NWF Group plc

AIM:NWF 주식 보고서

시가총액: UK£76.2m

NWF Group 가치 평가

NWF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NWF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: NWF ( £1.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.5 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NWF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NWF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NWF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NWF 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NWF 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NWF 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익UK£9.10m
시가총액UK£76.15m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NWF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NWF 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12x
CASP Caspian Sunrise
15.3xn/aUK£68.8m
ENW Enwell Energy
3.3xn/aUK£70.5m
HSP Hargreaves Services
15.4x23.4%UK£189.2m
ENQ EnQuest
14.1x-7.3%UK£233.3m
NWF NWF Group
8.4x4.4%UK£76.2m

Price-To-Earnings 대 피어: NWF은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NWF 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
NWF 8.4x업계 평균 8.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NWF 은 Price-To-Earnings 8.4 UK Oil and Gas 업계 평균( 8.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NWF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NWF PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율9.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NWF 은 예상 8.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NWF 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.54
UK£2.67
+73.1%
6.2%UK£2.83UK£2.50n/a2
Dec ’25UK£1.50
UK£2.67
+77.7%
6.2%UK£2.83UK£2.50n/a2
Nov ’25UK£1.50
UK£2.67
+77.7%
6.2%UK£2.83UK£2.50n/a2
Oct ’25UK£1.63
UK£2.67
+64.0%
6.2%UK£2.83UK£2.50n/a2
Sep ’25UK£1.68
UK£2.67
+59.1%
6.2%UK£2.83UK£2.50n/a2
Aug ’25UK£1.73
UK£2.67
+54.5%
6.2%UK£2.83UK£2.50n/a2
Jul ’25UK£1.78
UK£2.67
+50.1%
6.2%UK£2.83UK£2.50n/a2
Jun ’25UK£1.91
UK£2.79
+46.5%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
May ’25UK£2.15
UK£2.79
+29.8%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Apr ’25UK£2.06
UK£2.79
+35.4%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Mar ’25UK£1.80
UK£2.79
+55.0%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Feb ’25UK£2.00
UK£2.79
+39.5%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Jan ’25UK£2.23
UK£2.79
+25.4%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Dec ’24UK£2.10
UK£2.79
+32.9%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£1.502
Nov ’24UK£1.95
UK£2.79
+43.1%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£1.502
Oct ’24UK£2.21
UK£2.79
+26.2%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£1.632
Sep ’24UK£2.20
UK£2.79
+26.8%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£1.682
Aug ’24UK£2.65
UK£2.79
+5.3%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£1.732
Jul ’24UK£2.73
UK£2.79
+2.4%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£1.782
Jun ’24UK£2.60
UK£2.79
+7.5%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£1.912
May ’24UK£2.61
UK£2.79
+7.1%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£2.152
Apr ’24UK£2.45
UK£2.79
+13.9%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£2.062
Mar ’24UK£2.52
UK£2.68
+6.3%
5.6%UK£2.83UK£2.53UK£1.802
Feb ’24UK£2.28
UK£2.68
+17.5%
5.6%UK£2.83UK£2.53UK£2.002
Jan ’24UK£2.51
UK£2.68
+6.8%
5.6%UK£2.83UK£2.53UK£2.232
Dec ’23UK£2.72
UK£2.43
-10.8%
1.0%UK£2.45UK£2.40UK£2.102

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 19:45
장 마감 주가2024/12/31 00:00
수익2024/05/31
연간 수익2024/05/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NWF Group plc 9 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter AshworthCharles Stanley & Co. Ltd.
Peter AshworthCharles Stanley Securities
Mike StoddartDaniel Stewart & Company