US$63.00 | US$87.10 | 22 |
| Sep ’25 | US$71.53 | US$93.50 +30.71% | 19.07% | US$147.00 | US$63.00 | US$79.53 | 23 |
| Aug ’25 | US$73.13 | US$94.11 +28.68% | 18.63% | US$147.00 | US$62.00 | US$65.65 | 23 |
| Jul ’25 | US$68.44 | US$100.43 +46.74% | 19.46% | US$145.00 | US$62.00 | US$71.67 | 22 |
| Jun ’25 | US$83.26 | US$102.41 +23.00% | 18.63% | US$145.00 | US$62.00 | US$66.81 | 22 |
| May ’25 | US$69.75 | US$102.05 +46.30% | 20.14% | US$148.00 | US$58.00 | US$56.96 | 22 |
| Apr ’25 | US$78.79 | US$105.73 +34.19% | 21.01% | US$155.00 | US$58.00 | US$59.15 | 22 |
| Mar ’25 | US$79.05 | US$107.83 +36.40% | 21.68% | US$155.00 | US$58.00 | US$65.12 | 23 |
| Feb ’25 | US$83.50 | US$110.09 +31.84% | 19.94% | US$155.00 | US$69.00 | US$62.42 | 23 |
| Jan ’25 | US$89.72 | US$116.22 +29.53% | 20.45% | US$155.00 | US$69.00 | US$60.48 | 23 |
| Dec ’24 | US$84.01 | US$117.00 +39.27% | 19.91% | US$155.00 | US$69.00 | US$55.53 | 24 |
| Nov ’24 | US$86.08 | US$131.04 +52.23% | 15.18% | US$164.00 | US$82.00 | US$56.37 | 24 |
| Oct ’24 | US$98.59 | US$130.50 +32.37% | 14.68% | US$164.00 | US$82.00 | US$70.52 | 24 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 16:15 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Aptiv PLC는 48명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Brian Johnson | Barclays |
| Dan Levy | Barclays |