company background image
KTY logo

Grupa Kety WSE:KTY 주식 보고서

최종 가격

zł786.00

시가총액

zł7.7b

7D

5.2%

1Y

-0.7%

업데이트

14 Apr, 2025

데이터

회사 재무 +

Grupa Kety S.A.

WSE:KTY 주식 보고서

시가총액: zł7.7b

KTY 주식 개요

Grupa Kety S.A.는 자회사를 통해 폴란드 및 전 세계에서 알루미늄 프로파일과 부품을 제조 및 판매합니다. 자세한 내용

KTY 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적5/6
재무 상태4/6
배당금2/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 25.4% 에서 거래

수익은 매년 9.38% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 3.9% 증가했습니다.

위험 분석

7.05% 의 배당금은 수익이나 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.

부채비율이 높네요


Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

KTY logo
Grupa Kety
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts

CBAM Introduction And SELT Acquisition Will Improve Future Competitiveness

Key Takeaways Acquisition and integration strategies could drive revenue growth and improve margins through product expansion and cost synergies. Strategic focus on value-added products and renewable energy may boost exports and open new revenue streams.
View narrative
zł853.62
FV
7.9% undervalued intrinsic discount
7.97%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
5 days ago author updated this narrative
View Grupa Kety Community

Grupa Kety S.A. 경쟁사

Stalprodukt

WSE:STP

zł1.4b

Boryszew

WSE:BRS

zł909.1m

Qatar Aluminium Manufacturing Company Q.P.S.C

DSM:QAMC

ر.ق6.8b

PCC Rokita

WSE:PCR

zł1.4b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Grupa Kety
과거 주가
현재 주가zł786.00
52주 최고치zł918.00
52주 최저치zł658.50
베타0.97
1개월 변경-8.98%
3개월 변경 사항14.49%
1년 변경 사항-0.69%
3년 변화25.36%
5년 변화123.30%
IPO 이후 변화2,732.43%

최근 뉴스 및 업데이트

Getting In Cheap On Grupa Kety S.A. (WSE:KTY) Is Unlikely

Mar 20
Getting In Cheap On Grupa Kety S.A. (WSE:KTY) Is Unlikely

Is There An Opportunity With Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) 30% Undervaluation?

Mar 05
Is There An Opportunity With Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) 30% Undervaluation?
author-image

CBAM Introduction And SELT Acquisition Will Improve Future Competitiveness

Feb 10 Acquisition and integration strategies could drive revenue growth and improve margins through product expansion and cost synergies.

Grupa Kety (WSE:KTY) Might Become A Compounding Machine

Feb 08
Grupa Kety (WSE:KTY) Might Become A Compounding Machine

These 4 Measures Indicate That Grupa Kety (WSE:KTY) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 21
These 4 Measures Indicate That Grupa Kety (WSE:KTY) Is Using Debt Reasonably Well

Recent updates

Getting In Cheap On Grupa Kety S.A. (WSE:KTY) Is Unlikely

Mar 20
Getting In Cheap On Grupa Kety S.A. (WSE:KTY) Is Unlikely

Is There An Opportunity With Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) 30% Undervaluation?

Mar 05
Is There An Opportunity With Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) 30% Undervaluation?
author-image

CBAM Introduction And SELT Acquisition Will Improve Future Competitiveness

Feb 10 Acquisition and integration strategies could drive revenue growth and improve margins through product expansion and cost synergies.

Grupa Kety (WSE:KTY) Might Become A Compounding Machine

Feb 08
Grupa Kety (WSE:KTY) Might Become A Compounding Machine

These 4 Measures Indicate That Grupa Kety (WSE:KTY) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 21
These 4 Measures Indicate That Grupa Kety (WSE:KTY) Is Using Debt Reasonably Well

Subdued Growth No Barrier To Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) Price

Oct 24
Subdued Growth No Barrier To Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) Price

Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Sep 18
Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) Intrinsic Value Is Potentially 42% Above Its Share Price

Why The 30% Return On Capital At Grupa Kety (WSE:KTY) Should Have Your Attention

Sep 03
Why The 30% Return On Capital At Grupa Kety (WSE:KTY) Should Have Your Attention

Grupa Kety (WSE:KTY) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Aug 19
Grupa Kety (WSE:KTY) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Grupa Kety's (WSE:KTY) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Jul 22
Grupa Kety's (WSE:KTY) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Here's Why Grupa Kety (WSE:KTY) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 05
Here's Why Grupa Kety (WSE:KTY) Can Manage Its Debt Responsibly

Grupa Kety's (WSE:KTY) Dividend Will Be Reduced To PLN55.41

Jun 19
Grupa Kety's (WSE:KTY) Dividend Will Be Reduced To PLN55.41

Returns on Capital Paint A Bright Future For Grupa Kety (WSE:KTY)

May 25
Returns on Capital Paint A Bright Future For Grupa Kety (WSE:KTY)

Grupa Kety's (WSE:KTY) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Mar 29
Grupa Kety's (WSE:KTY) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Is Grupa Kety (WSE:KTY) A Risky Investment?

Mar 11
Is Grupa Kety (WSE:KTY) A Risky Investment?

