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Ithaca Energy plcLSE:ITH 주식 보고서

시가총액 UK£2.7b
주가
UK£1.62
해당 없음
1Y30.5%
7D-1.2%
포트폴리오 가치
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Ithaca Energy plc

LSE:ITH 주식 리포트

시가총액: UK£2.7b

Ithaca Energy (ITH) 주식 개요

Ithaca Energy plc는 자회사와 함께 북해에서 석유 및 가스 개발과 생산에 종사하고 있습니다. 자세히 보기

ITH 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장3/6
과거 실적0/6
재무 건전성4/6
배당3/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 64% 에서 거래

수익은 매년 17.99% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

부채비율이 높네요

10.04% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


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Ithaca Energy

ITH: Incremental Changes In Discount Rate Will Limit Share Upside

Key Takeaways Overestimations of demand and policy support could expose Ithaca Energy to declining growth and unpredictable cash flow amid energy transition and regulatory pressures. Heavy investment in North Sea projects and sustained dividends risks future asset write-downs and liquidity challenges as the shift to renewables accelerates.
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UK£1.93
FV
16.0% 저평가 내재 할인율
0.91%
Revenue growth p.a.
119
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Ithaca Energy

Global Demand And Policy Support Will Drive North Sea Expansion

Key Takeaways Exceptional operational efficiency, project execution, and risk management position the company for sustained outperformance in production, margins, and shareholder returns. Policy and market tailwinds, alongside underestimated development potential, significantly boost prospects for structural earnings and long-term value growth.
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UK£2.55
FV
36.3% 저평가 내재 할인율
1.55%
Revenue growth p.a.
20
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Ithaca Energy

Decarbonization And UK Regulations Will Impair Future Operations

Key Takeaways Global decarbonization trends and stricter ESG standards threaten Ithaca Energy's demand, revenue, production, and growth potential. Regulatory and operational risks in the UK North Sea, plus limited access to new capital, will raise costs and restrict future expansion.
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UK£1
FV
63.1% 고평가 내재 할인율
-0.68%
Revenue growth p.a.
8
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View Stock Community

Ithaca Energy plc 경쟁사

가격 이력 및 성과

Ithaca Energy 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가UK£1.62
52주 최고가UK£2.43
52주 최저가UK£1.20
베타0.67
1개월 변동-5.91%
3개월 변동-18.39%
1년 변동30.55%
3년 변동-6.99%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-29.39%

최근 뉴스 및 업데이트

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Why We're Not Concerned About Ithaca Energy plc's (LON:ITH) Share Price

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Here's Why Ithaca Energy (LON:ITH) Can Manage Its Debt Responsibly

Aug 11
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Ithaca Energy plc (LON:ITH) Stock Rockets 28% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

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Is Ithaca Energy plc (LON:ITH) Trading At A 49% Discount?

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Mar 10
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User avatar

Rosebank Delays And High Capital Expenditures Will Strain Cash Flow In 2024

Heavy capital investment and ongoing projects may strain cash flow and impact future revenue due to potential delays and cost overruns.

The Market Lifts Ithaca Energy plc (LON:ITH) Shares 28% But It Can Do More

Jan 16
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Results: Ithaca Energy plc Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

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Downgrade: Here's How Analysts See Ithaca Energy plc (LON:ITH) Performing In The Near Term

Aug 23
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Is Ithaca Energy (LON:ITH) Using Too Much Debt?

Jul 15
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Ithaca Energy plc Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

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Ithaca Energy plc (LON:ITH) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

May 30
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Some Investors May Be Willing To Look Past Ithaca Energy's (LON:ITH) Soft Earnings

Apr 04
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The Ithaca Energy plc (LON:ITH) Analysts Have Been Trimming Their Sales Forecasts

Mar 29
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Ithaca Energy (LON:ITH) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Mar 18
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Is Ithaca Energy plc (LON:ITH) Trading At A 25% Discount?

Feb 20
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Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Ithaca Energy's (LON:ITH) Recent Growth In Returns

Jan 30
Shareholders Would Enjoy A Repeat Of Ithaca Energy's (LON:ITH) Recent Growth In Returns

There's Reason For Concern Over Ithaca Energy plc's (LON:ITH) Price

Jan 05
There's Reason For Concern Over Ithaca Energy plc's (LON:ITH) Price

주주 수익률

ITHGB Oil and GasGB 시장
7D-1.2%2.1%0.8%
1Y30.5%7.4%19.6%

수익률 대 산업: ITH은 지난 1년 동안 7.4%의 수익을 기록한 UK Oil and Gas 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: ITH은 지난 1년 동안 19.6%를 기록한 UK 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is ITH's price volatile compared to industry and market?
ITH volatility
ITH Average Weekly Movement6.4%
Oil and Gas Industry Average Movement8.2%
Market Average Movement4.6%
10% most volatile stocks in GB Market11.0%
10% least volatile stocks in GB Market2.5%

안정적인 주가: ITH는 지난 3개월 동안 UK 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: ITH의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
2004657Luciano Vasqueswww.ithacaenergy.com

이타카 에너지는 자회사와 함께 북해에서 석유 및 가스 개발과 생산에 종사하고 있습니다. 북해 북부 및 중부, 모레이 퍼스, 영국령 셰틀랜드 서부 지역에 위치한 자산 포트폴리오를 소유하고 있습니다. 이 회사는 이전에 Delek North Sea Limited로 알려졌으며 2022년 10월에 Ithaca Energy plc로 사명을 변경했습니다.

Ithaca Energy plc 기초 지표 요약

Ithaca Energy의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
ITH 기초 통계
시가총액UK£2.68b
순이익 (TTM)-UK£74.79m
매출 (TTM)UK£2.16b
1.2x
주가매출비율(P/S)
-35.8x
주가수익비율(P/E)

ITH는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
ITH 손익계산서 (TTM)
매출US$2.90b
매출원가US$1.54b
총이익US$1.36b
기타 비용US$1.46b
순이익-US$100.65m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.061
총이익률46.95%
순이익률-3.46%
부채/자본 비율62.2%

ITH의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

10.0%
현재 배당 수익률
-494%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/05 04:58
종가2026/01/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Ithaca Energy plc는 20명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew CooperBarclays
Lydia RainforthBarclays
James HosieBarclays