XPeng Inc.

NYSE:XPEV 주식 보고서

시가총액: US$11.3b

XPeng 가치 평가

XPEV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XPEV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XPEV ( $11.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.48 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XPEV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XPEV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XPEV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 XPEV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XPEV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XPEV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.2x
판매CN¥37.81b
시가총액CN¥81.82b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XPEV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XPEV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.3x
NIO NIO
1.2x23.1%US$10.2b
VFS VinFast Auto
7x40.3%US$9.2b
THO THOR Industries
0.6x5.0%US$6.0b
F Ford Motor
0.2x0.7%US$44.4b
XPEV XPeng
2.2x30.7%US$11.3b

Price-To-Sales 대 피어: XPEV은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

XPEV 의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GM General Motors
0.4x1.2%US$64.36b
F Ford Motor
0.2x0.7%US$44.43b
THO THOR Industries
0.6x5.0%US$5.96b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.6x23.5%US$5.55b
XPEV 2.2x업계 평균 1.1xNo. of Companies16PS048121620+
16 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: XPEV 은 US Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

XPEV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

XPEV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: XPEV 2.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XPEV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$11.91
US$14.53
+22.0%
22.1%US$18.02US$6.99n/a25
Nov ’25US$11.52
US$11.47
-0.5%
22.3%US$15.70US$7.02n/a25
Oct ’25US$12.85
US$10.76
-16.3%
19.7%US$15.53US$7.12n/a25
Sep ’25US$8.05
US$10.10
+25.5%
21.6%US$15.35US$6.53n/a25
Aug ’25US$7.63
US$12.15
+59.3%
26.2%US$18.60US$8.02n/a25
Jul ’25US$7.71
US$12.56
+62.9%
26.8%US$20.01US$7.97n/a26
Jun ’25US$8.31
US$12.59
+51.5%
27.1%US$20.10US$7.70n/a26
May ’25US$8.12
US$13.09
+61.2%
29.3%US$20.11US$7.01n/a26
Apr ’25US$7.76
US$14.12
+82.0%
32.8%US$28.21US$7.27n/a26
Mar ’25US$9.95
US$16.72
+68.0%
31.1%US$28.37US$7.29n/a25
Feb ’25US$8.47
US$17.67
+108.7%
26.8%US$28.40US$7.30n/a25
Jan ’25US$14.59
US$19.20
+31.6%
25.9%US$28.81US$8.19n/a25
Dec ’24US$15.74
US$19.41
+23.3%
27.0%US$28.56US$8.12n/a25
Nov ’24US$15.50
US$18.38
+18.6%
30.1%US$27.86US$7.96US$11.5226
Oct ’24US$18.36
US$18.77
+2.3%
28.1%US$27.97US$7.99US$12.8526
Sep ’24US$18.71
US$19.13
+2.3%
28.6%US$28.09US$8.02US$8.0527
Aug ’24US$20.05
US$16.96
-15.4%
44.7%US$32.98US$5.91US$7.6328
Jul ’24US$13.42
US$10.27
-23.5%
27.7%US$15.99US$4.87US$7.7126
Jun ’24US$8.02
US$9.85
+22.8%
24.8%US$14.50US$4.98US$8.3125
May ’24US$9.90
US$12.30
+24.2%
46.0%US$38.18US$6.68US$8.1226
Apr ’24US$11.11
US$12.02
+8.1%
48.9%US$38.32US$4.19US$7.7626
Mar ’24US$8.86
US$13.58
+53.3%
48.0%US$37.93US$4.35US$9.9525
Feb ’24US$11.13
US$14.27
+28.2%
46.8%US$39.14US$4.49US$8.4725
Jan ’24US$9.94
US$14.20
+42.8%
45.7%US$37.85US$4.34US$14.5925
Dec ’23US$9.97
US$16.73
+67.8%
53.0%US$39.38US$4.30US$15.7425
Nov ’23US$6.41
US$25.90
+304.1%
39.6%US$39.84US$3.17US$15.5024

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Aston Martin Lagonda Global Holdings

UK£872.1m

Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.

ARGG.Y

UK£1.30

7D

-7.1%

1Y

-55.6%

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€62.18

7D

-7.4%

1Y

-16.9%

Porsche Automobil Holding

€10.5b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

-3.8%

1Y

-27.0%