XPeng Inc.

NYSE:XPEV 주식 리포트

시가총액: US$22.0b

XPeng 가치 평가

XPEV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 XPEV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$21.57
Fair Value
6.9% 고평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: XPEV ( $23.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( $21.57 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XPEV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

XPEV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: XPEV는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 XPEV의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 XPEV의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
XPEV의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.6x
매출CN¥60.29b
시가총액CN¥156.38b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

XPEV의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 XPEV의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.7x
NIO NIO
2x21.41%US$19.0b
LI Li Auto
1.2x15.78%US$25.0b
RIVN Rivian Automotive
3.2x33.94%US$16.6b
LCID Lucid Group
8.2x41.93%US$7.6b
XPEV XPeng
2.6x23.61%US$22.0b

Price-To-Sales 대 피어: XPEV은 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

XPEV의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

19개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
GM General Motors
0.3x-0.15%US$57.25b
F Ford Motor
0.3x0.91%US$50.42b
LI Li Auto
1.2x15.78%US$25.03b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.7x25.05%US$7.66b
XPEV 2.6x업계 평균 1.6xNo. of Companies19PS0612182430+
19개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: XPEV 은 US Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(1.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

XPEV의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

XPEV PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.6x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: XPEV 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(2.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.6x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 XPEV에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$23.07
US$26.45
+14.64%
15.12%US$33.36US$18.33n/a26
Sep ’26US$21.02
US$26.32
+25.20%
14.95%US$33.29US$18.29n/a27
Aug ’26US$18.05
US$26.13
+44.74%
15.97%US$35.70US$18.09n/a26
Jul ’26US$18.26
US$25.99
+42.35%
17.72%US$35.72US$17.57n/a27
Jun ’26US$19.31
US$25.54
+32.28%
19.43%US$35.62US$16.50n/a27
May ’26US$18.67
US$24.89
+33.34%
19.55%US$31.90US$16.31n/a26
Apr ’26US$20.96
US$24.33
+16.06%
23.01%US$31.90US$9.96n/a26
Mar ’26US$21.49
US$15.67
-27.11%
23.66%US$25.98US$6.96n/a25
Feb ’26US$15.22
US$14.76
-2.99%
22.03%US$19.16US$6.98n/a25
Jan ’26US$11.82
US$14.42
+22.02%
21.38%US$18.06US$6.96n/a24
Dec ’25US$12.05
US$14.58
+21.03%
21.67%US$18.02US$7.00n/a25
Nov ’25US$11.52
US$11.46
-0.52%
22.27%US$15.70US$7.02n/a25
Oct ’25US$12.85
US$10.75
-16.31%
19.62%US$15.53US$7.12US$23.7025
Sep ’25US$8.05
US$10.10
+25.48%
21.57%US$15.36US$6.53US$21.0225
Aug ’25US$7.63
US$12.15
+59.27%
26.24%US$18.60US$8.02US$18.0525
Jul ’25US$7.71
US$12.56
+62.94%
26.82%US$20.01US$7.97US$18.2626
Jun ’25US$8.31
US$12.59
+51.49%
27.14%US$20.10US$7.70US$19.3126
May ’25US$8.12
US$13.09
+61.18%
29.25%US$20.11US$7.01US$18.6726
Apr ’25US$7.76
US$14.12
+81.95%
32.79%US$28.21US$7.27US$20.9626
Mar ’25US$9.95
US$16.71
+67.92%
31.11%US$28.37US$7.29US$21.4925
Feb ’25US$8.47
US$17.67
+108.56%
26.87%US$28.40US$7.30US$15.2225
Jan ’25US$14.59
US$19.20
+31.62%
25.92%US$28.81US$8.19US$11.8225
Dec ’24US$15.74
US$19.41
+23.29%
27.04%US$28.56US$8.12US$12.0525
Nov ’24US$15.50
US$18.38
+18.60%
30.13%US$27.86US$7.96US$11.5226
Oct ’24US$18.36
US$18.77
+2.26%
28.12%US$27.97US$7.99US$12.8526
US$26.45
Fair Value
12.8% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 11:11
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

XPeng Inc.는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 37명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jiong ShaoBarclays
James KanBNP Paribas Exane
Ming-Hsun LeeBofA Global Research