Gulf Keystone Petroleum Limited

LSE:GKP 주식 보고서

시가총액: UK£251.6m

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Gulf Keystone Petroleum 가치 평가

GKP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GKP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GKP ( £1.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GKP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GKP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GKP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2x
기업 가치/EBITDA5.1x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GKP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GKP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
GENL Genel Energy
3.7x13.7%UK£207.1m
DEC Diversified Energy
0.8x16.4%UK£402.4m
ENQ EnQuest
0.2x-8.7%UK£198.8m
TLW Tullow Oil
0.3x-5.5%UK£328.1m
GKP Gulf Keystone Petroleum
2.9x42.8%UK£251.6m

Price-To-Sales 대 피어: GKP은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GKP 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GKP 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GKP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GKP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.9x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GKP 3.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GKP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.16
UK£1.72
+48.1%
17.2%UK£1.90UK£1.21n/a4
Sep ’25UK£1.26
UK£1.72
+36.3%
17.2%UK£1.90UK£1.21n/a4
Aug ’25UK£1.32
UK£1.63
+23.9%
19.6%UK£1.87UK£1.18n/a3
Jul ’25UK£1.49
UK£1.61
+8.0%
18.5%UK£1.90UK£1.20n/a3
Jun ’25UK£1.43
UK£1.53
+6.5%
25.2%UK£1.88UK£0.99n/a3
May ’25UK£1.16
UK£1.55
+33.3%
24.7%UK£1.89UK£1.01n/a3
Apr ’25UK£1.13
UK£1.79
+58.4%
32.9%UK£2.66UK£1.00n/a4
Mar ’25UK£1.00
UK£1.81
+81.4%
32.2%UK£2.65UK£1.00n/a4
Feb ’25UK£1.02
UK£1.84
+79.9%
32.0%UK£2.65UK£0.99n/a4
Jan ’25UK£1.29
UK£1.87
+44.7%
31.6%UK£2.66UK£0.99n/a4
Dec ’24UK£1.29
UK£2.16
+67.8%
16.0%UK£2.76UK£1.90n/a4
Nov ’24UK£1.21
UK£2.16
+79.3%
16.0%UK£2.76UK£1.90n/a4
Oct ’24UK£1.02
UK£2.29
+123.4%
19.7%UK£2.97UK£1.92n/a5
Sep ’24UK£0.92
UK£2.42
+161.9%
26.5%UK£3.42UK£1.90UK£1.265
Aug ’24UK£1.21
UK£2.54
+110.4%
21.4%UK£3.35UK£1.89UK£1.325
Jul ’24UK£1.20
UK£2.57
+113.7%
20.5%UK£3.36UK£1.90UK£1.495
Jun ’24UK£1.35
UK£2.61
+93.1%
21.8%UK£3.47UK£1.91UK£1.435
May ’24UK£1.36
UK£2.65
+94.8%
18.6%UK£3.42UK£2.10UK£1.165
Apr ’24UK£1.46
UK£2.98
+104.2%
14.2%UK£3.52UK£2.22UK£1.135
Mar ’24UK£2.08
UK£3.07
+47.8%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.004
Feb ’24UK£2.06
UK£3.07
+49.2%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.024
Jan ’24UK£2.01
UK£3.07
+52.8%
16.3%UK£3.41UK£2.21UK£1.294
Dec ’23UK£2.12
UK£3.11
+47.0%
17.1%UK£3.44UK£2.19UK£1.294
Nov ’23UK£2.12
UK£3.33
+57.1%
15.0%UK£3.64UK£2.47UK£1.214
Oct ’23UK£1.99
UK£3.22
+61.7%
14.4%UK£3.67UK£2.36UK£1.025
Sep ’23UK£2.42
UK£3.53
+45.9%
15.8%UK£4.41UK£2.80UK£0.925

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y