Autoliv 가치 평가
ALV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ALV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ALV ( $128.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( $134.99 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ALV 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
ALV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ALV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ALV의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.8x |
| 이익 | US$715.00m |
| 시가총액 | US$9.83b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 8.1x |
| PEG 비율 | 1.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ALV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ALV은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ALV의 PE 비율은 US Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
OMTK Omnitek Engineering | 2.8x | n/a | US$300.69k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ALV 은 Price-To-Earnings 비율(13.8x)을 기준으로 볼 때 US Auto Components 업계 평균(18.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ALV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.8x |
| 공정 PE 비율 | 12.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ALV 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(12.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(13.8x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$128.01 | US$130.74 +2.13% | 8.62% | US$150.00 | US$109.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$124.07 | US$127.04 +2.39% | 8.83% | US$145.00 | US$106.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | US$110.31 | US$126.33 +14.52% | 8.25% | US$140.00 | US$106.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | US$114.61 | US$118.36 +3.27% | 9.14% | US$140.00 | US$104.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | US$102.82 | US$111.51 +8.45% | 9.37% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$93.27 | US$105.22 +12.81% | 11.87% | US$140.00 | US$82.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$89.49 | US$110.80 +23.82% | 9.09% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$97.35 | US$110.78 +13.80% | 9.10% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$96.66 | US$115.30 +19.28% | 10.52% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | US$93.79 | US$115.74 +23.40% | 9.28% | US$140.00 | US$97.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$99.12 | US$116.46 +17.50% | 8.97% | US$140.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$95.17 | US$116.96 +22.90% | 9.44% | US$140.00 | US$101.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$93.72 | US$119.93 +27.97% | 9.11% | US$140.00 | US$102.00 | US$124.22 | 18 |
| Sep ’25 | US$102.47 | US$121.20 +18.28% | 9.30% | US$141.00 | US$103.00 | US$124.07 | 19 |
| Aug ’25 | US$99.76 | US$121.20 +21.49% | 9.30% | US$141.00 | US$103.00 | US$110.31 | 19 |
| Jul ’25 | US$106.99 | US$132.38 +23.73% | 8.23% | US$155.00 | US$116.00 | US$114.61 | 16 |
| Jun ’25 | US$127.57 | US$134.19 +5.19% | 7.08% | US$155.00 | US$120.00 | US$102.82 | 16 |
| May ’25 | US$120.43 | US$130.74 +8.56% | 9.02% | US$155.00 | US$102.00 | US$93.27 | 17 |
| Apr ’25 | US$120.57 | US$124.22 +3.03% | 9.07% | US$150.00 | US$102.00 | US$89.49 | 17 |
| Mar ’25 | US$116.73 | US$118.78 +1.76% | 10.42% | US$150.00 | US$102.00 | US$97.35 | 17 |
| Feb ’25 | US$111.00 | US$117.37 +5.74% | 10.61% | US$150.00 | US$102.00 | US$96.66 | 18 |
| Jan ’25 | US$110.19 | US$111.14 +0.86% | 13.11% | US$150.00 | US$91.00 | US$93.79 | 19 |
| Dec ’24 | US$105.04 | US$111.56 +6.21% | 12.95% | US$150.00 | US$91.00 | US$99.12 | 19 |
| Nov ’24 | US$92.92 | US$110.49 +18.90% | 13.19% | US$150.00 | US$91.00 | US$95.17 | 20 |
| Oct ’24 | US$96.48 | US$106.19 +10.06% | 10.43% | US$127.00 | US$86.00 | US$93.72 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 14:03 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Autoliv, Inc.는 69명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Luke Junk | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |