XPeng Inc.

NYSE:XPEV 주식 보고서

시가총액: US$18.0b

XPeng 가치 평가

XPEV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XPEV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.49
Fair Value
63.9% 고평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

적정 가치 이하: XPEV ( $18.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $11.49 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XPEV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

XPEV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XPEV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 XPEV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XPEV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XPEV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.6x
판매CN¥50.13b
시가총액CN¥128.65b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XPEV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XPEV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.9x
NIO NIO
1.2x18.27%US$11.2b
RIVN Rivian Automotive
3.4x31.11%US$16.9b
LCID Lucid Group
10.8x39.91%US$9.5b
F Ford Motor
0.2x0.10%US$44.5b
XPEV XPeng
2.6x23.97%US$18.0b

Price-To-Sales 대 피어: XPEV은 Price-To-Sales 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


매출 대비 가격 비율 대 산업

XPEV 의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GM General Motors
0.3x1.59%US$47.00b
F Ford Motor
0.2x0.10%US$44.50b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.7x24.22%US$7.49b
THO THOR Industries
0.5x5.91%US$5.01b
XPEV 2.6x업계 평균 1.2xNo. of Companies15PS048121620+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: XPEV 은 US Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 1.2 x).


매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

XPEV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

XPEV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.6x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: XPEV 2.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.8 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XPEV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$18.83
US$25.77
+36.85%
17.14%US$35.74US$18.10n/a26
Jul ’26US$18.26
US$25.90
+41.86%
18.04%US$35.72US$17.57n/a26
Jun ’26US$19.31
US$25.43
+31.72%
19.77%US$35.62US$16.50n/a26
May ’26US$18.67
US$24.90
+33.34%
19.55%US$31.90US$16.31n/a26
Apr ’26US$20.96
US$24.33
+16.07%
23.01%US$31.90US$9.96n/a26
Mar ’26US$21.49
US$15.67
-27.11%
23.66%US$25.98US$6.96n/a25
Feb ’26US$15.22
US$14.76
-2.99%
22.03%US$19.16US$6.98n/a25
Jan ’26US$11.82
US$14.42
+22.02%
21.38%US$18.06US$6.96n/a24
Dec ’25US$12.05
US$14.58
+21.03%
21.67%US$18.02US$7.00n/a25
Nov ’25US$11.52
US$11.46
-0.52%
22.27%US$15.70US$7.02n/a25
Oct ’25US$12.85
US$10.75
-16.31%
19.62%US$15.53US$7.12n/a25
Sep ’25US$8.05
US$10.10
+25.48%
21.57%US$15.36US$6.53n/a25
Aug ’25US$7.63
US$12.15
+59.27%
26.24%US$18.60US$8.02n/a25
Jul ’25US$7.71
US$12.56
+62.94%
26.82%US$20.01US$7.97US$18.2626
Jun ’25US$8.31
US$12.59
+51.49%
27.14%US$20.10US$7.70US$19.3126
May ’25US$8.12
US$13.09
+61.18%
29.25%US$20.11US$7.01US$18.6726
Apr ’25US$7.76
US$14.12
+81.95%
32.79%US$28.21US$7.27US$20.9626
Mar ’25US$9.95
US$16.71
+67.92%
31.11%US$28.37US$7.29US$21.4925
Feb ’25US$8.47
US$17.67
+108.56%
26.87%US$28.40US$7.30US$15.2225
Jan ’25US$14.59
US$19.20
+31.62%
25.92%US$28.81US$8.19US$11.8225
Dec ’24US$15.74
US$19.41
+23.29%
27.04%US$28.56US$8.12US$12.0525
Nov ’24US$15.50
US$18.38
+18.60%
30.13%US$27.86US$7.96US$11.5226
Oct ’24US$18.36
US$18.77
+2.26%
28.12%US$27.97US$7.99US$12.8526
Sep ’24US$18.71
US$19.13
+2.25%
28.63%US$28.09US$8.02US$8.0527
Aug ’24US$20.05
US$16.96
-15.41%
44.72%US$32.98US$5.91US$7.6328
Jul ’24US$13.42
US$10.27
-23.45%
27.71%US$15.99US$4.87US$7.7126
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$25.77
Fair Value
26.9% 저평가 내재 할인율
26
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/23 10:56
장 마감 주가2025/07/23 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

XPeng Inc. 55 애널리스트 중 37 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jiong ShaoBarclays
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Ke QuCCB International Securities Limited