Grupa Kety S.A.

WSE:KTY 주식 보고서

시가총액: zł7.0b

Grupa Kety 가치 평가

KTY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KTY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KTY ( PLN717 )는 당사 추정치인 공정 가치( PLN1107.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KTY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KTY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KTY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KTY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KTY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KTY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13x
수익zł535.40m
시가총액zł6.98b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KTY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KTY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20.8x
AML Alumetal
7.5xn/azł1.3b
BRS Boryszew
56.3xn/azł1.0b
CIE Ciech
7.6x4.8%zł2.8b
PCR PCC Rokita
11.8x14.4%zł1.4b
KTY Grupa Kety
13x9.1%zł7.0b

Price-To-Earnings 대 피어: KTY은 Price-To-Earnings 비율(13x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KTY 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
KTY 13.0x업계 평균 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KTY 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KTY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KTY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13x
공정 PE 비율14.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KTY 은 예상 13 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KTY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재zł717.00
zł836.30
+16.6%
6.0%zł920.00zł770.15n/a5
Nov ’25zł680.50
zł836.30
+22.9%
6.0%zł920.00zł770.15n/a5
Oct ’25zł817.50
zł843.00
+3.1%
5.9%zł920.00zł770.15n/a5
Sep ’25zł776.00
zł815.86
+5.1%
7.3%zł906.00zł735.90n/a5
Aug ’25zł815.50
zł767.99
-5.8%
16.6%zł906.00zł537.87n/a5
Jul ’25zł862.00
zł767.99
-10.9%
16.6%zł906.00zł537.87n/a5
Jun ’25zł863.00
zł730.79
-15.3%
18.5%zł906.00zł537.87n/a5
May ’25zł843.50
zł693.49
-17.8%
17.6%zł906.00zł537.87n/a5
Apr ’25zł760.00
zł649.39
-14.6%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Mar ’25zł717.00
zł649.39
-9.4%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Feb ’25zł676.50
zł649.39
-4.0%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Jan ’25zł745.00
zł649.39
-12.8%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Dec ’24zł744.00
zł649.39
-12.7%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Nov ’24zł710.00
zł631.58
-11.0%
10.8%zł696.20zł537.87zł680.506
Oct ’24zł659.50
zł617.11
-6.4%
12.3%zł748.00zł537.87zł817.505
Sep ’24zł652.00
zł617.11
-5.4%
12.3%zł748.00zł537.87zł776.005
Aug ’24zł688.00
zł617.05
-10.3%
12.4%zł748.00zł537.57zł815.505
Jul ’24zł616.00
zł559.07
-9.2%
11.2%zł628.00zł457.67zł862.005
Jun ’24zł568.00
zł559.07
-1.6%
11.2%zł628.00zł457.67zł863.005
May ’24zł567.00
zł578.01
+1.9%
12.2%zł667.61zł457.67zł843.506
Apr ’24zł530.00
zł584.86
+10.4%
12.9%zł667.61zł457.67zł760.005
Mar ’24zł497.50
zł584.86
+17.6%
12.9%zł667.61zł457.70zł717.005
Feb ’24zł497.00
zł597.16
+20.2%
14.4%zł689.50zł457.70zł676.505
Jan ’24zł457.00
zł667.64
+46.1%
20.3%zł845.00zł457.70zł745.006
Dec ’23zł592.00
zł706.46
+19.3%
12.9%zł845.00zł590.84zł744.006
Nov ’23zł493.00
zł698.69
+41.7%
13.8%zł845.00zł590.84zł710.006

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

IZOBLOK

zł54.7m

Provides expanded polypropylene (EPP) components to the automotive industry worldwide.

IZB

zł43.20

7D

-2.3%

1Y

6.4%

Zaklady Azotowe Pulawy

zł860.2m

Manufactures and sells fertilizer and chemical products worldwide.

ZAP

zł45.00

7D

-6.1%

1Y

-27.2%

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police

zł1.1b

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A.

PCE

zł9.26

7D

-2.5%

1Y

-21.9%