Petronet LNG Limited

NSEI:PETRONET 주식 리포트

시가총액: ₹425.7b

Petronet LNG 가치 평가

PETRONET이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PETRONET의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹556.43
Fair Value
49.0% 저평가 내재 할인율
30
Number of Analysts

적정 가치 이하: PETRONET ( ₹283.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹556.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PETRONET 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PETRONET의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PETRONET는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PETRONET의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PETRONET의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PETRONET의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율11.5x
이익₹37.09b
시가총액₹425.70b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PETRONET의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PETRONET의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균43.8x
AEGISLOG Aegis Logistics
42.7x18.94%₹283.5b
500620 Great Eastern Shipping
7.3x-0.36%₹148.4b
RIIL Reliance Industrial Infrastructure
114.7xn/a₹14.0b
OIL Oil India
10.3x7.87%₹678.0b
PETRONET Petronet LNG
11.5x7.54%₹425.7b

Price-To-Earnings 대 피어: PETRONET은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

PETRONET의 PE 비율은 IN Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
533704 Essar Shipping
1xn/aUS$78.73m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
PETRONET 11.5x업계 평균 21.9xNo. of Companies5PE01224364860+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PETRONET 은 Price-To-Earnings 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 Indian Oil and Gas 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PETRONET의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PETRONET PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.5x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PETRONET 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PETRONET에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹283.80
₹321.47
+13.27%
14.22%₹410.00₹240.00n/a30
Oct ’26₹274.50
₹322.07
+17.33%
14.13%₹410.00₹240.00n/a30
Sep ’26₹277.30
₹322.53
+16.31%
14.00%₹410.00₹240.00n/a30
Aug ’26₹280.75
₹323.35
+15.18%
13.81%₹410.00₹240.00n/a31
Jul ’26₹299.95
₹323.87
+7.97%
14.06%₹400.00₹240.00n/a31
Jun ’26₹307.30
₹324.06
+5.46%
14.99%₹400.00₹240.00n/a31
May ’26₹313.75
₹321.84
+2.58%
16.76%₹400.00₹235.00n/a31
Apr ’26₹297.30
₹322.94
+8.62%
16.37%₹400.00₹235.00n/a31
Mar ’26₹283.30
₹325.48
+14.89%
16.46%₹400.00₹235.00n/a31
Feb ’26₹308.80
₹325.94
+5.55%
16.20%₹400.00₹235.00n/a32
Jan ’26₹347.60
₹331.94
-4.51%
17.05%₹425.00₹235.00n/a32
Dec ’25₹333.10
₹332.06
-0.31%
17.09%₹425.00₹235.00n/a32
Nov ’25₹335.90
₹329.56
-1.89%
16.82%₹425.00₹235.00n/a32
Oct ’25₹344.10
₹319.00
-7.29%
17.05%₹412.00₹235.00₹274.5032
Sep ’25₹367.30
₹318.69
-13.24%
17.15%₹412.00₹235.00₹277.3032
Aug ’25₹367.75
₹310.97
-15.44%
17.07%₹412.00₹235.00₹280.7531
Jul ’25₹333.80
₹284.32
-14.82%
14.43%₹360.00₹220.00₹299.9531
Jun ’25₹297.35
₹281.34
-5.38%
14.84%₹360.00₹212.00₹307.3032
May ’25₹310.55
₹251.53
-19.00%
15.54%₹320.00₹190.00₹313.7532
Apr ’25₹265.40
₹248.03
-6.54%
15.25%₹320.00₹190.00₹297.3031
Mar ’25₹282.70
₹248.68
-12.03%
15.64%₹320.00₹190.00₹283.3031
Feb ’25₹265.70
₹249.10
-6.25%
15.84%₹320.00₹190.00₹308.8030
Jan ’25₹225.60
₹230.13
+2.01%
14.62%₹303.00₹175.00₹347.6030
Dec ’24₹201.95
₹231.10
+14.43%
14.55%₹303.00₹175.00₹333.1031
Nov ’24₹193.75
₹234.73
+21.15%
15.20%₹303.00₹165.00₹335.9030
Oct ’24₹239.95
₹260.52
+8.57%
11.99%₹325.00₹210.00₹344.1029
₹321.47
Fair Value
11.7% 저평가 내재 할인율
30
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/08 18:08
종가2025/10/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Petronet LNG Limited는 79명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nitin BhasinAmbit Capital
Vivekanand SubbaramanAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital