Gulf Keystone Petroleum Limited

LSE:GKP 주식 보고서

시가총액: UK£304.8m

Gulf Keystone Petroleum 가치 평가

GKP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GKP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GKP ( £1.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GKP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GKP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GKP 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GKP 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GKP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GKP 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.3x
판매US$115.15m
시가총액US$383.48m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GKP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GKP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.4x
TLW Tullow Oil
0.2x-6.5%UK£282.4m
GENL Genel Energy
3x17.0%UK£178.8m
SAVE Savannah Energy
2x43.9%UK£344.5m
ENQ EnQuest
0.2x-9.5%UK£222.9m
GKP Gulf Keystone Petroleum
3.3x35.2%UK£304.8m

Price-To-Sales 대 피어: GKP은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GKP 의 PS 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

12 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.2x-6.5%US$355.22m
ENQ EnQuest
0.2x-9.5%US$280.41m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$94.87m
GKP 3.3x업계 평균 1.4xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GKP 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GKP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GKP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.3x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GKP 3.3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GKP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.41
UK£1.71
+21.5%
16.6%UK£1.95UK£1.22n/a4
Dec ’25UK£1.48
UK£1.70
+14.7%
17.0%UK£1.91UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.29
UK£1.70
+32.2%
17.0%UK£1.91UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£1.17
UK£1.71
+46.2%
17.3%UK£1.90UK£1.20n/a4
Sep ’25UK£1.26
UK£1.71
+36.1%
17.3%UK£1.90UK£1.20n/a4
Aug ’25UK£1.32
UK£1.63
+23.9%
19.6%UK£1.87UK£1.18n/a3
Jul ’25UK£1.49
UK£1.61
+8.0%
18.5%UK£1.90UK£1.20n/a3
Jun ’25UK£1.43
UK£1.53
+6.5%
25.2%UK£1.88UK£0.99n/a3
May ’25UK£1.16
UK£1.55
+33.3%
24.7%UK£1.89UK£1.01n/a3
Apr ’25UK£1.13
UK£1.79
+58.4%
32.9%UK£2.66UK£1.00n/a4
Mar ’25UK£1.00
UK£1.81
+81.4%
32.2%UK£2.65UK£1.00n/a4
Feb ’25UK£1.02
UK£1.84
+79.9%
32.0%UK£2.65UK£0.99n/a4
Jan ’25UK£1.29
UK£1.87
+44.7%
31.6%UK£2.66UK£0.99n/a4
Dec ’24UK£1.29
UK£2.16
+67.8%
16.0%UK£2.76UK£1.90UK£1.484
Nov ’24UK£1.21
UK£2.16
+79.3%
16.0%UK£2.76UK£1.90UK£1.294
Oct ’24UK£1.02
UK£2.29
+123.4%
19.7%UK£2.97UK£1.92UK£1.175
Sep ’24UK£0.92
UK£2.42
+161.9%
26.5%UK£3.42UK£1.90UK£1.265
Aug ’24UK£1.21
UK£2.54
+110.4%
21.4%UK£3.35UK£1.89UK£1.325
Jul ’24UK£1.20
UK£2.57
+113.7%
20.5%UK£3.36UK£1.90UK£1.495
Jun ’24UK£1.35
UK£2.61
+93.1%
21.8%UK£3.47UK£1.91UK£1.435
May ’24UK£1.36
UK£2.65
+94.8%
18.6%UK£3.42UK£2.10UK£1.165
Apr ’24UK£1.46
UK£2.98
+104.2%
14.2%UK£3.52UK£2.22UK£1.135
Mar ’24UK£2.08
UK£3.07
+47.8%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.004
Feb ’24UK£2.06
UK£3.07
+49.2%
16.3%UK£3.41UK£2.20UK£1.024
Jan ’24UK£2.01
UK£3.07
+52.8%
16.3%UK£3.41UK£2.21UK£1.294
Dec ’23UK£2.12
UK£3.11
+47.0%
17.1%UK£3.44UK£2.19UK£1.294

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/28 02:01
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gulf Keystone Petroleum Limited 27 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Daniel SlaterArden Partners Plc.
James CarmichaelBerenberg
Charlie SharpCanaccord Genuity