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Kistos Holdings 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 KIST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

KIST ( £1.35 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( £3.05 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

KIST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KIST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KIST ( £1.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KIST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KIST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 KIST 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 KIST 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
KIST 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	€113.43m

KIST 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	1.1x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KIST 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KIST 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	1.5x
PHAR Pharos Energy	0.9x	-7.6%	UK£95.9m
AET Afentra	1.4x	6.2%	UK£106.5m
CASP Caspian Sunrise	2.8x	-11.3%	UK£78.9m
CNE Capricorn Energy	1x	-16.5%	UK£139.3m
KIST Kistos Holdings	0.5x	14.8%	UK£94.5m

Price-To-Sales 대 피어: KIST은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KIST 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	6.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: KIST 은 Price-To-Sales 0.7 UK Oil and Gas 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

KIST 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

KIST PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.5x
공정 PS 비율	1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: KIST 은 예상 0.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KIST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	UK£1.14	UK£3.15 +176.3%	10.8%	UK£3.49	UK£2.81	n/a	2
Sep ’25	UK£1.38	UK£3.58 +159.7%	16.3%	UK£4.17	UK£3.00	n/a	2
Aug ’25	UK£1.27	UK£3.58 +181.7%	17.0%	UK£4.18	UK£2.97	n/a	2
Jul ’25	UK£1.32	UK£3.58 +171.0%	17.0%	UK£4.18	UK£2.97	n/a	2
Jun ’25	UK£1.37	UK£3.60 +162.9%	15.4%	UK£4.16	UK£3.05	n/a	2
May ’25	UK£1.77	UK£4.56 +158.4%	0.2%	UK£4.57	UK£4.55	n/a	2
Apr ’25	UK£1.46	UK£4.56 +212.4%	0.2%	UK£4.57	UK£4.55	n/a	2
Mar ’25	UK£1.70	UK£4.70 +176.5%	2.9%	UK£4.84	UK£4.56	n/a	2
Feb ’25	UK£1.42	UK£5.62 +294.5%	13.9%	UK£6.40	UK£4.84	n/a	2
Jan ’25	UK£1.65	UK£5.55 +236.1%	14.2%	UK£6.34	UK£4.76	n/a	2
Dec ’24	UK£1.95	UK£5.58 +186.1%	14.8%	UK£6.40	UK£4.75	n/a	2
Nov ’24	UK£1.93	UK£5.58 +189.8%	14.8%	UK£6.40	UK£4.75	n/a	2
Oct ’24	UK£2.15	UK£5.58 +160.1%	14.8%	UK£6.40	UK£4.75	UK£1.14	2
Sep ’24	UK£2.50	UK£5.89 +135.6%	18.6%	UK£6.98	UK£4.80	UK£1.38	2
Aug ’24	UK£2.40	UK£5.89 +145.4%	18.6%	UK£6.98	UK£4.80	UK£1.27	2
Jul ’24	UK£2.35	UK£6.31 +168.4%	3.6%	UK£6.53	UK£6.08	UK£1.32	2
Jun ’24	UK£2.35	UK£6.32 +169.4%	3.2%	UK£6.52	UK£6.11	UK£1.37	2
May ’24	UK£3.04	UK£7.28 +139.5%	13.5%	UK£8.26	UK£6.30	UK£1.77	2
Apr ’24	UK£2.98	UK£6.87 +130.6%	12.6%	UK£7.74	UK£6.01	UK£1.46	2
Mar ’24	UK£3.35	UK£6.87 +105.1%	12.6%	UK£7.74	UK£6.01	UK£1.70	2
Feb ’24	UK£3.76	UK£6.87 +82.7%	12.6%	UK£7.74	UK£6.01	UK£1.42	2
Jan ’24	UK£4.35	UK£8.09 +85.9%	19.4%	UK£9.65	UK£6.52	UK£1.65	2
Dec ’23	UK£4.68	UK£8.09 +72.8%	19.4%	UK£9.65	UK£6.52	UK£1.95	2
Nov ’23	UK£3.83	UK£8.22 +115.0%	18.5%	UK£9.74	UK£6.70	UK£1.93	2
Oct ’23	UK£4.92	UK£8.52 +73.2%	14.2%	UK£9.73	UK£7.32	UK£2.15	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.