Rivian Automotive 가치 평가
RIVN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RIVN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 RIVN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 RIVN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
RIVN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RIVN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| RIVN 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.2x |
| 판매 | US$4.55b |
| 시가총액 | US$10.26b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | -2.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RIVN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: RIVN은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
RIVN 의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: RIVN 은 US Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 1.1 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RIVN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.2x |
| 공정 PS 비율 | 0.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RIVN 2.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$10.02 | US$14.96 +49.3% | 22.8% | US$23.00 | US$11.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$10.18 | US$16.42 +61.3% | 25.6% | US$28.00 | US$11.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$10.44 | US$17.53 +68.0% | 20.9% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$14.13 | US$17.27 +22.2% | 22.8% | US$30.00 | US$10.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$15.24 | US$17.70 +16.1% | 23.1% | US$30.00 | US$10.00 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | US$13.92 | US$17.56 +26.1% | 33.3% | US$36.00 | US$10.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$10.92 | US$15.12 +38.4% | 38.1% | US$36.00 | US$10.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$9.21 | US$16.43 +78.4% | 36.4% | US$36.00 | US$9.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$11.09 | US$17.84 +60.9% | 32.9% | US$36.00 | US$9.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$11.35 | US$18.42 +62.3% | 32.8% | US$36.00 | US$8.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$15.53 | US$24.96 +60.7% | 24.2% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$23.46 | US$26.19 +11.6% | 21.8% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$18.03 | US$26.56 +47.3% | 21.1% | US$40.00 | US$15.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$16.13 | US$28.17 +74.6% | 22.6% | US$44.00 | US$15.00 | US$10.18 | 24 |
| Oct ’24 | US$24.28 | US$28.67 +18.1% | 21.4% | US$44.00 | US$15.00 | US$10.44 | 24 |
| Sep ’24 | US$23.31 | US$28.78 +23.5% | 21.7% | US$44.00 | US$15.00 | US$14.13 | 23 |
| Aug ’24 | US$27.30 | US$26.09 -4.4% | 27.9% | US$40.00 | US$14.00 | US$15.24 | 23 |
| Jul ’24 | US$16.66 | US$22.82 +37.0% | 32.8% | US$40.00 | US$11.00 | US$13.92 | 22 |
| Jun ’24 | US$14.58 | US$23.68 +62.4% | 35.3% | US$40.00 | US$11.00 | US$10.92 | 22 |
| May ’24 | US$12.65 | US$26.77 +111.6% | 42.3% | US$58.00 | US$14.00 | US$9.21 | 22 |
| Apr ’24 | US$15.48 | US$31.48 +103.3% | 38.9% | US$63.00 | US$16.00 | US$11.09 | 21 |
| Mar ’24 | US$15.76 | US$32.57 +106.7% | 38.8% | US$63.00 | US$16.00 | US$11.35 | 21 |
| Feb ’24 | US$19.71 | US$38.89 +97.3% | 33.7% | US$63.00 | US$19.00 | US$15.53 | 19 |
| Jan ’24 | US$18.43 | US$45.37 +146.2% | 28.0% | US$70.00 | US$23.00 | US$23.46 | 19 |
| Dec ’23 | US$31.48 | US$47.06 +49.5% | 27.2% | US$70.00 | US$23.00 | US$18.03 | 18 |
| Nov ’23 | US$33.48 | US$52.29 +56.2% | 28.0% | US$83.00 | US$27.00 | US$16.13 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Goodyear Tire & Rubber
US$2.6b
Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.
GT
US$9.29
7D
-0.4%
1Y
-34.1%
Bayerische Motoren Werke
€42.4b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
BAMX.F
€71.13
7D
1.8%
1Y
-29.2%
Porsche Automobil Holding
€10.4b
Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.
POAH.Y
€3.53
7D
-2.2%
1Y
-28.1%