Kistos Holdings 가치 평가
KIST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KIST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KIST ( £1.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( £6.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KIST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KIST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KIST 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
KIST 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
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PS 비율 | 0.5x |
판매 | €206.52m |
시가총액 | €103.36m |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 1.3x |
기업 가치/EBITDA | 2.9x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KIST 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: KIST은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
KIST 의 PS 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
KIST 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 0.5x |
공정 PS 비율 | 1.1x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: KIST 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | UK£1.04 | UK£2.56 +147.5% | 10.6% | UK£2.83 | UK£2.29 | n/a | 2 |
Dec ’25 | UK£1.11 | UK£2.56 +130.8% | 10.6% | UK£2.83 | UK£2.29 | n/a | 2 |
Nov ’25 | UK£1.07 | UK£2.89 +170.1% | 20.5% | UK£3.48 | UK£2.30 | n/a | 2 |
Oct ’25 | UK£1.14 | UK£2.89 +153.5% | 20.5% | UK£3.48 | UK£2.30 | n/a | 2 |
Sep ’25 | UK£1.38 | UK£3.58 +159.7% | 16.3% | UK£4.17 | UK£3.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | UK£1.27 | UK£3.58 +181.7% | 17.0% | UK£4.18 | UK£2.97 | n/a | 2 |
Jul ’25 | UK£1.32 | UK£3.58 +171.0% | 17.0% | UK£4.18 | UK£2.97 | n/a | 2 |
Jun ’25 | UK£1.37 | UK£3.60 +162.9% | 15.4% | UK£4.16 | UK£3.05 | n/a | 2 |
May ’25 | UK£1.77 | UK£4.56 +158.4% | 0.2% | UK£4.57 | UK£4.55 | n/a | 2 |
Apr ’25 | UK£1.46 | UK£4.56 +212.4% | 0.2% | UK£4.57 | UK£4.55 | n/a | 2 |
Mar ’25 | UK£1.70 | UK£4.70 +176.5% | 2.9% | UK£4.84 | UK£4.56 | n/a | 2 |
Feb ’25 | UK£1.42 | UK£5.62 +294.5% | 13.9% | UK£6.40 | UK£4.84 | n/a | 2 |
Jan ’25 | UK£1.65 | UK£5.55 +236.1% | 14.2% | UK£6.34 | UK£4.76 | n/a | 2 |
Dec ’24 | UK£1.95 | UK£5.58 +186.1% | 14.8% | UK£6.40 | UK£4.75 | UK£1.11 | 2 |
Nov ’24 | UK£1.93 | UK£5.58 +189.8% | 14.8% | UK£6.40 | UK£4.75 | UK£1.07 | 2 |
Oct ’24 | UK£2.15 | UK£5.58 +160.1% | 14.8% | UK£6.40 | UK£4.75 | UK£1.14 | 2 |
Sep ’24 | UK£2.50 | UK£5.89 +135.6% | 18.6% | UK£6.98 | UK£4.80 | UK£1.38 | 2 |
Aug ’24 | UK£2.40 | UK£5.89 +145.4% | 18.6% | UK£6.98 | UK£4.80 | UK£1.27 | 2 |
Jul ’24 | UK£2.35 | UK£6.31 +168.4% | 3.6% | UK£6.53 | UK£6.08 | UK£1.32 | 2 |
Jun ’24 | UK£2.35 | UK£6.32 +169.4% | 3.2% | UK£6.52 | UK£6.11 | UK£1.37 | 2 |
May ’24 | UK£3.04 | UK£7.28 +139.5% | 13.5% | UK£8.26 | UK£6.30 | UK£1.77 | 2 |
Apr ’24 | UK£2.98 | UK£6.87 +130.6% | 12.6% | UK£7.74 | UK£6.01 | UK£1.46 | 2 |
Mar ’24 | UK£3.35 | UK£6.87 +105.1% | 12.6% | UK£7.74 | UK£6.01 | UK£1.70 | 2 |
Feb ’24 | UK£3.76 | UK£6.87 +82.7% | 12.6% | UK£7.74 | UK£6.01 | UK£1.42 | 2 |
Jan ’24 | UK£4.35 | UK£8.09 +85.9% | 19.4% | UK£9.65 | UK£6.52 | UK£1.65 | 2 |
Dec ’23 | UK£4.68 | UK£8.09 +72.8% | 19.4% | UK£9.65 | UK£6.52 | UK£1.95 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 15:52 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/06/30 |
연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kistos Holdings Plc 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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James Carmichael | Berenberg |
Ashley Kelty | Panmure Liberum |