Genel Energy plc

LSE:GENL 주식 보고서

시가총액: UK£260.5m

이 페이지의 번역은 실험적이며 개발 중입니다. 여러분의 환영합니다!

Genel Energy 가치 평가

GENL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GENL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GENL ( £0.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GENL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GENL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

GENL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2.5x
기업 가치/EBITDA5.9x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GENL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GENL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.5x
GKP Gulf Keystone Petroleum
3.3x25.1%UK£322.2m
ENQ EnQuest
0.2x-12.6%UK£257.2m
SAVE Savannah Energy
1.9xn/aUK£343.8m
JSE Jadestone Energy
0.7x6.9%UK£169.0m
GENL Genel Energy
3.9x10.7%UK£260.5m

Price-To-Sales 대 피어: GENL은 Price-To-Sales 비율(4.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GENL 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GENL 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GENL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GENL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.9x
공정 PS 비율2.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GENL 4.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GENL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.94
UK£0.99
+5.6%
10.7%UK£1.10UK£0.85n/a3
Jun ’25UK£0.96
UK£0.99
+3.0%
10.7%UK£1.10UK£0.85n/a3
May ’25UK£0.85
UK£0.97
+14.0%
8.2%UK£1.05UK£0.86n/a3
Apr ’25UK£0.83
UK£0.97
+16.1%
8.7%UK£1.05UK£0.85n/a3
Mar ’25UK£0.84
UK£0.99
+17.4%
10.7%UK£1.11UK£0.85n/a3
Feb ’25UK£0.70
UK£0.97
+37.4%
10.6%UK£1.10UK£0.85n/a3
Jan ’25UK£0.77
UK£1.06
+38.6%
14.6%UK£1.28UK£0.95n/a3
Dec ’24UK£0.73
UK£1.06
+46.4%
14.6%UK£1.28UK£0.95n/a3
Nov ’24UK£0.82
UK£1.37
+67.9%
5.9%UK£1.45UK£1.29n/a2
Oct ’24UK£0.80
UK£1.39
+73.6%
0.6%UK£1.40UK£1.38n/a2
Sep ’24UK£0.83
UK£1.39
+66.7%
0.6%UK£1.40UK£1.38n/a2
Aug ’24UK£1.04
UK£1.36
+31.2%
0.3%UK£1.37UK£1.36n/a2
Jul ’24UK£1.03
UK£1.47
+42.5%
4.6%UK£1.54UK£1.41n/a2
Jun ’24UK£1.12
UK£1.74
+56.2%
22.3%UK£2.29UK£1.40UK£0.963
May ’24UK£1.11
UK£1.78
+60.3%
17.0%UK£2.30UK£1.55UK£0.854
Apr ’24UK£1.17
UK£1.84
+57.5%
15.4%UK£2.33UK£1.62UK£0.834
Mar ’24UK£1.27
UK£1.82
+44.0%
15.0%UK£2.30UK£1.62UK£0.844
Feb ’24UK£1.30
UK£1.82
+40.7%
15.0%UK£2.30UK£1.62UK£0.704
Jan ’24UK£1.25
UK£1.90
+52.8%
13.9%UK£2.29UK£1.63UK£0.774
Dec ’23UK£1.41
UK£1.98
+40.4%
12.0%UK£2.30UK£1.70UK£0.734
Nov ’23UK£1.30
UK£2.01
+55.4%
15.3%UK£2.49UK£1.69UK£0.824
Oct ’23UK£1.24
UK£2.00
+61.5%
11.5%UK£2.30UK£1.71UK£0.804
Sep ’23UK£1.45
UK£2.00
+37.8%
11.5%UK£2.30UK£1.71UK£0.834
Aug ’23UK£1.46
UK£2.06
+41.4%
10.5%UK£2.37UK£1.81UK£1.044
Jul ’23UK£1.34
UK£2.06
+53.6%
10.2%UK£2.30UK£1.84UK£1.034
Jun ’23UK£1.62
UK£2.00
+23.7%
9.9%UK£2.24UK£1.79UK£1.124

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y