Ithaca Energy plc

LSE:ITH 주식 리포트

시가총액: UK£4.0b

Ithaca Energy 가치 평가

ITH이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ITH의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: ITH ( £2.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ITH 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ITH의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ITH는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ITH의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ITH의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ITH의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.3x
이익US$242.00m
시가총액US$5.41b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ITH의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ITH의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21x
SEPL Seplat Energy
26.9x11.22%UK£3.5b
RKH Rockhopper Exploration
19.5x-102.20%UK£672.3m
GKP Gulf Keystone Petroleum
36x25.64%UK£405.7m
SAVE Savannah Energy
1.6xn/aUK£141.4m
ITH Ithaca Energy
22.3x0.97%UK£4.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ITH은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

ITH의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.6xn/aUS$190.01m
COR Corpus Resources
0.4xn/aUS$1.32m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
ITH 22.3x업계 평균 16.7xNo. of Companies4PE0816243240+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ITH 은 UK Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(18.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ITH의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ITH PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.3x
공정 PE 비율14.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ITH 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ITH에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£2.44
UK£2.33
-4.40%
22.12%UK£2.99UK£1.49n/a6
May ’27UK£2.66
UK£2.24
-15.81%
18.36%UK£2.61UK£1.51n/a6
Apr ’27UK£2.45
UK£2.24
-8.60%
18.36%UK£2.61UK£1.51n/a6
Mar ’27UK£2.22
UK£1.83
-17.52%
30.00%UK£2.58UK£1.00n/a6
Feb ’27UK£1.84
UK£1.83
-0.36%
29.74%UK£2.53UK£0.97n/a6
Jan ’27UK£1.66
UK£1.85
+11.69%
29.50%UK£2.55UK£0.98n/a6
Dec ’26UK£1.76
UK£1.93
+9.61%
29.01%UK£2.59UK£1.00n/a6
Nov ’26UK£2.18
UK£1.73
-20.61%
23.39%UK£2.19UK£1.00n/a6
Oct ’26UK£1.99
UK£1.60
-19.85%
21.99%UK£2.00UK£1.00n/a6
Sep ’26UK£2.38
UK£1.60
-32.77%
21.99%UK£2.00UK£1.00n/a6
Aug ’26UK£1.69
UK£1.54
-9.15%
20.15%UK£2.02UK£1.00n/a6
Jul ’26UK£1.55
UK£1.48
-4.74%
20.50%UK£1.97UK£0.94n/a7
Jun ’26UK£1.43
UK£1.40
-1.85%
16.42%UK£1.70UK£0.96n/a7
May ’26UK£1.32
UK£1.45
+9.69%
15.70%UK£1.71UK£1.01UK£2.668
Apr ’26UK£1.62
UK£1.35
-16.50%
17.60%UK£1.68UK£1.00UK£2.458
Mar ’26UK£1.43
UK£1.37
-4.25%
14.55%UK£1.69UK£1.12UK£2.228
Feb ’26UK£1.26
UK£1.38
+10.08%
14.24%UK£1.71UK£1.13UK£1.848
Jan ’26UK£1.10
UK£1.38
+25.23%
13.90%UK£1.69UK£1.19UK£1.667
Dec ’25UK£1.04
UK£1.40
+34.60%
14.75%UK£1.76UK£1.20UK£1.767
Nov ’25UK£0.99
UK£1.42
+43.74%
15.09%UK£1.76UK£1.13UK£2.187
Oct ’25UK£1.08
UK£1.44
+34.18%
23.28%UK£2.09UK£1.10UK£1.996
Sep ’25UK£1.29
UK£1.51
+16.72%
20.63%UK£2.14UK£1.12UK£2.386
Aug ’25UK£1.30
UK£1.55
+19.01%
19.60%UK£2.16UK£1.16UK£1.696
Jul ’25UK£1.23
UK£1.55
+25.56%
19.60%UK£2.16UK£1.16UK£1.556
Jun ’25UK£1.34
UK£1.61
+20.14%
16.93%UK£2.15UK£1.40UK£1.435
May ’25UK£1.18
UK£1.63
+37.84%
16.19%UK£2.13UK£1.41UK£1.325
UK£2.33
Fair Value
4.6% 고평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 09:29
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ithaca Energy plc는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew CooperBarclays
Lydia RainforthBarclays
James HosieBarclays