China Resources Land 가치 평가
1109이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1109의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1109 ( HK$28.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$52.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1109 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1109의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1109는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1109의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.9x |
| 이익 | CN¥27.23b |
| 시가총액 | CN¥188.85b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 10.2x |
| PEG 비율 | 1.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1109의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 16.5x | ||
688 China Overseas Land & Investment | 9.8x | 10.82% | HK$152.8b |
12 Henderson Land Development | 21.8x | 22.60% | HK$131.5b |
1113 CK Asset Holdings | 11.7x | 6.96% | HK$131.0b |
83 Sino Land | 22.7x | 7.00% | HK$91.3b |
1109 China Resources Land | 6.9x | 4.38% | HK$206.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1109은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1109의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 1109 은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Real Estate 업계 평균(13.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1109의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.9x |
| 공정 PE 비율 | 14.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1109 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$28.80 | HK$38.11 +32.32% | 8.06% | HK$43.00 | HK$33.10 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | HK$30.38 | HK$38.11 +25.44% | 8.06% | HK$43.00 | HK$33.10 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | HK$31.56 | HK$37.80 +19.76% | 9.01% | HK$43.00 | HK$32.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | HK$28.60 | HK$35.67 +24.72% | 10.87% | HK$43.20 | HK$30.70 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | HK$26.60 | HK$34.25 +28.77% | 9.16% | HK$43.00 | HK$30.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | HK$25.60 | HK$33.95 +32.61% | 8.62% | HK$43.00 | HK$30.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | HK$26.25 | HK$33.95 +29.33% | 9.03% | HK$43.00 | HK$30.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | HK$25.90 | HK$34.18 +31.98% | 10.19% | HK$43.00 | HK$30.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | HK$26.00 | HK$34.08 +31.08% | 13.37% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | HK$23.55 | HK$34.08 +44.71% | 13.48% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | HK$22.55 | HK$34.40 +52.57% | 13.77% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | HK$23.00 | HK$34.66 +50.72% | 13.41% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | HK$26.75 | HK$34.76 +29.94% | 13.45% | HK$45.10 | HK$28.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$28.65 | HK$33.46 +16.79% | 14.26% | HK$45.10 | HK$28.00 | HK$30.38 | 21 |
| Sep ’25 | HK$22.15 | HK$33.18 +49.78% | 14.51% | HK$45.10 | HK$28.00 | HK$31.56 | 21 |
| Aug ’25 | HK$22.65 | HK$37.63 +66.14% | 10.21% | HK$45.10 | HK$31.00 | HK$28.60 | 21 |
| Jul ’25 | HK$26.55 | HK$39.29 +47.98% | 10.38% | HK$46.50 | HK$31.00 | HK$26.60 | 21 |
| Jun ’25 | HK$28.40 | HK$39.30 +38.37% | 10.39% | HK$46.50 | HK$31.00 | HK$25.60 | 21 |
| May ’25 | HK$28.45 | HK$39.12 +37.50% | 10.67% | HK$46.50 | HK$31.00 | HK$26.25 | 21 |
| Apr ’25 | HK$24.75 | HK$39.35 +58.98% | 10.69% | HK$46.50 | HK$31.00 | HK$25.90 | 22 |
| Mar ’25 | HK$23.85 | HK$41.30 +73.18% | 9.55% | HK$49.60 | HK$32.88 | HK$26.00 | 21 |
| Feb ’25 | HK$23.25 | HK$42.69 +83.63% | 9.35% | HK$52.40 | HK$32.88 | HK$23.55 | 21 |
| Jan ’25 | HK$28.00 | HK$44.46 +58.79% | 6.98% | HK$52.40 | HK$39.00 | HK$22.55 | 21 |
| Dec ’24 | HK$27.95 | HK$45.17 +61.60% | 6.47% | HK$52.40 | HK$39.79 | HK$23.00 | 21 |
| Nov ’24 | HK$29.10 | HK$45.19 +55.28% | 6.38% | HK$52.40 | HK$40.24 | HK$26.75 | 21 |
| Oct ’24 | HK$31.20 | HK$45.22 +44.94% | 6.19% | HK$52.40 | HK$40.24 | HK$28.65 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 12:05 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
China Resources Land Limited는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yunting Luo | Barclays |
| Frank Chen | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yusheng Liu | BOCI Research Ltd. |