Frontline plc

LSE:0REH 주식 리포트

시가총액: NOK 92.5b

Frontline 가치 평가

0REH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0REH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 0REH ( NOK411.89 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK616.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0REH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0REH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0REH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0REH의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0REH의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0REH의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.7x
이익US$904.91m
시가총액US$9.90b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0REH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0REH의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.7x
DCC DCC Energy
20x10.79%UK£5.4b
ITH Ithaca Energy
23.2x12.21%UK£4.4b
NWF NWF Group
8.1x4.65%UK£74.6m
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
15.4x24.17%US$8.6t
0REH Frontline
10.7x-16.73%NOK 9.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0REH은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

0REH의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$151.75m
COR Corpus Resources
0.3xn/aUS$1.12m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
0REH 10.7x업계 평균 14.7xNo. of Companies4PE0816243240+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0REH 은 Price-To-Earnings 비율(10.7x)을 기준으로 볼 때 UK Oil and Gas 업계 평균(16.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0REH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0REH PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.7x
공정 PE 비율10.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0REH 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(10.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(10.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0REH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재NOK 411.89
NOK 416.75
+1.18%
15.44%NOK 517.99NOK 348.47n/a4
Aug ’27NOK 375.56
NOK 419.41
+11.67%
15.44%NOK 521.30NOK 350.69n/a4
Jul ’27NOK 339.82
NOK 436.58
+28.48%
15.44%NOK 542.64NOK 365.05n/a4
Jun ’27NOK 320.55
NOK 385.08
+20.13%
7.71%NOK 417.56NOK 343.33n/a4
May ’27NOK 334.28
NOK 390.62
+16.85%
6.52%NOK 418.52NOK 353.41n/a4
Apr ’27NOK 338.43
NOK 402.38
+18.90%
12.05%NOK 448.72NOK 321.91n/a4
Mar ’27NOK 349.12
NOK 347.06
-0.59%
15.56%NOK 399.36NOK 275.75n/a4
Feb ’27NOK 271.20
NOK 290.44
+7.09%
2.74%NOK 297.64NOK 278.43n/a4
Jan ’27NOK 220.75
NOK 297.09
+34.58%
2.21%NOK 303.41NOK 288.24n/a4
Dec ’26NOK 240.80
NOK 301.91
+25.38%
2.14%NOK 307.03NOK 291.68n/a5
Nov ’26NOK 248.55
NOK 277.51
+11.65%
6.19%NOK 299.47NOK 249.56n/a5
Oct ’26NOK 224.05
NOK 251.91
+12.43%
8.11%NOK 277.69NOK 218.19n/a5
Sep ’26NOK 208.42
NOK 241.30
+15.78%
4.43%NOK 249.74NOK 219.77n/a6
Aug ’26NOK 192.05
NOK 243.00
+26.53%
4.81%NOK 253.06NOK 222.70NOK 375.566
Jul ’26NOK 165.00
NOK 240.25
+45.61%
6.14%NOK 251.96NOK 211.65NOK 339.826
Jun ’26NOK 187.90
NOK 240.74
+28.12%
6.14%NOK 252.47NOK 212.08NOK 320.556
May ’26NOK 173.88
NOK 256.21
+47.35%
12.70%NOK 315.81NOK 210.54NOK 334.286
Apr ’26n/a
NOK 278.63
0%
18.84%NOK 390.01NOK 231.90NOK 338.437
Mar ’26n/a
NOK 296.21
0%
19.22%NOK 416.72NOK 247.78NOK 349.127
Feb ’26NOK 199.40
NOK 298.97
+49.93%
20.19%NOK 417.33NOK 225.58NOK 271.207
Jan ’26NOK 157.30
NOK 304.65
+93.68%
18.24%NOK 414.61NOK 224.11NOK 220.757
Dec ’25NOK 186.00
NOK 309.76
+66.54%
14.57%NOK 408.67NOK 265.08NOK 240.807
Nov ’25NOK 210.00
NOK 335.53
+59.78%
10.89%NOK 406.79NOK 291.35NOK 248.556
Oct ’25NOK 244.00
NOK 340.61
+39.59%
8.01%NOK 392.33NOK 318.11NOK 224.055
Sep ’25NOK 260.65
NOK 343.58
+31.82%
7.46%NOK 392.44NOK 318.20NOK 208.425
Aug ’25NOK 270.70
NOK 358.10
+32.29%
7.29%NOK 407.77NOK 330.63NOK 192.055
NOK 418.41
Fair Value
1.6% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/20 17:10
종가2026/08/20 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Frontline plc는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Marius FurulyCarnegie Investment Bank AB