Lucid Group, Inc.

NasdaqGS:LCID 주식 리포트

시가총액: US$7.6b

Lucid Group 가치 평가

LCID이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 LCID의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 LCID 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 LCID 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

LCID의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: LCID는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 LCID의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 LCID의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
LCID의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율8.2x
매출US$928.99m
시가총액US$7.61b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

LCID의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 LCID의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.1x
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.7x25.05%US$7.7b
VFS VinFast Auto
3.3x30.48%US$7.7b
XPEV XPeng
2.6x23.61%US$22.0b
NIO NIO
2x21.41%US$19.0b
LCID Lucid Group
8.2x41.93%US$7.6b

Price-To-Sales 대 피어: LCID은 Price-To-Sales 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

LCID의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

19개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
GM General Motors
0.3x-0.15%US$57.25b
F Ford Motor
0.3x0.91%US$50.42b
LI Li Auto
1.2x15.78%US$25.03b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.7x25.05%US$7.66b
LCID 8.2x업계 평균 1.6xNo. of Companies19PS0612182430+
19개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LCID 은 US Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(8.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(1.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

LCID의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LCID PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.2x
공정 PS 비율0.07x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LCID 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.1x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(8.2x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 LCID에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$24.77
US$23.79
-3.95%
66.28%US$70.00US$10.00n/a11
Sep ’26US$19.80
US$24.28
+22.64%
62.56%US$70.00US$10.00n/a12
Aug ’26US$24.20
US$25.95
+7.23%
58.54%US$70.00US$10.00n/a12
Jul ’26US$20.30
US$25.28
+24.52%
42.08%US$50.00US$10.00n/a13
Jun ’26US$22.30
US$25.28
+13.35%
42.08%US$50.00US$10.00n/a13
May ’26US$25.30
US$25.28
-0.091%
42.08%US$50.00US$10.00n/a13
Apr ’26US$25.30
US$24.25
-4.15%
44.95%US$50.00US$10.00n/a12
Mar ’26US$22.20
US$24.36
+9.75%
46.70%US$50.00US$10.00n/a11
Feb ’26US$27.60
US$27.67
+0.25%
26.05%US$35.00US$12.50n/a10
Jan ’26US$30.20
US$27.47
-9.04%
26.10%US$35.00US$12.50n/a10
Dec ’25US$21.80
US$28.23
+29.50%
28.96%US$41.80US$12.50n/a10
Nov ’25US$22.00
US$31.83
+44.68%
24.40%US$41.80US$17.50n/a10
Oct ’25US$32.60
US$31.98
-1.90%
24.45%US$41.80US$17.50US$24.3010
Sep ’25US$40.20
US$31.67
-21.23%
21.96%US$40.00US$17.50US$19.8012
Aug ’25US$32.70
US$30.67
-6.22%
21.22%US$40.00US$17.50US$24.2012
Jul ’25US$26.40
US$30.21
+14.43%
21.00%US$40.00US$17.50US$20.3012
Jun ’25US$28.40
US$30.21
+6.37%
21.00%US$40.00US$17.50US$22.3012
May ’25US$26.20
US$32.65
+24.63%
21.91%US$40.00US$17.50US$25.3013
Apr ’25US$28.60
US$33.79
+18.15%
23.92%US$45.00US$17.50US$25.3012
Mar ’25US$33.30
US$36.77
+10.43%
30.13%US$60.00US$17.50US$22.2011
Feb ’25US$34.20
US$46.79
+36.82%
29.17%US$70.00US$22.50US$27.6012
Jan ’25US$42.10
US$49.03
+16.45%
23.91%US$70.00US$30.00US$30.2012
Dec ’24US$43.30
US$48.94
+13.02%
25.01%US$70.00US$30.00US$21.8011
Nov ’24US$40.50
US$66.11
+63.23%
31.56%US$100.00US$35.00US$22.0012
Oct ’24US$55.90
US$72.50
+29.70%
24.79%US$100.00US$50.00US$32.6012
US$23.79
Fair Value
4.1% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 04:48
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lucid Group, Inc.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Benjamin KalloBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael LeggBenchmark Company