CK Asset Holdings 가치 평가
1113이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1113의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1113 ( HK$40.96 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$4.84 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1113 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1113의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1113는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1113의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.6x |
| 이익 | HK$11.36b |
| 시가총액 | HK$143.35b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.6x |
| 기업가치/EBITDA | 14.6x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1113의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 16.3x | ||
688 China Overseas Land & Investment | 9.5x | 11.49% | HK$145.1b |
12 Henderson Land Development | 24.1x | 22.66% | HK$145.2b |
83 Sino Land | 24.2x | 6.71% | HK$97.4b |
1109 China Resources Land | 7.2x | 4.27% | HK$216.5b |
1113 CK Asset Holdings | 12.6x | 6.96% | HK$143.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1113은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1113의 PE 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: 1113 은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Real Estate 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1113의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.6x |
| 공정 PE 비율 | 15.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1113 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$40.96 | HK$39.04 -4.70% | 13.43% | HK$48.00 | HK$28.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | HK$38.44 | HK$39.04 +1.55% | 13.43% | HK$48.00 | HK$28.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | HK$37.72 | HK$37.95 +0.62% | 14.63% | HK$48.00 | HK$28.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | HK$37.32 | HK$37.59 +0.73% | 14.38% | HK$48.00 | HK$28.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | HK$35.60 | HK$36.15 +1.56% | 14.14% | HK$47.00 | HK$28.00 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | HK$34.60 | HK$35.84 +3.59% | 12.93% | HK$44.70 | HK$28.00 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | HK$32.50 | HK$35.22 +8.38% | 12.90% | HK$44.70 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | HK$31.75 | HK$35.29 +11.16% | 13.36% | HK$45.70 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | HK$31.50 | HK$35.60 +13.00% | 13.51% | HK$45.70 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | HK$33.80 | HK$35.81 +5.94% | 12.17% | HK$44.60 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | HK$32.45 | HK$35.81 +10.35% | 12.17% | HK$44.60 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | HK$31.90 | HK$35.81 +12.25% | 12.17% | HK$44.60 | HK$28.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | HK$31.80 | HK$35.96 +13.09% | 12.23% | HK$44.60 | HK$28.00 | HK$40.70 | 13 |
| Nov ’25 | HK$31.90 | HK$36.54 +14.54% | 12.62% | HK$44.60 | HK$28.00 | HK$38.44 | 13 |
| Oct ’25 | HK$34.20 | HK$35.63 +4.19% | 11.56% | HK$41.00 | HK$28.00 | HK$37.72 | 12 |
| Sep ’25 | HK$31.55 | HK$35.63 +12.94% | 11.56% | HK$41.00 | HK$28.00 | HK$37.32 | 12 |
| Aug ’25 | HK$30.20 | HK$37.37 +23.73% | 10.72% | HK$45.00 | HK$31.00 | HK$35.60 | 12 |
| Jul ’25 | HK$29.25 | HK$39.52 +35.10% | 11.31% | HK$46.90 | HK$32.00 | HK$34.60 | 12 |
| Jun ’25 | HK$30.85 | HK$39.52 +28.09% | 11.31% | HK$46.90 | HK$32.00 | HK$32.50 | 12 |
| May ’25 | HK$33.65 | HK$40.23 +19.54% | 12.89% | HK$49.00 | HK$32.00 | HK$31.75 | 12 |
| Apr ’25 | HK$32.20 | HK$41.35 +28.42% | 12.54% | HK$49.00 | HK$34.50 | HK$31.50 | 12 |
| Mar ’25 | HK$35.65 | HK$46.33 +29.94% | 10.84% | HK$53.10 | HK$38.00 | HK$33.80 | 12 |
| Feb ’25 | HK$35.10 | HK$47.64 +35.72% | 11.63% | HK$56.40 | HK$40.00 | HK$32.45 | 11 |
| Jan ’25 | HK$39.20 | HK$48.76 +24.40% | 10.92% | HK$56.40 | HK$40.00 | HK$31.90 | 11 |
| Dec ’24 | HK$37.50 | HK$50.74 +35.31% | 15.05% | HK$70.90 | HK$40.00 | HK$31.80 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/02 22:17 |
| 종가 | 2025/12/02 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
CK Asset Holdings Limited는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Karl Choi | BofA Global Research |
| Xinyuan Li | Citigroup Inc |
| Alvin Wong | CLSA |