BorgWarner 가치 평가
BWA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 BWA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BWA ( $41.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $62.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BWA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
BWA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: BWA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BWA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41x |
| 이익 | US$220.00m |
| 시가총액 | US$9.27b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | 6x |
| PEG 비율 | 1.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
BWA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: BWA은 Price-To-Earnings 비율(41x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
BWA의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BWA 은 US Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(18.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
BWA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41x |
| 공정 PE 비율 | 16.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BWA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(41x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$41.64 | US$45.29 +8.76% | 10.30% | US$54.00 | US$37.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | US$44.26 | US$44.71 +1.03% | 10.64% | US$54.00 | US$37.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | US$42.76 | US$42.73 -0.062% | 5.89% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$37.52 | US$41.73 +11.23% | 6.40% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$34.80 | US$38.21 +9.79% | 8.80% | US$45.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$33.09 | US$37.52 +13.39% | 9.16% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$28.54 | US$35.76 +25.29% | 10.46% | US$42.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$28.54 | US$37.48 +31.31% | 10.53% | US$46.00 | US$31.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$29.77 | US$38.59 +29.64% | 10.68% | US$46.00 | US$31.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$31.90 | US$39.42 +23.57% | 11.78% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$31.79 | US$41.24 +29.73% | 10.17% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$34.32 | US$41.45 +20.77% | 9.92% | US$51.00 | US$32.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$33.44 | US$41.51 +24.12% | 9.90% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$35.49 | US$41.04 +15.64% | 10.74% | US$51.00 | US$32.00 | US$44.26 | 17 |
| Sep ’25 | US$34.07 | US$41.10 +20.62% | 10.08% | US$51.00 | US$32.00 | US$42.76 | 18 |
| Aug ’25 | US$34.03 | US$41.32 +21.42% | 8.53% | US$50.00 | US$37.00 | US$37.52 | 18 |
| Jul ’25 | US$31.49 | US$41.88 +33.00% | 10.16% | US$52.00 | US$36.00 | US$34.80 | 17 |
| Jun ’25 | US$35.66 | US$41.83 +17.31% | 10.02% | US$52.00 | US$36.00 | US$33.09 | 18 |
| May ’25 | US$32.87 | US$39.67 +20.68% | 13.76% | US$52.00 | US$33.00 | US$28.54 | 18 |
| Apr ’25 | US$35.04 | US$41.06 +17.17% | 22.46% | US$72.00 | US$33.00 | US$28.54 | 18 |
| Mar ’25 | US$31.15 | US$40.94 +31.43% | 23.15% | US$72.00 | US$33.00 | US$29.77 | 17 |
| Feb ’25 | US$34.48 | US$44.23 +28.29% | 18.35% | US$72.00 | US$36.00 | US$31.90 | 18 |
| Jan ’25 | US$35.85 | US$45.40 +26.64% | 18.49% | US$72.00 | US$36.00 | US$31.79 | 18 |
| Dec ’24 | US$33.95 | US$45.62 +34.38% | 18.80% | US$72.00 | US$36.00 | US$34.32 | 18 |
| Nov ’24 | US$37.11 | US$52.23 +40.75% | 14.07% | US$72.00 | US$44.00 | US$33.44 | 17 |
| Oct ’24 | US$40.37 | US$53.07 +31.46% | 14.10% | US$72.00 | US$44.00 | US$35.49 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 00:32 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
BorgWarner Inc.는 43명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Luke Junk | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Brian Johnson | Barclays |