Greentown China Holdings 가치 평가
3900 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3900 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3900 ( HK$9 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$8.42 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3900 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3900 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3900 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 3900 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.1x |
| 수익 | CN¥2.62b |
| 시가총액 | CN¥21.50b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 20.2x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3900 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 36x | ||
123 Yuexiu Property | 7.2x | 9.1% | HK$22.1b |
1908 C&D International Investment Group | 6.2x | 11.7% | HK$25.6b |
754 Hopson Development Holdings | 125.6x | n/a | HK$11.9b |
119 Poly Property Group | 4.7x | -2.1% | HK$6.0b |
3900 Greentown China Holdings | 8.1x | 5.9% | HK$23.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: 3900은 Price-To-Earnings 비율(8.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
3900 의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 3900 은 Hong Kong Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 7.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
3900 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.1x |
| 공정 PE 비율 | 9.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3900 은 예상 8.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$9.00 | HK$9.39 +4.4% | 25.9% | HK$13.13 | HK$6.01 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$10.66 | HK$9.20 -13.7% | 22.8% | HK$11.87 | HK$6.10 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$9.16 | HK$8.34 -9.0% | 19.2% | HK$11.02 | HK$6.19 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$6.18 | HK$7.80 +26.3% | 13.2% | HK$9.70 | HK$6.12 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$5.69 | HK$8.93 +57.0% | 18.8% | HK$11.27 | HK$6.37 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$6.14 | HK$9.21 +50.1% | 17.6% | HK$11.25 | HK$6.36 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$7.63 | HK$9.33 +22.3% | 16.7% | HK$11.30 | HK$6.38 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$6.91 | HK$9.18 +32.9% | 15.3% | HK$11.00 | HK$6.40 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$6.24 | HK$9.61 +54.0% | 9.7% | HK$10.98 | HK$8.08 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$6.50 | HK$10.31 +58.6% | 10.4% | HK$12.16 | HK$8.66 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$5.89 | HK$10.83 +83.9% | 7.2% | HK$12.16 | HK$9.75 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$7.95 | HK$11.26 +41.6% | 11.1% | HK$13.59 | HK$9.77 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$8.26 | HK$11.80 +42.8% | 8.5% | HK$13.62 | HK$9.96 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$7.65 | HK$11.79 +54.1% | 9.4% | HK$13.47 | HK$9.73 | HK$10.66 | 8 |
| Oct ’24 | HK$8.13 | HK$12.07 +48.4% | 8.8% | HK$13.57 | HK$9.80 | HK$9.16 | 8 |
| Sep ’24 | HK$9.32 | HK$12.07 +29.5% | 8.8% | HK$13.57 | HK$9.80 | HK$6.18 | 8 |
| Aug ’24 | HK$8.81 | HK$14.50 +64.6% | 9.8% | HK$16.13 | HK$11.97 | HK$5.69 | 8 |
| Jul ’24 | HK$7.85 | HK$14.37 +83.1% | 7.8% | HK$15.57 | HK$12.16 | HK$6.14 | 8 |
| Jun ’24 | HK$7.38 | HK$14.37 +94.8% | 7.8% | HK$15.57 | HK$12.16 | HK$7.63 | 8 |
| May ’24 | HK$9.40 | HK$14.73 +56.6% | 7.9% | HK$16.00 | HK$12.50 | HK$6.91 | 8 |
| Apr ’24 | HK$10.18 | HK$14.73 +44.6% | 7.9% | HK$16.00 | HK$12.50 | HK$6.24 | 8 |
| Mar ’24 | HK$11.46 | HK$16.17 +41.1% | 21.7% | HK$20.93 | HK$8.37 | HK$6.50 | 8 |
| Feb ’24 | HK$11.96 | HK$16.88 +41.1% | 20.5% | HK$20.92 | HK$8.58 | HK$5.89 | 9 |
| Jan ’24 | HK$11.40 | HK$16.69 +46.4% | 22.9% | HK$21.63 | HK$8.25 | HK$7.95 | 8 |
| Dec ’23 | HK$12.78 | HK$16.61 +30.0% | 22.2% | HK$21.11 | HK$8.06 | HK$8.26 | 8 |
| Nov ’23 | HK$7.79 | HK$15.81 +103.0% | 25.3% | HK$20.98 | HK$8.01 | HK$7.65 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
C&D International Investment Group
HK$25.6b
An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.
1908
HK$12.70
7D
-7.4%
1Y
-29.3%
Poly Property Group
HK$6.0b
An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.
119
HK$1.58
7D
-1.3%
1Y
-8.7%