ZEEKR Intelligent Technology Holding 가치 평가
ZK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ZK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZK ( $29.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( $9.85 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ZK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ZK는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| ZK의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.7x |
| 매출 | CN¥75.91b |
| 시가총액 | CN¥54.57b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.8x |
| 기업가치/EBITDA | -7.6x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
ZK의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: ZK은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
ZK의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: ZK 은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 US Auto 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
ZK의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.7x |
| 공정 PS 비율 | 1.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ZK 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 1.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$29.92 | US$37.50 +25.33% | 16.94% | US$51.01 | US$31.98 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | US$29.43 | US$37.55 +27.61% | 16.75% | US$50.90 | US$31.91 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | US$28.00 | US$39.04 +39.41% | 18.15% | US$50.61 | US$31.73 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$25.64 | US$39.70 +54.85% | 16.79% | US$50.52 | US$31.67 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$26.29 | US$39.74 +51.14% | 16.60% | US$50.48 | US$32.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$21.44 | US$39.39 +83.74% | 19.03% | US$49.94 | US$29.40 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | US$23.97 | US$39.38 +64.29% | 18.99% | US$49.96 | US$29.41 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$26.85 | US$36.15 +34.65% | 15.58% | US$48.53 | US$29.94 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$26.14 | US$35.84 +37.12% | 15.77% | US$48.19 | US$29.13 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$28.38 | US$34.67 +22.15% | 17.64% | US$47.59 | US$27.33 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$23.43 | US$34.49 +47.21% | 17.01% | US$47.88 | US$27.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$25.41 | US$31.89 +25.51% | 10.72% | US$37.43 | US$24.10 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$24.61 | US$31.50 +27.99% | 13.39% | US$35.90 | US$24.42 | US$30.15 | 7 |
| Sep ’25 | US$16.18 | US$31.20 +92.81% | 13.72% | US$36.11 | US$24.10 | US$29.43 | 7 |
| Aug ’25 | US$15.38 | US$34.71 +125.68% | 6.71% | US$38.90 | US$31.99 | US$28.00 | 6 |
| Jul ’25 | US$18.24 | US$34.70 +90.23% | 6.71% | US$38.92 | US$32.01 | US$25.64 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/05 18:08 |
| 종가 | 2025/10/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ming-Hsun Lee | BofA Global Research |
| Ke Qu | CCB International Securities Limited |
| Xue Deng | China International Capital Corporation Limited |