Lucid Group, Inc.

NasdaqGS:LCID 주식 보고서

시가총액: US$9.1b

Lucid Group 가치 평가

LCID 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LCID 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 LCID 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 LCID 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

LCID 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LCID 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LCID 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LCID 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LCID 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율12.4x
판매US$730.51m
시가총액US$9.09b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LCID 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LCID 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.9x
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.7x23.8%US$6.8b
VFS VinFast Auto
6.7x41.2%US$9.9b
NIO NIO
1.1x23.8%US$9.5b
RIVN Rivian Automotive
3.1x27.5%US$14.1b
LCID Lucid Group
12.4x43.9%US$9.1b

Price-To-Sales 대 피어: LCID은 Price-To-Sales 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LCID 의 PS 비율은 US Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

18 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GM General Motors
0.3x1.2%US$56.97b
F Ford Motor
0.2x0.5%US$39.27b
ZK ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.7x23.8%US$6.82b
THO THOR Industries
0.5x6.3%US$5.18b
LCID 12.4x업계 평균 1.0xNo. of Companies18PS048121620+
18 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LCID 은 US Auto 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 12.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균( 1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LCID 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LCID PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율12.4x
공정 PS 비율0.02x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LCID 12.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LCID 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.02
US$2.82
-6.5%
29.0%US$4.18US$1.25n/a10
Dec ’25US$2.18
US$2.82
+29.5%
29.0%US$4.18US$1.25n/a10
Nov ’25US$2.20
US$3.18
+44.7%
24.4%US$4.18US$1.75n/a10
Oct ’25US$3.26
US$3.20
-1.9%
24.5%US$4.18US$1.75n/a10
Sep ’25US$4.02
US$3.17
-21.2%
22.0%US$4.00US$1.75n/a12
Aug ’25US$3.27
US$3.07
-6.2%
21.2%US$4.00US$1.75n/a12
Jul ’25US$2.64
US$3.02
+14.4%
21.0%US$4.00US$1.75n/a12
Jun ’25US$2.84
US$3.02
+6.4%
21.0%US$4.00US$1.75n/a12
May ’25US$2.62
US$3.27
+24.6%
21.9%US$4.00US$1.75n/a13
Apr ’25US$2.86
US$3.38
+18.2%
23.9%US$4.50US$1.75n/a12
Mar ’25US$3.33
US$3.68
+10.4%
30.1%US$6.00US$1.75n/a11
Feb ’25US$3.42
US$4.68
+36.8%
29.2%US$7.00US$2.25n/a12
Jan ’25US$4.21
US$4.90
+16.4%
23.9%US$7.00US$3.00n/a12
Dec ’24US$4.33
US$4.89
+13.0%
25.0%US$7.00US$3.00US$2.1811
Nov ’24US$4.05
US$6.61
+63.2%
31.6%US$10.00US$3.50US$2.2012
Oct ’24US$5.59
US$7.25
+29.7%
24.8%US$10.00US$5.00US$3.2612
Sep ’24US$6.36
US$7.40
+16.4%
26.0%US$10.00US$5.00US$4.0210
Aug ’24US$7.27
US$8.22
+13.1%
25.3%US$12.00US$5.00US$3.279
Jul ’24US$6.89
US$8.81
+27.9%
28.9%US$12.00US$5.00US$2.648
Jun ’24US$6.50
US$8.81
+35.6%
28.9%US$12.00US$5.00US$2.848
May ’24US$7.32
US$10.17
+38.9%
32.1%US$16.00US$5.00US$2.629
Apr ’24US$8.04
US$10.56
+31.4%
29.7%US$16.00US$5.00US$2.868
Mar ’24US$8.62
US$10.75
+24.7%
29.0%US$16.00US$5.00US$3.338
Feb ’24US$11.85
US$13.86
+17.0%
31.2%US$18.00US$5.00US$3.427
Jan ’24US$6.83
US$17.33
+153.8%
30.8%US$26.00US$10.00US$4.216
Dec ’23US$9.83
US$16.60
+68.9%
33.6%US$26.00US$10.00US$4.335

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 05:29
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lucid Group, Inc. 18 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Benjamin KalloBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
James PicarielloBNP Paribas Exane