Kerry Properties 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 683 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

683 ( HK$14.78 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$53.03 )

683 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 683 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 683 ( HK$14.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$53.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 683 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

683 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 683 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 683 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 683 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
683 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	9.4x
수익	HK$2.29b
시가총액	HK$21.45b

683 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	6.8x
기업 가치/EBITDA	17.6x
PEG 비율	0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 683 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 683 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15.5x
697 Shoucheng Holdings	19.6x	24.8%	HK$7.1b
16 Sun Hung Kai Properties	11x	12.3%	HK$210.4b
88 Tai Cheung Holdings	23.5x	52.3%	HK$1.8b
50 Hong Kong Ferry (Holdings)	7.9x	n/a	HK$1.5b
683 Kerry Properties	9.4x	15.2%	HK$21.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 683은 Price-To-Earnings 비율(9.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

683 의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
29 Dynamic Holdings	0.4x	n/a	US$302.04m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.05x	n/a	US$114.97m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 683 은 Hong Kong Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 6.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

683 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

683 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	9.4x
공정 PE 비율	12.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 683 은 예상 9.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 683 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$14.78	HK$17.91 +21.1%	8.8%	HK$20.35	HK$15.90	n/a	9
Dec ’25	HK$15.60	HK$17.68 +13.4%	10.3%	HK$20.35	HK$15.00	n/a	9
Nov ’25	HK$16.60	HK$17.99 +8.4%	11.3%	HK$20.60	HK$15.00	n/a	9
Oct ’25	HK$16.56	HK$16.51 -0.3%	10.8%	HK$20.35	HK$14.20	n/a	9
Sep ’25	HK$14.64	HK$16.43 +12.2%	11.5%	HK$20.35	HK$13.50	n/a	9
Aug ’25	HK$13.04	HK$16.29 +24.9%	11.7%	HK$20.30	HK$13.50	n/a	9
Jul ’25	HK$13.58	HK$15.79 +16.3%	13.6%	HK$20.30	HK$12.50	n/a	9
Jun ’25	HK$14.10	HK$15.79 +12.0%	13.6%	HK$20.30	HK$12.50	n/a	9
May ’25	HK$15.26	HK$15.88 +4.0%	13.8%	HK$20.30	HK$12.50	n/a	9
Apr ’25	HK$14.32	HK$15.77 +10.1%	14.3%	HK$20.30	HK$12.50	n/a	9
Mar ’25	HK$12.82	HK$15.99 +24.7%	14.7%	HK$20.00	HK$12.50	n/a	9
Feb ’25	HK$12.20	HK$16.11 +32.1%	13.6%	HK$20.00	HK$13.50	n/a	9
Jan ’25	HK$14.28	HK$17.17 +20.2%	15.4%	HK$21.60	HK$13.50	n/a	9
Dec ’24	HK$13.08	HK$17.27 +32.0%	15.5%	HK$21.60	HK$13.50	HK$15.60	9
Nov ’24	HK$13.24	HK$17.27 +30.4%	15.5%	HK$21.60	HK$13.50	HK$16.60	9
Oct ’24	HK$13.32	HK$19.38 +45.5%	14.2%	HK$24.30	HK$15.00	HK$16.56	10
Sep ’24	HK$14.50	HK$20.20 +39.3%	11.2%	HK$24.30	HK$16.00	HK$14.64	10
Aug ’24	HK$16.80	HK$21.56 +28.3%	13.0%	HK$26.00	HK$16.00	HK$13.04	10
Jul ’24	HK$16.24	HK$22.43 +38.1%	13.6%	HK$26.00	HK$16.00	HK$13.58	10
Jun ’24	HK$17.30	HK$23.57 +36.2%	10.2%	HK$26.00	HK$18.00	HK$14.10	10
May ’24	HK$20.20	HK$23.87 +18.2%	10.0%	HK$26.00	HK$18.00	HK$15.26	10
Apr ’24	HK$20.05	HK$23.79 +18.7%	9.8%	HK$26.00	HK$18.00	HK$14.32	10
Mar ’24	HK$19.68	HK$22.61 +14.9%	17.6%	HK$28.00	HK$16.10	HK$12.82	10
Feb ’24	HK$20.85	HK$22.01 +5.6%	15.9%	HK$26.70	HK$16.10	HK$12.20	10
Jan ’24	HK$17.00	HK$21.24 +24.9%	18.6%	HK$26.55	HK$16.10	HK$14.28	9
Dec ’23	HK$15.02	HK$21.63 +44.0%	20.0%	HK$27.00	HK$16.10	HK$13.08	9

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 02:30
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kerry Properties Limited 29 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Kwok Yi Louie	Barclays
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)
Manfred Ho	BOCI Research Ltd.