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System1 Group PLCAIM:SYS1 주식 보고서

시가총액 UK£28.6m
주가
UK£2.25
내 적정 가치
UK£4.63
51.4% 저평가 내재 할인율
1Y-67.3%
7D-11.8%
포트폴리오 가치
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System1 Group PLC

AIM:SYS1 주식 리포트

시가총액: UK£28.6m

System1 Group (SYS1) 주식 개요

System1 Group PLC는 자회사와 함께 영국, 미국, 라틴 아메리카, 기타 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 시장 조사 데이터 및 인사이트 서비스를 제공하고 있습니다. 자세히 보기

SYS1 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적6/6
재무 건전성6/6
배당4/6

강점

주가수익률(6.4x)이 UK 시장(16.8x)보다 낮습니다.

지난 1년간 수익이 120% 증가했습니다.

위험 분석

지난 3개월 동안 주가 변동성이 UK 시장과 비교했을 때 매우 높았습니다.

불안정한 배당 실적

의미 있는 시가총액이 없습니다(£29M)


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System1 Group PLC 경쟁사

가격 이력 및 성과

System1 Group 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가UK£2.25
52주 최고가UK£7.17
52주 최저가UK£2.18
베타1.21
1개월 변동-48.86%
3개월 변동-50.55%
1년 변동-67.27%
3년 변동-2.17%
5년 변동95.65%
IPO 이후 변동66.67%

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System1 Group (LON:SYS1) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

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System1 Group (LON:SYS1) Is Increasing Its Dividend To £0.11

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System1 Group PLC's (LON:SYS1) 38% Share Price Surge Not Quite Adding Up

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The Returns On Capital At System1 Group (LON:SYS1) Don't Inspire Confidence

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Health Check: How Prudently Does System1 Group (LON:SYS1) Use Debt?

Jan 15
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주주 수익률

SYS1GB MediaGB 시장
7D-11.8%2.7%2.2%
1Y-67.3%-17.3%13.4%

수익률 대 산업: SYS1은 지난 1년 동안 -17.3%의 수익을 기록한 UK Media 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: SYS1은 지난 1년 동안 13.4%를 기록한 UK 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is SYS1's price volatile compared to industry and market?
SYS1 volatility
SYS1 Average Weekly Movement11.2%
Media Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in GB Market10.8%
10% least volatile stocks in GB Market2.4%

안정적인 주가: SYS1의 주가는 지난 3개월 동안 UK 시장보다 변동성이 컸습니다.

시간에 따른 변동성: SYS1의 주간 변동성(11%)은 지난 1년 동안 안정적이었지만 UK 종목 중 상위 75%보다 높습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1999167James Gregorysystem1group.com

System1 Group PLC는 자회사와 함께 영국, 미국, 라틴 아메리카, 기타 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 시장 조사 데이터 및 인사이트 서비스를 제공합니다. 이 회사는 광고의 장단기 상업적 잠재력을 예측하는 테스트 플랫폼인 테스트 유어 애드, 소비자 인사이트를 활용하여 아이디어의 상업적 성공을 정확하게 예측하는 플랫폼인 테스트 유어 이노베이션, 광고와 아이디어가 브랜드 건전성에 미치는 영향을 측정하는 테스트 유어 브랜드로 구성된 다양한 도구를 제공합니다. 광고주에게 서비스를 제공합니다.

System1 Group PLC 기초 지표 요약

System1 Group의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
SYS1 기초 통계
시가총액UK£28.55m
순이익 (TTM)UK£4.47m
매출 (TTM)UK£37.43m
6.4x
주가수익비율(P/E)
0.8x
주가매출비율(P/S)

SYS1는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
SYS1 손익계산서 (TTM)
매출UK£37.43m
매출원가UK£4.57m
총이익UK£32.86m
기타 비용UK£28.39m
순이익UK£4.47m

최근 보고된 실적

Mar 31, 2025

다음 실적 발표일

Dec 02, 2025

주당순이익(EPS)0.35
총이익률87.80%
순이익률11.95%
부채/자본 비율0%

SYS1의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.4%
현재 배당 수익률
16%
배당 성향

SYS1는 안정적으로 배당을 지급합니까?

SYS1 배당 기록 및 벤치마크 보기
다가오는 배당을 받으려면 언제까지 SYS1를 매수해야 하나요?
System1 Group 배당 일정
배당락일Sep 25 2025
배당 지급일Oct 17 2025
배당락일까지 남은 일수11 days
배당 지급일까지 남은 일수11 days

SYS1는 안정적으로 배당을 지급합니까?

SYS1 배당 기록 및 벤치마크 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 21:59
종가2025/10/03 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

System1 Group PLC는 3명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Hayley PalmerCanaccord Genuity
Fiona Orford-WilliamsEdison Investment Research
Derren NathanHybridan LLP