BorgWarner Inc.

NYSE:BWA 주식 리포트

시가총액: US$11.3b

BorgWarner 가치 평가

BWA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BWA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: BWA ( $54.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( $98.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BWA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BWA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BWA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BWA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BWA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BWA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율40.9x
이익US$277.00m
시가총액US$11.33b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BWA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BWA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29x
APTV Aptiv
77.5x46.59%US$12.9b
ALV Autoliv
11.2x6.20%US$8.3b
LEA Lear
14.5x25.38%US$6.3b
GNTX Gentex
12.6x8.02%US$4.8b
BWA BorgWarner
40.9x19.60%US$11.3b

Price-To-Earnings 대 피어: BWA은 Price-To-Earnings 비율(40.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

BWA의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
VGNT Versigent
4x-9.81%US$1.91b
CAAS China Automotive Systems
3.8xn/aUS$128.23m
SSM Sono Group
2.1xn/aUS$9.68m
OMTK Omnitek Engineering
0.9xn/aUS$245.82k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
BWA 40.9x업계 평균 16.3xNo. of Companies7PE020406080100+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BWA 은 US Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(40.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(16.3x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BWA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BWA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율40.9x
공정 PE 비율20.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BWA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(40.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BWA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$54.97
US$67.33
+22.49%
13.35%US$82.00US$48.00n/a15
Apr ’27US$54.57
US$67.73
+24.12%
13.62%US$82.00US$48.00n/a15
Mar ’27US$57.57
US$68.85
+19.59%
14.26%US$82.00US$48.00n/a13
Feb ’27US$47.41
US$50.54
+6.60%
8.84%US$56.00US$40.00n/a13
Jan ’27US$45.06
US$50.08
+11.13%
8.95%US$55.00US$40.00n/a13
Dec ’26US$42.82
US$49.43
+15.43%
9.93%US$55.00US$40.00n/a14
Nov ’26US$42.96
US$49.21
+14.56%
9.78%US$55.00US$40.00n/a14
Oct ’26US$44.26
US$44.71
+1.03%
10.64%US$54.00US$37.00n/a14
Sep ’26US$42.76
US$42.73
-0.062%
5.89%US$46.00US$37.00n/a15
Aug ’26US$37.52
US$41.73
+11.23%
6.40%US$46.00US$37.00n/a15
Jul ’26US$34.80
US$38.21
+9.79%
8.80%US$45.00US$32.00n/a16
Jun ’26US$33.09
US$37.52
+13.39%
9.16%US$44.00US$32.00n/a16
May ’26US$28.54
US$35.76
+25.29%
10.46%US$42.00US$29.00n/a16
Apr ’26US$28.54
US$37.48
+31.31%
10.53%US$46.00US$31.00US$54.5717
Mar ’26US$29.77
US$38.59
+29.64%
10.68%US$46.00US$31.00US$57.5717
Feb ’26US$31.90
US$39.42
+23.57%
11.78%US$49.00US$31.00US$47.4117
Jan ’26US$31.79
US$41.24
+29.73%
10.17%US$51.00US$32.00US$45.0617
Dec ’25US$34.32
US$41.45
+20.77%
9.92%US$51.00US$32.00US$42.8217
Nov ’25US$33.44
US$41.51
+24.12%
9.90%US$50.00US$32.00US$42.9617
Oct ’25US$35.49
US$41.04
+15.64%
10.74%US$51.00US$32.00US$44.2617
Sep ’25US$34.07
US$41.10
+20.62%
10.08%US$51.00US$32.00US$42.7618
Aug ’25US$34.03
US$41.32
+21.42%
8.53%US$50.00US$37.00US$37.5218
Jul ’25US$31.49
US$41.88
+33.00%
10.16%US$52.00US$36.00US$34.8017
Jun ’25US$35.66
US$41.83
+17.31%
10.02%US$52.00US$36.00US$33.0918
May ’25US$32.87
US$39.67
+20.68%
13.76%US$52.00US$33.00US$28.5418
Apr ’25US$35.04
US$41.06
+17.17%
22.46%US$72.00US$33.00US$28.5418
US$67.33
Fair Value
18.4% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/04/09 03:07
종가2026/04/09 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BorgWarner Inc.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Luke JunkBaird
Dan LevyBarclays
Alexandru-Cristian DirpesBerenberg