Energean plc

LSE:ENOG 주식 보고서

시가총액: UK£1.9b

Energean 가치 평가

ENOG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ENOG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ENOG ( £10.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( £7.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENOG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ENOG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ENOG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ENOG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ENOG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ENOG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.6x
수익US$273.48m
시가총액US$2.35b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ENOG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ENOG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.4x
ITH Ithaca Energy
20.2x-3.9%UK£1.8b
SEPL Seplat Energy
17.4x13.4%UK£1.1b
HBR Harbour Energy
46.3x14.4%UK£3.6b
SQZ Serica Energy
5.7x-18.3%UK£517.3m
ENOG Energean
8.6x7.5%UK£1.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ENOG은 Price-To-Earnings 비율(8.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ENOG 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
ENOG 8.6x업계 평균 8.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENOG 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 8.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ENOG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENOG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.6x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENOG 은 예상 8.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ENOG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£10.22
UK£11.44
+11.9%
10.7%UK£13.25UK£10.00n/a7
Dec ’25UK£10.12
UK£11.63
+14.9%
9.9%UK£13.25UK£10.00n/a7
Nov ’25UK£9.75
UK£11.77
+20.8%
10.6%UK£13.25UK£10.00n/a7
Oct ’25UK£9.09
UK£12.33
+35.6%
14.1%UK£15.00UK£10.00n/a8
Sep ’25UK£9.73
UK£13.54
+39.3%
9.7%UK£15.00UK£10.54n/a9
Aug ’25UK£9.68
UK£13.54
+39.9%
9.7%UK£15.00UK£10.54n/a9
Jul ’25UK£9.95
UK£14.22
+42.9%
11.1%UK£16.00UK£10.54n/a9
Jun ’25UK£11.93
UK£14.75
+23.7%
7.9%UK£17.00UK£13.00n/a8
May ’25UK£11.06
UK£14.51
+31.2%
8.4%UK£17.00UK£12.50n/a9
Apr ’25UK£10.93
UK£14.51
+32.8%
8.4%UK£17.00UK£12.50n/a9
Mar ’25UK£10.49
UK£14.79
+41.0%
10.4%UK£17.50UK£12.50n/a9
Feb ’25UK£9.37
UK£14.96
+59.7%
13.1%UK£19.00UK£12.50n/a9
Jan ’25UK£10.44
UK£15.43
+47.8%
11.0%UK£19.00UK£13.00n/a9
Dec ’24UK£10.20
UK£15.38
+50.8%
11.3%UK£19.00UK£13.00UK£10.129
Nov ’24UK£8.64
UK£15.42
+78.5%
11.3%UK£19.00UK£13.00UK£9.759
Oct ’24UK£11.43
UK£16.20
+41.7%
15.7%UK£21.50UK£13.00UK£9.099
Sep ’24UK£11.54
UK£16.34
+41.6%
17.3%UK£21.50UK£11.00UK£9.739
Aug ’24UK£11.37
UK£16.62
+46.2%
17.5%UK£21.50UK£11.00UK£9.689
Jul ’24UK£10.24
UK£16.90
+65.1%
16.5%UK£21.50UK£12.15UK£9.958
Jun ’24UK£11.11
UK£17.45
+57.0%
12.7%UK£21.50UK£14.60UK£11.938
May ’24UK£12.38
UK£17.89
+44.5%
13.5%UK£21.50UK£14.60UK£11.068
Apr ’24UK£13.02
UK£17.81
+36.8%
14.2%UK£21.50UK£14.00UK£10.938
Mar ’24UK£12.02
UK£17.62
+46.6%
13.6%UK£21.50UK£14.00UK£10.498
Feb ’24UK£11.74
UK£18.37
+56.5%
19.4%UK£26.00UK£14.00UK£9.378
Jan ’24UK£13.09
UK£19.60
+49.7%
16.1%UK£26.00UK£15.27UK£10.448
Dec ’23UK£14.89
UK£19.60
+31.6%
16.1%UK£26.00UK£15.27UK£10.208

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 04:49
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Energean plc 16 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James CarmichaelBerenberg
Matthew SmithBofA Global Research
Ashley KeltyCGS International