ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited

NYSE:ZK 주식 보고서

시가총액: US$5.6b

ZEEKR Intelligent Technology Holding 가치 평가

ZK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZK ( $22.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZK 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZK 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZK 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매CN¥69.49b
시가총액CN¥40.71b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZK 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZK 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.3x
THO THOR Industries
0.6x5.0%US$5.8b
LCID Lucid Group
8.5x45.6%US$6.1b
VFS VinFast Auto
7.1x40.3%US$9.3b
NIO NIO
1.1x23.0%US$9.8b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.6x23.5%US$5.6b

Price-To-Sales 대 피어: ZK은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZK 의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

17 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균1.1x13.7%
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
 0.6x23.5%US$5.63b
GM General Motors
0.3x1.2%US$60.33b
F Ford Motor
0.2x0.7%US$42.64b
ZK 0.6x업계 평균 1.1xNo. of Companies17PS048121620+
17 기업예상 성장률시가총액
업계 평균1.1x12.9%
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
 0.6x68.6%US$5.63b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZK 은 Price-To-Sales 0.6 US Auto 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZK 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZK PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율1.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZK 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$22.10
US$32.61
+47.6%
13.2%US$38.94US$23.61n/a9
Nov ’25US$25.41
US$31.89
+25.5%
10.8%US$37.43US$24.01n/a10
Oct ’25US$24.61
US$31.48
+27.9%
13.5%US$35.90US$24.33n/a7
Sep ’25US$16.18
US$31.18
+92.7%
13.8%US$36.11US$24.01n/a7
Aug ’25US$15.38
US$34.71
+125.7%
6.7%US$38.90US$31.99n/a6
Jul ’25US$18.24
US$34.70
+90.2%
6.7%US$38.92US$32.01n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.29

7D

-0.4%

1Y

-34.1%

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.13

7D

1.8%

1Y

-29.2%

Porsche Automobil Holding

€10.4b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

-2.2%

1Y

-28.1%