Wharf (Holdings) (SHSC:4) 주식 평가, 피어 비교 및 가격 목표

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 4 ( HK$21.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$0.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 4 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 4 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 4 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
4 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	3.7x
판매	HK$17.85b
시가총액	HK$65.25b

4 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.4x
기업 가치/EBITDA	10.5x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 4 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 4 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	3.8x
1821 ESR Group	10x	14.9%	HK$48.6b
683 Kerry Properties	1.8x	9.8%	HK$22.6b
16 Sun Hung Kai Properties	3.1x	5.7%	HK$223.9b
17 New World Development	0.5x	2.6%	HK$16.2b
4 Wharf (Holdings)	3.7x	-1.3%	HK$65.2b

Price-To-Sales 대 피어: 4은 Price-To-Sales 비율(3.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

4 의 PS 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

99 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
1908 C&D International Investment Group	0.2x	3.1%	US$3.33b
3900 Greentown China Holdings	0.2x	-0.4%	US$3.10b
1918 Sunac China Holdings	0.2x	-14.2%	US$2.94b
817 China Jinmao Holdings Group	0.2x	-1.0%	US$1.87b

99 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 4 은 Hong Kong Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

4 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

4 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	3.7x
공정 PS 비율	2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 4 3.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$21.35	HK$21.12 -1.1%	15.1%	HK$26.00	HK$16.30	n/a	10
Nov ’25	HK$22.55	HK$21.12 -6.3%	15.1%	HK$26.00	HK$16.30	n/a	10
Oct ’25	HK$22.20	HK$20.38 -8.2%	14.1%	HK$24.82	HK$16.30	n/a	10
Sep ’25	HK$20.50	HK$20.86 +1.8%	16.6%	HK$27.00	HK$16.30	n/a	10
Aug ’25	HK$21.25	HK$21.21 -0.2%	18.4%	HK$27.00	HK$16.30	n/a	10
Jul ’25	HK$21.95	HK$22.18 +1.0%	19.1%	HK$29.00	HK$17.00	n/a	9
Jun ’25	HK$23.25	HK$22.18 -4.6%	19.1%	HK$29.00	HK$17.00	n/a	9
May ’25	HK$25.30	HK$22.18 -12.3%	19.1%	HK$29.00	HK$17.00	n/a	9
Apr ’25	HK$25.70	HK$22.57 -12.2%	21.9%	HK$32.50	HK$17.00	n/a	9
Mar ’25	HK$27.20	HK$22.13 -18.6%	20.0%	HK$32.50	HK$17.00	n/a	9
Feb ’25	HK$23.20	HK$21.19 -8.7%	13.4%	HK$28.00	HK$18.00	n/a	9
Jan ’25	HK$25.15	HK$21.17 -15.8%	11.3%	HK$25.00	HK$18.00	n/a	9
Dec ’24	HK$21.20	HK$21.56 +1.7%	10.4%	HK$25.00	HK$19.00	n/a	8
Nov ’24	HK$20.00	HK$21.56 +7.8%	10.4%	HK$25.00	HK$19.00	HK$22.55	8
Oct ’24	HK$19.64	HK$21.11 +7.5%	13.4%	HK$25.00	HK$17.00	HK$22.20	9
Sep ’24	HK$16.62	HK$21.53 +29.6%	14.5%	HK$27.00	HK$17.00	HK$20.50	9
Aug ’24	HK$17.96	HK$22.06 +22.8%	14.9%	HK$27.00	HK$17.00	HK$21.25	9
Jul ’24	HK$18.62	HK$22.63 +21.6%	14.6%	HK$27.00	HK$17.00	HK$21.95	9
Jun ’24	HK$16.28	HK$22.63 +39.0%	14.6%	HK$27.00	HK$17.00	HK$23.25	9
May ’24	HK$17.94	HK$22.94 +27.9%	14.1%	HK$27.00	HK$17.00	HK$25.30	10
Apr ’24	HK$17.96	HK$22.94 +27.7%	14.1%	HK$27.00	HK$17.00	HK$25.70	10
Mar ’24	HK$17.32	HK$23.45 +35.4%	13.4%	HK$28.70	HK$17.00	HK$27.20	10
Feb ’24	HK$20.35	HK$23.75 +16.7%	15.1%	HK$30.00	HK$17.00	HK$23.20	10
Jan ’24	HK$22.95	HK$24.71 +7.7%	17.7%	HK$31.70	HK$17.00	HK$25.15	10
Dec ’23	HK$21.10	HK$25.65 +21.6%	16.7%	HK$31.70	HK$17.00	HK$21.20	10
Nov ’23	HK$23.45	HK$26.88 +14.6%	11.3%	HK$31.70	HK$22.30	HK$20.00	10

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.86

7D

1.3%

1Y

-19.7%

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.86

7D

1.3%

1Y

-19.7%

LHN

S$179.9m

Provides facilities management services and carpark management services in Singapore, Hong Kong, Myanmar, Indonesia, and Cambodia.

1730

S$2.35

7D

-1.3%

1Y

25.0%

Wharf (Holdings) 가치 평가