Loading...
AEGISLOG logo

Aegis Logistics LimitedNSEI:AEGISLOG 주식 보고서

시가총액 ₹267.5b
주가
₹762.20
내 적정 가치
해당 없음
1Y-10.1%
7D-4.4%
포트폴리오 가치
​
보기

Aegis Logistics Limited

NSEI:AEGISLOG 주식 리포트

시가총액: ₹267.5b

Aegis Logistics (AEGISLOG) 주식 개요

이지스 로지스틱스는 자회사와 함께 주로 인도에서 석유, 가스 및 화학 물류 회사로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

AEGISLOG 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장3/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당3/6

강점

수익은 매년 18.54% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 22.8% 증가했습니다.

위험 분석

1.05% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


AEGISLOG Community Fair Values

Create Narrative

See what 9 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AEGISLOG logo
Aegis Logistics

Aggressive Expansion Will Spur Overcapacity And Margin Erosion

Key Takeaways Large-scale expansion risks asset underutilization and margin compression as the energy sector shifts towards renewables and customer demand patterns change. Heightened regulatory, competitive, and counterparty challenges threaten profitability, revenue stability, and long-term market share.
View narrative
₹620
FV
22.9% 고평가 내재 할인율
6.91%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
AEGISLOG logo
Aegis Logistics

AEGISLOG: Future Equity Stake Sale Will Support Long-Term Growth Prospects

Key Takeaways Accelerating infrastructure expansion and national pipeline integration are expected to drive stronger volumes, revenue growth, and operating leverage across core port terminals. Diversification into value-added services and strategic partnerships positions the company to capture stable, higher-margin growth amid rising demand for cleaner fuels.
View narrative
₹862.17
FV
11.6% 저평가 내재 할인율
17.90%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
AEGISLOG logo
Aegis Logistics

India's Growing Energy Demand Will Expand LPG And Liquid Logistics

Key Takeaways Aggressive growth in terminal capacity, vertical integration, and automation position Aegis for higher margins and revenue than market forecasts suggest. Strategic moves in clean fuels, infrastructure, and long-term contracts make Aegis well-placed for resilient, outsized earnings and future energy market leadership.
View narrative
₹897
FV
15.0% 저평가 내재 할인율
8.60%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Aegis Logistics Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Aegis Logistics 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가₹762.20
52주 최고가₹1,037.00
52주 최저가₹609.85
베타0.62
1개월 변동-2.61%
3개월 변동9.03%
1년 변동-10.05%
3년 변동129.54%
5년 변동197.91%
IPO 이후 변동36,195.32%

최근 뉴스 및 업데이트

Earnings Beat: Here's What Aegis Logistics Limited (NSE:AEGISLOG) Analysts Are Forecasting For This Year

Nov 10
Earnings Beat: Here's What Aegis Logistics Limited (NSE:AEGISLOG) Analysts Are Forecasting For This Year

What Aegis Logistics Limited's (NSE:AEGISLOG) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

Oct 04
What Aegis Logistics Limited's (NSE:AEGISLOG) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

Recent updates

Earnings Beat: Here's What Aegis Logistics Limited (NSE:AEGISLOG) Analysts Are Forecasting For This Year

Nov 10
Earnings Beat: Here's What Aegis Logistics Limited (NSE:AEGISLOG) Analysts Are Forecasting For This Year

What Aegis Logistics Limited's (NSE:AEGISLOG) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

Oct 04
What Aegis Logistics Limited's (NSE:AEGISLOG) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

Here's Why We Think Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Might Deserve Your Attention Today

Sep 28
Here's Why We Think Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Might Deserve Your Attention Today

We Think Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Can Stay On Top Of Its Debt

Sep 12
We Think Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Can Stay On Top Of Its Debt

Returns At Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Are On The Way Up

Aug 28
Returns At Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Are On The Way Up

Earnings Miss: Aegis Logistics Limited Missed EPS By 7.7% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 12
Earnings Miss: Aegis Logistics Limited Missed EPS By 7.7% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aegis Logistics' (NSE:AEGISLOG) Profits Appear To Have Quality Issues

Jun 27
Aegis Logistics' (NSE:AEGISLOG) Profits Appear To Have Quality Issues

Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Will Pay A Dividend Of ₹2.00

Jun 23
Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Will Pay A Dividend Of ₹2.00

Earnings Not Telling The Story For Aegis Logistics Limited (NSE:AEGISLOG)

Apr 25
Earnings Not Telling The Story For Aegis Logistics Limited (NSE:AEGISLOG)

Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Mar 20
Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Is Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Using Too Much Debt?

Feb 14
Is Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Using Too Much Debt?

Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jan 27
Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Aegis Logistics Limited's (NSE:AEGISLOG) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Dec 27
Aegis Logistics Limited's (NSE:AEGISLOG) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing
User avatar

Ammonia Terminal Expansions And Liquids Capacity Growth Will Propel Revenue And Profitability

Expansion in liquids and LPG storage capacity is expected to boost revenue through higher throughput and improved operational efficiency.

Here's Why We Think Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Is Well Worth Watching

Nov 27
Here's Why We Think Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Is Well Worth Watching

Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Nov 11
Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Oct 25
Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Aegis Logistics Limited's (NSE:AEGISLOG) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Sep 19
Aegis Logistics Limited's (NSE:AEGISLOG) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

These Analysts Think Aegis Logistics Limited's (NSE:AEGISLOG) Sales Are Under Threat

Aug 05
These Analysts Think Aegis Logistics Limited's (NSE:AEGISLOG) Sales Are Under Threat

Earnings Report: Aegis Logistics Limited Missed Revenue Estimates By 28%

Aug 02
Earnings Report: Aegis Logistics Limited Missed Revenue Estimates By 28%

Do Aegis Logistics' (NSE:AEGISLOG) Earnings Warrant Your Attention?

