Aptiv PLC

NYSE:APTV 주식 리포트

시가총액: US$15.2b

Aptiv 가치 평가

APTV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 APTV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$156.33
Fair Value
52.6% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

적정 가치 이하: APTV ( $74.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $156.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: APTV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

APTV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: APTV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 APTV의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 APTV의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
APTV의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율54.3x
이익US$295.00m
시가총액US$15.19b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

APTV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 APTV의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33x
BWA BorgWarner
67.6x23.26%US$8.8b
ALV Autoliv
11.8x8.49%US$8.6b
MOD Modine Manufacturing
40.4x33.13%US$7.3b
LEA Lear
12.2x30.41%US$5.1b
APTV Aptiv
54.3x85.57%US$15.2b

Price-To-Earnings 대 피어: APTV은 Price-To-Earnings 비율(54.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(33x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

APTV의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CAAS China Automotive Systems
3.7xn/aUS$124.30m
OMTK Omnitek Engineering
1.1xn/aUS$307.93k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
APTV 54.3x업계 평균 24.5xNo. of Companies5PE01632486480+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: APTV 은 US Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(54.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(24.5x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

APTV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

APTV PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.3x
공정 PE 비율76.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: APTV 은 예상 Price-To-Earnings 비율(54.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 76.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 APTV에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$74.13
US$97.94
+32.12%
11.34%US$109.00US$60.00n/a17
Nov ’26US$81.10
US$97.53
+20.26%
11.17%US$109.00US$60.00n/a17
Oct ’26US$87.10
US$89.50
+2.76%
13.21%US$106.00US$60.00n/a16
Sep ’26US$79.53
US$84.19
+5.86%
10.52%US$95.00US$60.00n/a16
Aug ’26US$65.65
US$82.25
+25.29%
11.28%US$95.00US$55.00n/a16
Jul ’26US$71.67
US$75.20
+4.93%
14.38%US$95.00US$55.00n/a19
Jun ’26US$66.81
US$74.34
+11.27%
14.24%US$95.00US$55.00n/a20
May ’26US$56.96
US$72.59
+27.44%
13.80%US$95.00US$55.00n/a20
Apr ’26US$59.15
US$80.88
+36.73%
12.96%US$102.00US$60.00n/a20
Mar ’26US$65.12
US$80.03
+22.89%
13.49%US$102.00US$60.00n/a20
Feb ’26US$62.42
US$76.88
+23.17%
15.91%US$105.00US$60.00n/a21
Jan ’26US$60.48
US$75.38
+24.64%
18.40%US$105.00US$53.00n/a22
Dec ’25US$55.53
US$76.47
+37.72%
18.26%US$105.00US$53.00n/a22
Nov ’25US$56.37
US$81.20
+44.05%
20.74%US$115.00US$53.00US$81.1022
Oct ’25US$70.52
US$91.93
+30.36%
19.74%US$147.00US$63.00US$87.1022
Sep ’25US$71.53
US$93.50
+30.71%
19.07%US$147.00US$63.00US$79.5323
Aug ’25US$73.13
US$94.11
+28.68%
18.63%US$147.00US$62.00US$65.6523
Jul ’25US$68.44
US$100.43
+46.74%
19.46%US$145.00US$62.00US$71.6722
Jun ’25US$83.26
US$102.41
+23.00%
18.63%US$145.00US$62.00US$66.8122
May ’25US$69.75
US$102.05
+46.30%
20.14%US$148.00US$58.00US$56.9622
Apr ’25US$78.79
US$105.73
+34.19%
21.01%US$155.00US$58.00US$59.1522
Mar ’25US$79.05
US$107.83
+36.40%
21.68%US$155.00US$58.00US$65.1223
Feb ’25US$83.50
US$110.09
+31.84%
19.94%US$155.00US$69.00US$62.4223
Jan ’25US$89.72
US$116.22
+29.53%
20.45%US$155.00US$69.00US$60.4823
Dec ’24US$84.01
US$117.00
+39.27%
19.91%US$155.00US$69.00US$55.5324
Nov ’24US$86.08
US$131.04
+52.23%
15.18%US$164.00US$82.00US$56.3724
US$97.94
Fair Value
24.3% 저평가 내재 할인율
17
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/21 14:47
종가2025/11/21 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Aptiv PLC는 41명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Luke JunkBaird
Brian JohnsonBarclays
Dan LevyBarclays