Sun Hung Kai Properties 가치 평가

16 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 16 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 16 ( HK$72.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$96.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 16 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

16 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 16 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 16 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 16 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
16 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	11x
수익	HK$19.05b
시가총액	HK$210.38b

16 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	4.6x
기업 가치/EBITDA	11.3x
PEG 비율	0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 16 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 16 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10x
683 Kerry Properties	9.4x	15.2%	HK$21.5b
697 Shoucheng Holdings	19.6x	24.8%	HK$7.1b
688 China Overseas Land & Investment	5.6x	6.0%	HK$135.1b
1109 China Resources Land	5.3x	4.7%	HK$158.7b
16 Sun Hung Kai Properties	11x	12.3%	HK$210.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 16은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

16 의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
29 Dynamic Holdings	0.4x	n/a	US$302.04m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.05x	n/a	US$114.97m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 16 은 Hong Kong Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 11 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 6.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

16 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

16 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	11x
공정 PE 비율	17.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 16 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 17.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 16 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$72.60	HK$93.55 +28.9%	14.5%	HK$116.00	HK$63.60	n/a	15
Dec ’25	HK$77.25	HK$94.22 +22.0%	14.5%	HK$116.00	HK$63.60	n/a	15
Nov ’25	HK$85.20	HK$94.15 +10.5%	15.0%	HK$116.00	HK$70.00	n/a	15
Oct ’25	HK$85.55	HK$89.38 +4.5%	13.2%	HK$115.00	HK$70.00	n/a	15
Sep ’25	HK$76.45	HK$89.54 +17.1%	14.4%	HK$115.00	HK$68.00	n/a	15
Aug ’25	HK$68.15	HK$90.68 +33.1%	15.4%	HK$115.00	HK$68.00	n/a	15
Jul ’25	HK$67.55	HK$91.44 +35.4%	14.8%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
Jun ’25	HK$75.30	HK$91.18 +21.1%	14.9%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
May ’25	HK$72.75	HK$91.28 +25.5%	14.8%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
Apr ’25	HK$75.45	HK$91.28 +21.0%	14.8%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
Mar ’25	HK$79.45	HK$91.02 +14.6%	14.9%	HK$115.00	HK$70.50	n/a	15
Feb ’25	HK$72.55	HK$96.96 +33.6%	12.5%	HK$125.30	HK$79.50	n/a	14
Jan ’25	HK$84.45	HK$100.24 +18.7%	14.5%	HK$128.00	HK$79.50	n/a	14
Dec ’24	HK$76.05	HK$100.35 +32.0%	15.4%	HK$128.00	HK$79.50	HK$77.25	14
Nov ’24	HK$81.10	HK$100.35 +23.7%	15.4%	HK$128.00	HK$79.50	HK$85.20	14
Oct ’24	HK$83.80	HK$106.40 +27.0%	14.3%	HK$131.00	HK$79.50	HK$85.55	14
Sep ’24	HK$88.30	HK$120.26 +36.2%	7.9%	HK$132.70	HK$95.00	HK$76.45	14
Aug ’24	HK$97.45	HK$121.43 +24.6%	7.8%	HK$132.70	HK$95.00	HK$68.15	14
Jul ’24	HK$98.70	HK$123.56 +25.2%	7.9%	HK$136.20	HK$95.00	HK$67.55	14
Jun ’24	HK$98.80	HK$124.27 +25.8%	7.6%	HK$136.20	HK$95.00	HK$75.30	14
May ’24	HK$109.00	HK$124.35 +14.1%	7.5%	HK$136.20	HK$95.00	HK$72.75	14
Apr ’24	HK$110.00	HK$124.20 +12.9%	7.6%	HK$136.20	HK$95.00	HK$75.45	14
Mar ’24	HK$108.80	HK$123.73 +13.7%	7.8%	HK$136.20	HK$95.00	HK$79.45	14
Feb ’24	HK$111.30	HK$118.20 +6.2%	9.2%	HK$130.70	HK$84.00	HK$72.55	14
Jan ’24	HK$106.80	HK$113.29 +6.1%	10.4%	HK$130.70	HK$84.00	HK$84.45	14
Dec ’23	HK$93.60	HK$113.08 +20.8%	12.5%	HK$145.00	HK$84.00	HK$76.05	15

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 03:00
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sun Hung Kai Properties Limited 42 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Andrew Lawrence	Barclays
Kwok Yi Louie	Barclays
C Wong	BNP Paribas Securities (Asia)