Yuexiu Property 가치 평가
123이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 123의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 123 ( HK$4.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$88.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 123 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
123의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 123는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 123의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.7x |
| 이익 | CN¥578.28m |
| 시가총액 | CN¥16.97b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 27.5x |
| PEG 비율 | 0.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
123의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 27.1x | ||
817 China Jinmao Holdings Group | 35.4x | 30.74% | HK$19.3b |
1030 Seazen Group | 62.1x | 59.14% | HK$15.4b |
1908 C&D International Investment Group | 7.8x | 11.03% | HK$37.9b |
28 Tian An China Investments | 3.2x | n/a | HK$6.8b |
123 Yuexiu Property | 28.7x | 30.72% | HK$18.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 123은 Price-To-Earnings 비율(28.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
123의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 123 은 Hong Kong Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(14.4x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
123의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.7x |
| 공정 PE 비율 | 19.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 123 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$4.53 | HK$5.99 +32.20% | 9.52% | HK$7.09 | HK$5.10 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | HK$4.48 | HK$5.98 +33.54% | 9.52% | HK$7.08 | HK$5.09 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | HK$5.21 | HK$6.02 +15.57% | 9.56% | HK$7.08 | HK$5.10 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | HK$4.98 | HK$6.39 +28.37% | 20.48% | HK$10.15 | HK$5.11 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | HK$4.55 | HK$6.33 +39.04% | 22.04% | HK$10.15 | HK$4.31 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | HK$4.30 | HK$6.44 +49.69% | 21.86% | HK$10.13 | HK$4.30 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | HK$4.39 | HK$6.34 +44.35% | 21.45% | HK$9.89 | HK$4.20 | n/a | 11 |
| May ’26 | HK$4.70 | HK$6.43 +36.79% | 20.82% | HK$9.87 | HK$4.20 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | HK$4.95 | HK$6.38 +28.95% | 21.72% | HK$9.93 | HK$4.23 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | HK$5.28 | HK$6.24 +18.12% | 22.42% | HK$9.95 | HK$4.23 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | HK$4.85 | HK$6.24 +28.75% | 22.35% | HK$9.94 | HK$4.24 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | HK$5.09 | HK$6.69 +31.37% | 24.75% | HK$9.85 | HK$4.20 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | HK$5.66 | HK$6.72 +18.69% | 25.10% | HK$9.96 | HK$4.13 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | HK$6.57 | HK$6.75 +2.73% | 25.62% | HK$10.14 | HK$4.20 | HK$4.48 | 13 |
| Oct ’25 | HK$6.36 | HK$6.31 -0.75% | 25.08% | HK$10.25 | HK$4.25 | HK$5.21 | 13 |
| Sep ’25 | HK$4.08 | HK$6.20 +51.91% | 24.60% | HK$10.18 | HK$4.22 | HK$4.98 | 12 |
| Aug ’25 | HK$4.55 | HK$8.16 +79.41% | 18.39% | HK$11.03 | HK$5.27 | HK$4.55 | 13 |
| Jul ’25 | HK$5.10 | HK$8.18 +60.42% | 18.03% | HK$11.00 | HK$5.25 | HK$4.30 | 13 |
| Jun ’25 | HK$5.67 | HK$8.24 +45.35% | 21.45% | HK$11.64 | HK$5.28 | HK$4.39 | 13 |
| May ’25 | HK$4.70 | HK$8.12 +72.70% | 22.55% | HK$11.67 | HK$5.29 | HK$4.70 | 12 |
| Apr ’25 | HK$4.31 | HK$8.68 +101.28% | 30.17% | HK$15.39 | HK$5.29 | HK$4.95 | 13 |
| Mar ’25 | HK$5.15 | HK$10.28 +99.56% | 20.26% | HK$15.46 | HK$7.44 | HK$5.28 | 13 |
| Feb ’25 | HK$4.84 | HK$10.34 +113.63% | 20.30% | HK$15.55 | HK$7.48 | HK$4.85 | 13 |
| Jan ’25 | HK$6.36 | HK$12.14 +90.85% | 13.70% | HK$15.64 | HK$8.03 | HK$5.09 | 14 |
| Dec ’24 | HK$7.05 | HK$12.48 +76.99% | 9.90% | HK$15.50 | HK$11.14 | HK$5.66 | 14 |
| Nov ’24 | HK$8.08 | HK$12.26 +51.74% | 9.84% | HK$15.21 | HK$10.94 | HK$6.57 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/27 12:54 |
| 종가 | 2025/11/27 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Yuexiu Property Company Limited는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Eric Du | BofA Global Research |
| Jizhong Hu | CGS International |
| Donald Chua | CGS International |