Energean plc

LSE:ENOG 주식 리포트

시가총액: UK£1.7b

Energean 가치 평가

ENOG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ENOG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£79.97
Fair Value
88.3% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: ENOG ( £9.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( £79.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ENOG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ENOG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ENOG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ENOG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ENOG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ENOG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율16.3x
이익US$137.87m
시가총액US$2.25b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ENOG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ENOG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균9.7x
SEPL Seplat Energy
9.9x-4.36%UK£1.6b
JSE Jadestone Energy
8.5x57.24%UK£128.5m
SAVE Savannah Energy
1.2xn/aUK£106.7m
PHAR Pharos Energy
19.2x25.07%UK£80.4m
ENOG Energean
16.3x11.72%UK£1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ENOG은 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ENOG의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.2xn/aUS$139.72m
CORO Coro Energy
1.1xn/aUS$4.05m
SYN Synergia Energy
1.1xn/aUS$3.77m
ENOG 16.3x업계 평균 10.0xNo. of Companies5PE0612182430+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ENOG 은 UK Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(16.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(10x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ENOG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ENOG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.3x
공정 PE 비율13x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ENOG 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(16.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ENOG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£9.34
UK£9.85
+5.50%
9.97%UK£11.00UK£8.55n/a5
Nov ’26UK£9.64
UK£9.85
+2.22%
9.97%UK£11.00UK£8.55n/a5
Oct ’26UK£8.14
UK£10.02
+23.17%
9.43%UK£11.00UK£8.55n/a6
Sep ’26UK£9.46
UK£10.87
+14.87%
9.92%UK£12.50UK£9.40n/a6
Aug ’26UK£9.14
UK£10.83
+18.53%
10.38%UK£12.50UK£9.20n/a6
Jul ’26UK£9.14
UK£10.61
+16.13%
11.04%UK£12.50UK£9.20n/a7
Jun ’26UK£9.19
UK£10.79
+17.43%
9.81%UK£12.50UK£9.20n/a7
May ’26UK£8.71
UK£10.79
+23.90%
10.25%UK£12.50UK£9.00n/a7
Apr ’26UK£8.84
UK£10.71
+21.20%
10.86%UK£12.50UK£9.10n/a7
Mar ’26UK£10.15
UK£10.77
+6.07%
13.92%UK£12.50UK£8.00n/a7
Feb ’26UK£9.27
UK£10.87
+17.35%
15.07%UK£13.25UK£8.00n/a7
Jan ’26UK£10.43
UK£11.44
+9.68%
10.65%UK£13.25UK£10.00n/a7
Dec ’25UK£10.12
UK£11.63
+14.88%
9.90%UK£13.25UK£10.00n/a7
Nov ’25UK£9.75
UK£11.77
+20.77%
10.59%UK£13.25UK£10.00UK£9.647
Oct ’25UK£9.09
UK£12.33
+35.63%
14.07%UK£15.00UK£10.00UK£8.148
Sep ’25UK£9.73
UK£13.54
+39.26%
9.72%UK£15.00UK£10.54UK£9.469
Aug ’25UK£9.68
UK£13.54
+39.91%
9.72%UK£15.00UK£10.54UK£9.149
Jul ’25UK£9.95
UK£14.22
+42.93%
11.14%UK£16.00UK£10.54UK£9.149
Jun ’25UK£11.93
UK£14.75
+23.66%
7.90%UK£17.00UK£13.00UK£9.198
May ’25UK£11.06
UK£14.51
+31.22%
8.39%UK£17.00UK£12.50UK£8.719
Apr ’25UK£10.93
UK£14.51
+32.78%
8.39%UK£17.00UK£12.50UK£8.849
Mar ’25UK£10.49
UK£14.79
+40.96%
10.42%UK£17.50UK£12.50UK£10.159
Feb ’25UK£9.37
UK£14.96
+59.73%
13.07%UK£19.00UK£12.50UK£9.279
Jan ’25UK£10.44
UK£15.43
+47.81%
11.01%UK£19.00UK£13.00UK£10.439
Dec ’24UK£10.20
UK£15.38
+50.80%
11.34%UK£19.00UK£13.00UK£10.129
Nov ’24UK£8.64
UK£15.42
+78.47%
11.31%UK£19.00UK£13.00UK£9.759
UK£9.85
Fair Value
5.2% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/24 00:44
종가2025/11/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Energean plc는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James CarmichaelBerenberg
Henry TarrBerenberg
Matthew SmithBofA Global Research