XPeng 가치 평가
XPEV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 XPEV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: XPEV ( $18.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: XPEV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
XPEV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: XPEV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| XPEV 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.6x |
| 판매 | CN¥50.13b |
| 시가총액 | CN¥128.65b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | -31x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 XPEV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: XPEV은 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
XPEV 의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: XPEV 은 US Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 1.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
XPEV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.6x |
| 공정 PS 비율 | 1.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: XPEV 2.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$18.83 | US$25.77 +36.85% | 17.14% | US$35.74 | US$18.10 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | US$18.26 | US$25.90 +41.86% | 18.04% | US$35.72 | US$17.57 | n/a | 26 |
| Jun ’26 | US$19.31 | US$25.43 +31.72% | 19.77% | US$35.62 | US$16.50 | n/a | 26 |
| May ’26 | US$18.67 | US$24.90 +33.34% | 19.55% | US$31.90 | US$16.31 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$20.96 | US$24.33 +16.07% | 23.01% | US$31.90 | US$9.96 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$21.49 | US$15.67 -27.11% | 23.66% | US$25.98 | US$6.96 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | US$15.22 | US$14.76 -2.99% | 22.03% | US$19.16 | US$6.98 | n/a | 25 |
| Jan ’26 | US$11.82 | US$14.42 +22.02% | 21.38% | US$18.06 | US$6.96 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$12.05 | US$14.58 +21.03% | 21.67% | US$18.02 | US$7.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$11.52 | US$11.46 -0.52% | 22.27% | US$15.70 | US$7.02 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$12.85 | US$10.75 -16.31% | 19.62% | US$15.53 | US$7.12 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$8.05 | US$10.10 +25.48% | 21.57% | US$15.36 | US$6.53 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$7.63 | US$12.15 +59.27% | 26.24% | US$18.60 | US$8.02 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$7.71 | US$12.56 +62.94% | 26.82% | US$20.01 | US$7.97 | US$18.26 | 26 |
| Jun ’25 | US$8.31 | US$12.59 +51.49% | 27.14% | US$20.10 | US$7.70 | US$19.31 | 26 |
| May ’25 | US$8.12 | US$13.09 +61.18% | 29.25% | US$20.11 | US$7.01 | US$18.67 | 26 |
| Apr ’25 | US$7.76 | US$14.12 +81.95% | 32.79% | US$28.21 | US$7.27 | US$20.96 | 26 |
| Mar ’25 | US$9.95 | US$16.71 +67.92% | 31.11% | US$28.37 | US$7.29 | US$21.49 | 25 |
| Feb ’25 | US$8.47 | US$17.67 +108.56% | 26.87% | US$28.40 | US$7.30 | US$15.22 | 25 |
| Jan ’25 | US$14.59 | US$19.20 +31.62% | 25.92% | US$28.81 | US$8.19 | US$11.82 | 25 |
| Dec ’24 | US$15.74 | US$19.41 +23.29% | 27.04% | US$28.56 | US$8.12 | US$12.05 | 25 |
| Nov ’24 | US$15.50 | US$18.38 +18.60% | 30.13% | US$27.86 | US$7.96 | US$11.52 | 26 |
| Oct ’24 | US$18.36 | US$18.77 +2.26% | 28.12% | US$27.97 | US$7.99 | US$12.85 | 26 |
| Sep ’24 | US$18.71 | US$19.13 +2.25% | 28.63% | US$28.09 | US$8.02 | US$8.05 | 27 |
| Aug ’24 | US$20.05 | US$16.96 -15.41% | 44.72% | US$32.98 | US$5.91 | US$7.63 | 28 |
| Jul ’24 | US$13.42 | US$10.27 -23.45% | 27.71% | US$15.99 | US$4.87 | US$7.71 | 26 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/23 10:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/23 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
XPeng Inc. 55 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jiong Shao | Barclays |
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |
| Ke Qu | CCB International Securities Limited |