Jul 31
Do Aegis Logistics' (NSE:AEGISLOG) Earnings Warrant Your Attention?

Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 16
Aegis Logistics (NSE:AEGISLOG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Some Investors May Be Worried About Aegis Logistics' (NSE:AEGISLOG) Returns On Capital

Jun 26
Some Investors May Be Worried About Aegis Logistics' (NSE:AEGISLOG) Returns On Capital

Earnings Not Telling The Story For Aegis Logistics Limited (NSE:AEGISCHEM) After Shares Rise 31%

Jun 07
Earnings Not Telling The Story For Aegis Logistics Limited (NSE:AEGISCHEM) After Shares Rise 31%

Rainbows and Unicorns: Aegis Logistics Limited (NSE:AEGISCHEM) Analysts Just Became A Lot More Optimistic

May 30
Rainbows and Unicorns: Aegis Logistics Limited (NSE:AEGISCHEM) Analysts Just Became A Lot More Optimistic

Aegis Logistics Limited Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 29
Aegis Logistics Limited Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aegis Logistics Limited (NSE:AEGISCHEM) Stock Rockets 27% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Apr 21
Aegis Logistics Limited (NSE:AEGISCHEM) Stock Rockets 27% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Should You Be Adding Aegis Logistics (NSE:AEGISCHEM) To Your Watchlist Today?

Apr 06
Should You Be Adding Aegis Logistics (NSE:AEGISCHEM) To Your Watchlist Today?

Does Aegis Logistics (NSE:AEGISCHEM) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 06
Does Aegis Logistics (NSE:AEGISCHEM) Have A Healthy Balance Sheet?

Aegis Logistics Limited (NSE:AEGISCHEM) Beat Earnings, And Analysts Have Been Reviewing Their Forecasts

Feb 06
Aegis Logistics Limited (NSE:AEGISCHEM) Beat Earnings, And Analysts Have Been Reviewing Their Forecasts

Capital Allocation Trends At Aegis Logistics (NSE:AEGISCHEM) Aren't Ideal

Jan 17
Capital Allocation Trends At Aegis Logistics (NSE:AEGISCHEM) Aren't Ideal

If EPS Growth Is Important To You, Aegis Logistics (NSE:AEGISCHEM) Presents An Opportunity

Jan 03
If EPS Growth Is Important To You, Aegis Logistics (NSE:AEGISCHEM) Presents An Opportunity

Does This Valuation Of Aegis Logistics Limited (NSE:AEGISCHEM) Imply Investors Are Overpaying?

Dec 21
Does This Valuation Of Aegis Logistics Limited (NSE:AEGISCHEM) Imply Investors Are Overpaying?

Is Aegis Logistics (NSE:AEGISCHEM) Using Too Much Debt?

Nov 23
Is Aegis Logistics (NSE:AEGISCHEM) Using Too Much Debt?

주주 수익률

AEGISLOGIN Oil and GasIN 시장
7D-4.4%-0.7%-1.8%
1Y-10.1%12.1%2.0%

수익률 대 산업: AEGISLOG은 지난 1년 동안 12.1%의 수익을 기록한 Indian Oil and Gas 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AEGISLOG은 지난 1년 동안 2%를 기록한 Indian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AEGISLOG's price volatile compared to industry and market?
AEGISLOG volatility
AEGISLOG Average Weekly Movement6.0%
Oil and Gas Industry Average Movement4.9%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in IN Market8.6%
10% least volatile stocks in IN Market3.1%

안정적인 주가: AEGISLOG는 지난 3개월 동안 Indian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AEGISLOG의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19561,043Sudhir Malhotraaegisindia.com

이지스 로지스틱스는 자회사와 함께 주로 인도에서 석유, 가스 및 화학 물류 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 액체 터미널 사업부와 가스 터미널 사업부로 나뉘어 운영됩니다. 이 회사는 석유, 석유화학, 화학 및 식물성 기름 산업을 위한 유해 화학 물질, 석유 제품, 석유화학 제품을 포함한 벌크 액체를 취급하기 위한 해안 기반 탱크 팜 설치 네트워크를 소유하고 운영합니다.

Aegis Logistics Limited 기초 지표 요약

Aegis Logistics의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AEGISLOG 기초 통계
시가총액₹267.53b
순이익 (TTM)₹7.17b
매출 (TTM)₹74.25b
37.3x
주가수익비율(P/E)
3.6x
주가매출비율(P/S)

AEGISLOG는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AEGISLOG 손익계산서 (TTM)
매출₹74.25b
매출원가₹58.78b
총이익₹15.48b
기타 비용₹8.31b
순이익₹7.17b

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

Feb 14, 2026

주당순이익(EPS)20.42
총이익률20.84%
순이익률9.65%
부채/자본 비율8.7%

AEGISLOG의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

1.0%
현재 배당 수익률
39%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 04:31
종가2025/11/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Aegis Logistics Limited는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Girish SolankiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Siddhartha KhemkaCentrum Broking Limited
null nullEquirus Securities Private Limited