Great Eastern Shipping 가치 평가
500620 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500620 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500620 ( ₹991.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹2357.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500620 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500620 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500620 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500620 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5x |
| 수익 | ₹28.31b |
| 시가총액 | ₹141.49b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 3x |
| PEG 비율 | -0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500620 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 51.3x | ||
AEGISLOG Aegis Logistics | 49.6x | 20.8% | ₹289.9b |
542543 India Infrastructure Trust | 20.8x | n/a | ₹59.1b |
PETRONET Petronet LNG | 12.8x | 4.2% | ₹504.7b |
RIIL Reliance Industrial Infrastructure | 122.1x | n/a | ₹16.3b |
500620 Great Eastern Shipping | 5x | -7.4% | ₹141.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: 500620은 Price-To-Earnings 비율(5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500620 의 PE 비율은 IN Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
533704 Essar Shipping | 1.6x | n/a | US$94.01m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500620 은 Price-To-Earnings 5 Indian Oil and Gas 업계 평균( 20.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500620 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5x |
| 공정 PE 비율 | 8.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500620 은 예상 5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹991.05 | ₹1,549.50 +56.3% | 0.5% | ₹1,558.00 | ₹1,541.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹1,100.95 | ₹1,549.50 +40.7% | 0.5% | ₹1,558.00 | ₹1,541.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,283.35 | ₹1,601.00 +24.8% | 0.7% | ₹1,612.00 | ₹1,590.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,200.70 | ₹1,601.00 +33.3% | 0.7% | ₹1,612.00 | ₹1,590.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,328.30 | ₹1,601.00 +20.5% | 0.7% | ₹1,612.00 | ₹1,590.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,361.55 | ₹1,425.00 +4.7% | 5.3% | ₹1,500.00 | ₹1,350.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,217.00 | ₹1,425.00 +17.1% | 5.3% | ₹1,500.00 | ₹1,350.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,076.00 | ₹1,342.50 +24.8% | 0.6% | ₹1,350.00 | ₹1,335.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,091.40 | ₹1,230.00 +12.7% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ₹996.00 | ₹1,230.00 +23.5% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹999.25 | ₹1,230.00 +23.1% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹986.00 | ₹1,230.00 +24.7% | 2.4% | ₹1,260.00 | ₹1,200.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹973.00 | ₹961.50 -1.2% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ₹870.15 | ₹961.50 +10.5% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | ₹1,100.95 | 2 |
| Nov ’24 | ₹798.80 | ₹961.50 +20.4% | 1.2% | ₹973.00 | ₹950.00 | ₹1,283.35 | 2 |
| Oct ’24 | ₹846.70 | ₹940.50 +11.1% | 3.3% | ₹972.00 | ₹909.00 | ₹1,200.70 | 2 |
| Sep ’24 | ₹767.80 | ₹940.50 +22.5% | 3.3% | ₹972.00 | ₹909.00 | ₹1,328.30 | 2 |
| Aug ’24 | ₹789.50 | ₹923.00 +16.9% | 5.3% | ₹972.00 | ₹874.00 | ₹1,361.55 | 2 |
| Jul ’24 | ₹741.50 | ₹906.00 +22.2% | 7.3% | ₹972.00 | ₹840.00 | ₹1,217.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₹682.20 | ₹906.00 +32.8% | 7.3% | ₹972.00 | ₹840.00 | ₹1,076.00 | 2 |
| May ’24 | ₹676.60 | ₹866.50 +28.1% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹1,091.40 | 2 |
| Apr ’24 | ₹643.50 | ₹866.50 +34.7% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹996.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₹568.60 | ₹866.50 +52.4% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹999.25 | 2 |
| Feb ’24 | ₹630.55 | ₹866.50 +37.4% | 7.7% | ₹933.00 | ₹800.00 | ₹986.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₹670.65 | ₹810.00 +20.8% | 17.3% | ₹950.00 | ₹670.00 | ₹973.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₹679.35 | ₹710.00 +4.5% | 5.6% | ₹750.00 | ₹670.00 | ₹870.15 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 12:44 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Great Eastern Shipping Company Limited 20 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Dhruv Jain | Ambit Capital |
| Param Desai | Angel Broking Private Limited |
| Hemant Patel | Axis Capital Limited |