Seazen Group 가치 평가

1030 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1030 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 1030 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 1030 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

1030 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1030 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1030 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1030 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1030 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	25x
수익	CN¥491.31m
시가총액	CN¥12.26b

1030 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.1x
기업 가치/EBITDA	14.6x
PEG 비율	0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1030 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1030 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	32.8x
817 China Jinmao Holdings Group	18.2x	26.78%	HK$13.9b
754 Hopson Development Holdings	92x	n/a	HK$11.0b
123 Yuexiu Property	15.3x	13.79%	HK$17.3b
81 China Overseas Grand Oceans Group	5.9x	4.05%	HK$6.1b
1030 Seazen Group	25x	39.43%	HK$13.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1030은 Price-To-Earnings 비율(25x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1030 의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.60%	US$151.18m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m
9982 Central China Management	1.4x	4.39%	US$54.47m
3616 Ever Reach Group (Holdings)	1.6x	n/a	US$39.97m

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1030 은 Hong Kong Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 10.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1030 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1030 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	25x
공정 PE 비율	18.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1030 25 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1030 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$1.89	HK$2.03 +7.20%	27.64%	HK$3.03	HK$1.16	n/a	9
May ’26	HK$1.96	HK$1.97 +0.49%	28.15%	HK$2.97	HK$1.14	n/a	9
Apr ’26	HK$1.94	HK$1.86 -3.94%	36.27%	HK$3.00	HK$0.80	n/a	9
Mar ’26	HK$2.11	HK$1.70 -19.35%	33.93%	HK$2.53	HK$0.80	n/a	10
Feb ’26	HK$1.72	HK$1.75 +2.02%	33.36%	HK$2.52	HK$0.80	n/a	9
Jan ’26	HK$1.82	HK$1.75 -3.68%	33.91%	HK$2.51	HK$0.78	n/a	9
Dec ’25	HK$1.99	HK$1.69 -15.21%	32.47%	HK$2.54	HK$0.79	n/a	9
Nov ’25	HK$2.38	HK$1.62 -32.03%	33.81%	HK$2.57	HK$0.80	n/a	9
Oct ’25	HK$2.54	HK$1.44 -43.44%	23.83%	HK$1.89	HK$0.80	n/a	9
Sep ’25	HK$1.57	HK$1.31 -16.85%	25.18%	HK$1.88	HK$0.80	n/a	9
Aug ’25	HK$1.36	HK$1.29 -5.02%	25.38%	HK$1.88	HK$0.79	n/a	9
Jul ’25	HK$1.36	HK$1.29 -5.00%	25.44%	HK$1.88	HK$0.79	n/a	9
Jun ’25	HK$1.44	HK$1.29 -10.39%	24.85%	HK$1.86	HK$0.80	n/a	9
May ’25	HK$1.36	HK$1.29 -4.90%	24.91%	HK$1.87	HK$0.80	HK$1.96	9
Apr ’25	HK$1.05	HK$1.41 +34.55%	33.68%	HK$2.50	HK$0.79	HK$1.94	10
Mar ’25	HK$1.14	HK$1.49 +30.32%	30.46%	HK$2.52	HK$0.80	HK$2.11	10
Feb ’25	HK$1.03	HK$1.57 +52.36%	30.79%	HK$2.53	HK$0.80	HK$1.72	10
Jan ’25	HK$1.27	HK$1.95 +53.15%	27.25%	HK$3.23	HK$1.38	HK$1.82	10
Dec ’24	HK$1.43	HK$1.93 +35.08%	26.81%	HK$3.16	HK$1.34	HK$1.99	10
Nov ’24	HK$1.26	HK$1.93 +53.30%	26.81%	HK$3.16	HK$1.34	HK$2.38	10
Oct ’24	HK$1.43	HK$2.36 +64.84%	40.28%	HK$4.17	HK$1.34	HK$2.54	11
Sep ’24	HK$1.53	HK$2.67 +74.26%	47.42%	HK$5.27	HK$1.36	HK$1.57	11
Aug ’24	HK$1.67	HK$3.40 +103.63%	25.88%	HK$4.98	HK$1.69	HK$1.36	11
Jul ’24	HK$1.53	HK$3.46 +126.31%	24.25%	HK$5.05	HK$2.03	HK$1.36	11
Jun ’24	HK$1.38	HK$3.48 +152.16%	24.43%	HK$5.09	HK$2.04	HK$1.44	11
May ’24	HK$1.68	HK$3.80 +126.31%	24.46%	HK$5.24	HK$2.10	HK$1.36	10

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 9 Analysts

HK$2.03

Fair Value

6.7% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/27 05:18
장 마감 주가	2025/05/27 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Seazen Group Limited 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Eric Du	BofA Global Research
Siu-Fung Lung	CCB International Securities Limited
Yu Zhang	China International Capital Corporation Limited