Sun Hung Kai Properties 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 16의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

16 ( HK$96.4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$51.18 )

16이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 16의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

DiscountedCashFlow

Community Contributor

HK$51.18

Fair Value

88.4% 고평가

Number of Analysts

적정 가치 이하: 16 ( HK$96.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$51.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 16 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

16의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 16는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 16의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 16의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
16의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율	14.5x
이익	HK$19.28b
시가총액	HK$279.35b

16의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	4.8x
기업가치/EBITDA	13.3x
PEG 비율	1.3x

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

16의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 16의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PE	예상 성장	시가총액
동종 평균	26x
683 Kerry Properties	47.9x	62.32%	HK$30.2b
697 Shoucheng Holdings	39.3x	25.99%	HK$19.2b
1109 China Resources Land	7x	4.38%	HK$207.7b
688 China Overseas Land & Investment	9.9x	10.82%	HK$151.3b
16 Sun Hung Kai Properties	14.5x	10.80%	HK$279.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 16은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

16의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업	Price / Earnings	예상 성장	시가총액
1168 Z Fin	0.8x	n/a	US$394.27m
2183 Sansheng Holdings (Group)	2.8x	n/a	US$248.74m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.60%	US$151.18m
898 Multifield International Holdings	2.4x	n/a	US$107.46m

8개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 16 은 Hong Kong Real Estate 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균(13.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

16의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

16 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	14.5x
공정 PE 비율	16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 16 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 16.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 16에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜	주가	평균 1년 목표가	분산	최고	최저	1년 실제 주가	애널리스트
현재	HK$96.40	HK$98.24 +1.91%	13.38%	HK$112.10	HK$63.60	n/a	14
Oct ’26	HK$93.20	HK$98.24 +5.41%	13.38%	HK$112.10	HK$63.60	n/a	14
Sep ’26	HK$93.05	HK$95.78 +2.93%	13.72%	HK$115.00	HK$63.60	n/a	13
Aug ’26	HK$91.70	HK$94.77 +3.35%	13.81%	HK$115.00	HK$63.60	n/a	13
Jul ’26	HK$90.05	HK$92.59 +2.82%	14.75%	HK$115.00	HK$63.60	n/a	14
Jun ’26	HK$84.25	HK$90.31 +7.19%	14.23%	HK$115.00	HK$63.60	n/a	15
May ’26	HK$73.65	HK$90.11 +22.34%	14.31%	HK$115.00	HK$63.60	n/a	15
Apr ’26	HK$74.85	HK$90.52 +20.94%	14.41%	HK$115.00	HK$63.60	n/a	15
Mar ’26	HK$72.80	HK$91.32 +25.44%	14.21%	HK$115.00	HK$63.60	n/a	15
Feb ’26	HK$69.80	HK$92.59 +32.65%	15.18%	HK$116.00	HK$63.60	n/a	15
Jan ’26	HK$74.65	HK$94.25 +26.26%	14.61%	HK$116.00	HK$63.60	n/a	15
Dec ’25	HK$77.25	HK$94.22 +21.97%	14.53%	HK$116.00	HK$63.60	n/a	15
Nov ’25	HK$85.20	HK$94.15 +10.50%	14.99%	HK$116.00	HK$70.00	n/a	15
Oct ’25	HK$85.55	HK$89.38 +4.48%	13.18%	HK$115.00	HK$70.00	HK$93.20	15
Sep ’25	HK$76.45	HK$89.54 +17.13%	14.40%	HK$115.00	HK$68.00	HK$93.05	15
Aug ’25	HK$68.15	HK$90.68 +33.06%	15.43%	HK$115.00	HK$68.00	HK$91.70	15
Jul ’25	HK$67.55	HK$91.44 +35.37%	14.82%	HK$115.00	HK$70.50	HK$90.05	15
Jun ’25	HK$75.30	HK$91.18 +21.08%	14.85%	HK$115.00	HK$70.50	HK$84.25	15
May ’25	HK$72.75	HK$91.28 +25.48%	14.84%	HK$115.00	HK$70.50	HK$73.65	15
Apr ’25	HK$75.45	HK$91.28 +20.99%	14.84%	HK$115.00	HK$70.50	HK$74.85	15
Mar ’25	HK$79.45	HK$91.02 +14.56%	14.95%	HK$115.00	HK$70.50	HK$72.80	15
Feb ’25	HK$72.55	HK$96.96 +33.65%	12.47%	HK$125.30	HK$79.50	HK$69.80	14
Jan ’25	HK$84.45	HK$100.24 +18.70%	14.54%	HK$128.00	HK$79.50	HK$74.65	14
Dec ’24	HK$76.05	HK$100.35 +31.96%	15.44%	HK$128.00	HK$79.50	HK$77.25	14
Nov ’24	HK$81.10	HK$100.35 +23.74%	15.44%	HK$128.00	HK$79.50	HK$85.20	14
Oct ’24	HK$83.80	HK$106.40 +26.96%	14.33%	HK$131.00	HK$79.50	HK$85.55	14

AnalystPriceTarget

Community Contributor

HK$98.24

Fair Value

1.9% 저평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/10/09 06:32
종가	2025/10/09 00:00
수익	2025/06/30
연간 수익	2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sun Hung Kai Properties Limited는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Kwok Yi Louie	Barclays
Andrew Lawrence	Barclays
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)