Great Eastern Shipping 가치 평가
500620 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500620 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500620 ( ₹1076.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2321.96 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500620 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500620 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500620 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500620 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.4x |
| 수익 | ₹28.31b |
| 시가총액 | ₹153.64b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.4x |
| PEG 비율 | -0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500620 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 48.3x | ||
AEGISLOG Aegis Logistics | 48.1x | 21.0% | ₹280.9b |
542543 India Infrastructure Trust | 20.1x | n/a | ₹57.1b |
PETRONET Petronet LNG | 12.2x | 4.2% | ₹482.8b |
RIIL Reliance Industrial Infrastructure | 112.7x | n/a | ₹15.0b |
500620 Great Eastern Shipping | 5.4x | -7.4% | ₹153.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 500620은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500620 의 PE 비율은 IN Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
533704 Essar Shipping | 1.7x | n/a | US$97.69m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500620 은 Price-To-Earnings 5.4 Indian Oil and Gas 업계 평균( 20.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500620 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.4x |
| 공정 PE 비율 | 8.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500620 은 예상 5.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,076.15 | ₹1,549.50 +44.0% | 0.5% | ₹1,558.00 | ₹1,541.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,283.35 | ₹1,601.00 +24.8% | 0.7% | ₹1,612.00 | ₹1,590.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,200.70 | ₹1,601.00 +33.3% | 0.7% | ₹1,612.00 | ₹1,590.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,328.30 | ₹1,601.00 +20.5% | 0.7% | ₹1,612.00 | ₹1,590.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,361.55 | ₹1,425.00 +4.7% | 5.3% | ₹1,500.00 | ₹1,350.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,217.00 | ₹1,425.00 +17.1% | 5.3% | ₹1,500.00 | ₹1,350.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,076.00 | ₹1,342.50 +24.8% | 0.6% | ₹1,350.00 | ₹1,335.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,091.40 | ₹1,230.00 +12.7% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹996.00 | ₹1,230.00 +23.5% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹999.25 | ₹1,230.00 +23.1% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹986.00 | ₹1,230.00 +24.7% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹973.00 | ₹961.50 -1.2% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹870.15 | ₹961.50 +10.5% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ₹798.80 | ₹961.50 +20.4% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | ₹1,283.35 | 2 |
| Oct ’24 | ₹846.70 | ₹940.50 +11.1% | 3.3% | ₹972.00 | ₹909.00 | ₹1,200.70 | 2 |
| Sep ’24 | ₹767.80 | ₹940.50 +22.5% | 3.3% | ₹972.00 | ₹909.00 | ₹1,328.30 | 2 |
| Aug ’24 | ₹789.50 | ₹923.00 +16.9% | 5.3% | ₹972.00 | ₹874.00 | ₹1,361.55 | 2 |
| Jul ’24 | ₹741.50 | ₹906.00 +22.2% | 7.3% | ₹972.00 | ₹840.00 | ₹1,217.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₹682.20 | ₹906.00 +32.8% | 7.3% | ₹972.00 | ₹840.00 | ₹1,076.00 | 2 |
| May ’24 | ₹676.60 | ₹866.50 +28.1% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹1,091.40 | 2 |
| Apr ’24 | ₹643.50 | ₹866.50 +34.7% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹996.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₹568.60 | ₹866.50 +52.4% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹999.25 | 2 |
| Feb ’24 | ₹630.55 | ₹866.50 +37.4% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹986.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₹670.65 | ₹810.00 +20.8% | 17.3% | ₹950.00 | ₹670.00 | ₹973.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₹679.35 | ₹710.00 +4.5% | 5.6% | ₹750.00 | ₹670.00 | ₹870.15 | 2 |
| Nov ’23 | ₹553.05 | ₹625.00 +13.0% | 4.0% | ₹650.00 | ₹600.00 | ₹798.80 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
India Infrastructure Trust
₹57.1b
An infrastructure investment trust, engages in the transportation of natural gas in India.
542543
₹86.00
7D
0%
1Y
n/a
Global Vectra Helicorp
₹3.1b
Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.
GLOBALVECT
₹222.75
7D
-12.5%
1Y
125.1%
Global Vectra Helicorp
₹3.1b
Offers helicopter charter services for offshore and onshore transportation in the oil and gas exploration and production sector in India.
532773
₹222.55
7D
-12.7%
1Y
126.6%