We Like Grupa Kety's (WSE:KTY) Returns And Here's How They're Trending

Feb 21
We Like Grupa Kety's (WSE:KTY) Returns And Here's How They're Trending

Calculating The Intrinsic Value Of Grupa Kety S.A. (WSE:KTY)

Jan 19
Calculating The Intrinsic Value Of Grupa Kety S.A. (WSE:KTY)

Investors Should Be Encouraged By Grupa Kety's (WSE:KTY) Returns On Capital

Nov 19
Investors Should Be Encouraged By Grupa Kety's (WSE:KTY) Returns On Capital

Calculating The Fair Value Of Grupa Kety S.A. (WSE:KTY)

Oct 19
Calculating The Fair Value Of Grupa Kety S.A. (WSE:KTY)

We Think Grupa Kety (WSE:KTY) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 04
We Think Grupa Kety (WSE:KTY) Can Stay On Top Of Its Debt

A Look At The Intrinsic Value Of Grupa Kety S.A. (WSE:KTY)

Jul 20
A Look At The Intrinsic Value Of Grupa Kety S.A. (WSE:KTY)

We Like Grupa Kety's (WSE:KTY) Returns And Here's How They're Trending

Jul 05
We Like Grupa Kety's (WSE:KTY) Returns And Here's How They're Trending

Grupa Kety (WSE:KTY) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 29
Grupa Kety (WSE:KTY) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Is There An Opportunity With Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) 20% Undervaluation?

Mar 14
Is There An Opportunity With Grupa Kety S.A.'s (WSE:KTY) 20% Undervaluation?

Grupa Kety S.A. (WSE:KTY) Shares Could Be 24% Below Their Intrinsic Value Estimate

Dec 09
Grupa Kety S.A. (WSE:KTY) Shares Could Be 24% Below Their Intrinsic Value Estimate

Grupa Kety (WSE:KTY) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Nov 24
Grupa Kety (WSE:KTY) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency

Is Grupa Kety (WSE:KTY) A Risky Investment?

Nov 07
Is Grupa Kety (WSE:KTY) A Risky Investment?

Is Grupa Kety S.A. (WSE:KTY) Trading At A 29% Discount?

Aug 31
Is Grupa Kety S.A. (WSE:KTY) Trading At A 29% Discount?

We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Grupa Kety's (WSE:KTY) Earnings

Aug 09
We Think You Should Be Aware Of Some Concerning Factors In Grupa Kety's (WSE:KTY) Earnings

Investors Shouldn't Overlook Grupa Kety's (WSE:KTY) Impressive Returns On Capital

Aug 05
Investors Shouldn't Overlook Grupa Kety's (WSE:KTY) Impressive Returns On Capital

Here's Why Grupa Kety (WSE:KTY) Can Manage Its Debt Responsibly

Jul 15
Here's Why Grupa Kety (WSE:KTY) Can Manage Its Debt Responsibly

The Trend Of High Returns At Grupa Kety (WSE:KTY) Has Us Very Interested

Feb 25
The Trend Of High Returns At Grupa Kety (WSE:KTY) Has Us Very Interested

Estimating The Fair Value Of Grupa Kety S.A. (WSE:KTY)

Jan 20
Estimating The Fair Value Of Grupa Kety S.A. (WSE:KTY)

Is Grupa Kety (WSE:KTY) A Risky Investment?

Dec 14
Is Grupa Kety (WSE:KTY) A Risky Investment?

Grupa Kety (WSE:KTY) Could Become A Multi-Bagger

Oct 19
Grupa Kety (WSE:KTY) Could Become A Multi-Bagger

Grupa Kety (WSE:KTY) Could Easily Take On More Debt

Jul 27
Grupa Kety (WSE:KTY) Could Easily Take On More Debt

주주 수익률

KTYPL Metals and MiningPL 마켓
7D5.2%6.7%6.8%
1Y-0.7%-16.8%6.4%

수익률 대 산업: KTY 지난 1년 동안 -16.8 %를 반환한 Polish Metals and Mining 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: KTY 지난 1년 동안 6.4 %를 반환한 Polish 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is KTY's price volatile compared to industry and market?
KTY volatility
KTY Average Weekly Movement4.2%
Metals and Mining Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in PL Market11.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.5%

안정적인 주가: KTY 지난 3개월 동안 Polish 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: KTY 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19535,446Dariusz Mañkowww.grupakety.com

Grupa Kety S.A.는 자회사를 통해 폴란드 및 국제적으로 알루미늄 프로파일과 부품을 제조 및 판매합니다. 이 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: 압출 제품, 알루미늄 시스템, 플렉시블 패키징입니다. 이 회사는 건설, 자동차, 운송, 전기 엔지니어링 및 기타 산업을 위한 알루미늄 프로파일과 부품을 생산 및 판매합니다.

Grupa Kety S.A. 기본 사항 요약

Grupa Kety 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
KTY 기본 통계
시가총액zł7.65b
수익(TTM)zł560.00m
수익(TTM)zł5.14b

13.7x

P/E 비율

1.5x

P/S 비율

KTY 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
KTY 손익 계산서(TTM)
수익zł5.14b
수익 비용zł3.04b
총 이익zł2.10b
기타 비용zł1.54b
수익zł560.00m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

Apr 22, 2025

주당 순이익(EPS)57.53
총 마진40.82%
순이익 마진10.89%
부채/자본 비율77.9%

KTY 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

7.0%

현재 배당 수익률

100%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/14 04:50
장 마감 주가2025/04/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Grupa Kety S.A. 14 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Rafal WiatrCitigroup Inc
Sobieslaw PajakDom Maklerski IDMSA