Aegis Logistics Limited

NSEI:AEGISLOG 주식 보고서

시가총액: ₹290.7b

Aegis Logistics 가치 평가

AEGISLOG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AEGISLOG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AEGISLOG (₹828.2) is trading above our estimate of fair value (₹570.78)

공정 가치보다 현저히 낮음: AEGISLOG is trading above our estimate of fair value.

주요 가치 평가 지표

AEGISLOG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

AEGISLOG 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익4.4x
기업 가치/EBITDA33.8x
PEG 비율2.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AEGISLOG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AEGISLOG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37.6x
500620 Great Eastern Shipping
6.5x-6.5%₹184.5b
PETRONET Petronet LNG
12.6x4.2%₹499.7b
542543 India Infrastructure Trust
7.3xn/a₹59.8b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
124xn/a₹16.5b
AEGISLOG Aegis Logistics
49.8x21.0%₹290.7b

Price-To-Earnings 대 피어: AEGISLOG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (49.8x) compared to the peer average (37.6x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

AEGISLOG 의 PE 비율은 IN Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a13.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AEGISLOG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (49.8x) compared to the Indian Oil and Gas industry average (19.3x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AEGISLOG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AEGISLOG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.8x
공정 PE 비율15.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AEGISLOG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (49.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.2x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AEGISLOG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹828.20
₹843.40
+1.8%
17.9%₹1,050.00₹600.00n/a5
Oct ’25₹764.50
₹777.83
+1.7%
24.1%₹1,050.00₹500.00n/a6
Sep ’25₹752.60
₹777.83
+3.4%
24.1%₹1,050.00₹500.00n/a6
Aug ’25₹768.60
₹732.71
-4.7%
28.1%₹1,050.00₹462.00n/a7
Jul ’25₹855.10
₹629.67
-26.4%
24.2%₹870.00₹462.00n/a6
Jun ’25₹706.85
₹629.67
-10.9%
24.2%₹870.00₹462.00n/a6
May ’25₹687.20
₹456.29
-33.6%
12.8%₹536.00₹336.00n/a7
Apr ’25₹435.45
₹444.14
+2.0%
15.9%₹536.00₹336.00n/a7
Mar ’25₹436.35
₹414.60
-5.0%
14.8%₹480.00₹336.00n/a5
Feb ’25₹388.90
₹385.40
-0.9%
16.1%₹462.00₹300.00n/a5
Jan ’25₹349.55
₹360.00
+3.0%
16.1%₹450.00₹300.00n/a4
Dec ’24₹369.30
₹360.00
-2.5%
16.1%₹450.00₹300.00n/a4
Nov ’24₹283.55
₹394.80
+39.2%
17.7%₹480.00₹300.00₹808.155
Oct ’24₹329.40
₹409.75
+24.4%
17.2%₹480.00₹300.00₹764.504
Sep ’24₹368.45
₹409.75
+11.2%
17.2%₹480.00₹300.00₹752.604
Aug ’24₹378.25
₹393.80
+4.1%
17.9%₹480.00₹300.00₹768.605
Jul ’24₹321.00
₹395.20
+23.1%
18.1%₹480.00₹297.00₹855.105
Jun ’24₹342.35
₹398.20
+16.3%
17.8%₹480.00₹297.00₹706.855
May ’24₹391.85
₹397.80
+1.5%
18.0%₹480.00₹295.00₹687.205
Apr ’24₹378.95
₹397.80
+5.0%
18.0%₹480.00₹295.00₹435.455
Mar ’24₹366.00
₹377.80
+3.2%
15.5%₹467.00₹295.00₹436.355
Feb ’24₹360.10
₹344.60
-4.3%
18.3%₹445.00₹265.00₹388.905
Jan ’24₹347.65
₹334.60
-3.8%
20.2%₹445.00₹265.00₹349.555
Dec ’23₹326.45
₹334.60
+2.5%
20.2%₹445.00₹265.00₹369.305
Nov ’23₹310.25
₹320.40
+3.3%
20.4%₹433.00₹255.00₹283.555

분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

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