New World Development 가치 평가
17 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 17 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 17 ( HK$4.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$20.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 17 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
17 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 17 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 17 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 0.3x |
| 판매 | HK$35.51b |
| 시가총액 | HK$12.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 36.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 17 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 17은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
17 의 PS 비율은 HK Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 17 은 Price-To-Sales 0.3 Hong Kong Real Estate 업계 평균( 0.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
17 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 0.3x |
| 공정 PS 비율 | 0.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 17 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$4.80 | HK$4.62 -3.8% | 41.0% | HK$11.00 | HK$2.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | HK$4.99 | HK$4.62 -7.5% | 41.0% | HK$11.00 | HK$2.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | HK$4.82 | HK$5.05 +4.7% | 42.7% | HK$11.00 | HK$2.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | HK$4.17 | HK$6.00 +44.0% | 37.7% | HK$11.00 | HK$2.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | HK$5.16 | HK$6.78 +31.3% | 28.5% | HK$11.00 | HK$2.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | HK$6.43 | HK$7.90 +22.9% | 23.7% | HK$12.32 | HK$5.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$7.88 | HK$8.14 +3.3% | 21.7% | HK$12.32 | HK$5.60 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$9.65 | HK$7.84 -18.7% | 23.3% | HK$12.32 | HK$5.60 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$7.85 | HK$8.70 +10.9% | 25.0% | HK$14.22 | HK$6.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$7.26 | HK$8.70 +19.9% | 25.0% | HK$14.22 | HK$6.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$7.31 | HK$8.98 +22.9% | 22.2% | HK$14.22 | HK$6.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$8.46 | HK$9.11 +7.7% | 20.5% | HK$14.22 | HK$6.40 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$8.38 | HK$9.49 +13.2% | 18.9% | HK$14.22 | HK$6.80 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | HK$8.26 | HK$10.09 +22.2% | 16.4% | HK$14.22 | HK$8.00 | HK$4.99 | 16 |
| Mar ’25 | HK$9.20 | HK$10.62 +15.5% | 25.5% | HK$19.00 | HK$8.00 | HK$4.82 | 16 |
| Feb ’25 | HK$9.81 | HK$12.71 +29.5% | 26.0% | HK$20.04 | HK$9.20 | HK$4.17 | 15 |
| Jan ’25 | HK$12.12 | HK$13.56 +11.8% | 25.6% | HK$20.04 | HK$9.20 | HK$5.16 | 15 |
| Dec ’24 | HK$11.10 | HK$15.77 +42.0% | 23.3% | HK$20.40 | HK$9.86 | HK$6.43 | 12 |
| Nov ’24 | HK$14.74 | HK$16.17 +9.7% | 20.6% | HK$20.40 | HK$10.96 | HK$7.88 | 11 |
| Oct ’24 | HK$15.24 | HK$21.23 +39.3% | 24.6% | HK$30.30 | HK$12.00 | HK$9.65 | 11 |
| Sep ’24 | HK$16.66 | HK$22.41 +34.5% | 18.9% | HK$30.30 | HK$15.50 | HK$7.85 | 11 |
| Aug ’24 | HK$19.00 | HK$22.41 +18.0% | 18.9% | HK$30.30 | HK$15.50 | HK$7.26 | 11 |
| Jul ’24 | HK$19.28 | HK$23.10 +19.8% | 18.2% | HK$30.30 | HK$15.50 | HK$7.31 | 13 |
| Jun ’24 | HK$18.24 | HK$25.43 +39.4% | 27.6% | HK$45.00 | HK$15.50 | HK$8.46 | 15 |
| May ’24 | HK$20.85 | HK$25.63 +22.9% | 27.1% | HK$45.00 | HK$15.50 | HK$8.38 | 15 |
| Apr ’24 | HK$21.05 | HK$25.61 +21.7% | 27.7% | HK$45.00 | HK$15.50 | HK$8.26 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/25 08:12 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/25 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
New World Development Company Limited 37 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andrew Lawrence | Barclays |
| Kwok Yi Louie | Barclays |
| Wee Liat Lee | BNP Paribas Securities (Asia) |