Frontline plc

LSE:0REH 주식 보고서

시가총액: NOK 49.6b

Frontline 가치 평가

0REH 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0REH 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0REH ( NOK113.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK238.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0REH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0REH 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0REH 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0REH 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0REH 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0REH 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.6x
수익US$594.51m
시가총액US$4.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0REH 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0REH 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
HBR Harbour Energy
47.7x14.4%UK£3.6b
NWF NWF Group
8x3.1%UK£73.7m
ENOG Energean
8.7x7.0%UK£1.9b
ITH Ithaca Energy
12.8x-9.3%UK£1.6b
0REH Frontline
7.6x5.9%NOK 4.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 0REH은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0REH 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$20.11m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0REH 7.6x업계 평균 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0REH 은 Price-To-Earnings 7.6 UK Oil and Gas 업계 평균( 8.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0REH 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0REH PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율14.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0REH 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0REH 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 113.30
NOK 333.05
+194.0%
12.5%NOK 412.89NOK 290.14n/a6
Nov ’25NOK 210.00
NOK 335.46
+59.7%
10.9%NOK 406.79NOK 291.35n/a6
Oct ’25NOK 244.00
NOK 340.52
+39.6%
8.0%NOK 392.33NOK 318.11n/a5
Sep ’25NOK 260.65
NOK 342.86
+31.5%
7.5%NOK 392.44NOK 318.20n/a5
Aug ’25NOK 270.70
NOK 358.10
+32.3%
7.3%NOK 407.77NOK 330.63n/a5
Jul ’25NOK 267.10
NOK 334.71
+25.3%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
Jun ’25NOK 304.50
NOK 334.71
+9.9%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
May ’25NOK 267.10
NOK 327.67
+22.7%
8.4%NOK 366.56NOK 288.81n/a7
Apr ’25NOK 246.40
NOK 298.36
+21.1%
10.6%NOK 341.36NOK 237.88n/a7
Mar ’25NOK 242.02
NOK 283.34
+17.1%
12.3%NOK 336.65NOK 234.61n/a7
Feb ’25NOK 242.11
NOK 280.41
+15.8%
11.9%NOK 336.52NOK 231.36n/a7
Jan ’25NOK 203.67
NOK 256.13
+25.8%
18.6%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Dec ’24NOK 216.84
NOK 251.11
+15.8%
19.4%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Nov ’24NOK 250.04
NOK 238.09
-4.8%
9.9%NOK 268.08NOK 189.89NOK 210.007
Oct ’24NOK 197.00
NOK 217.19
+10.3%
12.0%NOK 250.88NOK 182.26NOK 244.007
Sep ’24NOK 187.84
NOK 217.70
+15.9%
11.8%NOK 250.05NOK 181.66NOK 260.657
Aug ’24NOK 171.41
NOK 209.24
+22.1%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 270.704
Jul ’24NOK 154.95
NOK 209.24
+35.0%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 267.104
Jun ’24NOK 170.60
NOK 195.70
+14.7%
19.6%NOK 244.28NOK 138.80NOK 304.504
May ’24NOK 161.88
NOK 199.43
+23.2%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 267.104
Apr ’24NOK 171.22
NOK 199.43
+16.5%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 246.404
Mar ’24NOK 197.24
NOK 192.10
-2.6%
23.0%NOK 238.82NOK 129.80NOK 242.024
Feb ’24NOK 140.64
NOK 168.05
+19.5%
19.8%NOK 217.48NOK 123.57NOK 242.114
Jan ’24n/a
NOK 155.26
0%
15.2%NOK 185.82NOK 122.25NOK 203.674
Dec ’23n/a
NOK 153.99
0%
12.0%NOK 170.26NOK 125.19NOK 216.844
Nov ’23n/a
NOK 155.05
0%
11.1%NOK 174.28NOK 128.14NOK 250.044

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€57.00

7D

2.4%

1Y

-9.5%

SBM Offshore

€3.2b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.79

7D

-0.6%

1Y

45.9%