Capricorn Energy PLC

LSE:CNE 주식 보고서

시가총액: UK£221.9m

Capricorn Energy 가치 평가

CNE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CNE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 CNE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 CNE 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

CNE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CNE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CNE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CNE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CNE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매US$183.00m
시가총액US$276.26m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CNE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CNE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.7x
ENQ EnQuest
0.2x-14.8%UK£222.6m
TLW Tullow Oil
0.2x-8.3%UK£282.9m
SAVE Savannah Energy
2x43.9%UK£344.5m
JSE Jadestone Energy
0.4x1.7%UK£140.7m
CNE Capricorn Energy
1.5x-17.9%UK£221.9m

Price-To-Sales 대 피어: CNE은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CNE 의 PS 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.2x-8.3%US$352.22m
ENQ EnQuest
0.2x-14.8%US$277.09m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$95.12m
CNE 1.5x업계 평균 1.5xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CNE 은 Price-To-Sales 1.5 UK Oil and Gas 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CNE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CNE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CNE 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CNE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.14
UK£3.00
-4.4%
26.3%UK£4.36UK£1.98n/a6
Jan ’26UK£2.93
UK£2.65
-9.5%
28.9%UK£4.29UK£2.05n/a6
Dec ’25UK£2.37
UK£2.64
+11.6%
28.8%UK£4.28UK£2.04n/a6
Nov ’25UK£2.14
UK£2.23
+4.4%
7.7%UK£2.50UK£1.98n/a5
Oct ’25UK£1.99
UK£2.21
+11.1%
10.0%UK£2.60UK£1.94n/a5
Sep ’25UK£2.26
UK£2.36
+4.5%
9.8%UK£2.68UK£2.07n/a5
Aug ’25UK£1.90
UK£2.36
+24.5%
9.8%UK£2.68UK£2.07n/a5
Jul ’25UK£1.83
UK£2.35
+28.7%
9.4%UK£2.75UK£2.10n/a5
Jun ’25UK£1.91
UK£2.24
+17.6%
13.9%UK£2.72UK£1.74n/a5
May ’25UK£2.15
UK£2.38
+10.9%
21.5%UK£3.35UK£1.94n/a5
Apr ’25UK£2.23
UK£2.30
+3.0%
22.6%UK£3.31UK£1.91n/a5
Mar ’25UK£1.52
UK£2.26
+48.4%
20.9%UK£3.19UK£1.91n/a5
Feb ’25UK£1.78
UK£2.28
+27.8%
19.9%UK£3.18UK£1.96n/a5
Jan ’25UK£2.16
UK£3.34
+54.6%
17.4%UK£4.32UK£2.39UK£2.936
Dec ’24UK£1.79
UK£3.58
+99.9%
11.9%UK£4.29UK£3.06UK£2.376
Nov ’24UK£2.07
UK£3.68
+77.5%
10.5%UK£4.29UK£3.17UK£2.146
Oct ’24UK£3.32
UK£4.15
+25.0%
17.5%UK£5.57UK£3.26UK£1.996
Sep ’24UK£3.27
UK£5.03
+53.9%
35.7%UK£8.84UK£3.50UK£2.266
Aug ’24UK£3.41
UK£5.70
+67.3%
29.8%UK£8.78UK£4.02UK£1.907
Jul ’24UK£3.57
UK£6.63
+85.7%
36.6%UK£11.03UK£4.12UK£1.837
Jun ’24UK£3.72
UK£9.15
+146.2%
14.2%UK£10.27UK£6.13UK£1.917
May ’24UK£8.89
UK£10.15
+14.1%
13.3%UK£12.90UK£8.95UK£2.157
Apr ’24UK£9.46
UK£11.18
+18.1%
14.3%UK£14.55UK£9.20UK£2.237
Mar ’24UK£10.14
UK£11.31
+11.5%
13.0%UK£14.76UK£9.33UK£1.528
Feb ’24UK£9.76
UK£10.96
+12.3%
13.1%UK£14.41UK£9.51UK£1.788
Jan ’24UK£10.61
UK£10.86
+2.3%
12.5%UK£13.94UK£9.49UK£2.168
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£3.00
Fair Value
4.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/30 03:12
장 마감 주가2025/01/30 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Capricorn Energy PLC 39 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Marzio FoaAlphaValue
Ilkin KarimliBerenberg
Christopher BrownBMO Capital Markets Equity Research