Harbour Energy plc

LSE:HBR 주식 보고서

시가총액: UK£3.8b

Harbour Energy 가치 평가

HBR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HBR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HBR ( £2.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HBR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HBR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HBR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HBR 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HBR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HBR 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율49.1x
수익US$97.00m
시가총액US$4.77b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HBR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HBR 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.2x
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
ENOG Energean
8.9x7.0%UK£1.9b
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b

Price-To-Earnings 대 피어: HBR은 Price-To-Earnings 비율(49.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HBR 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HBR 49.1x업계 평균 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HBR 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 49.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HBR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HBR PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율49.1x
공정 PE 비율16.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBR 49.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HBR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£2.64
UK£3.70
+40.0%
17.3%UK£4.83UK£2.55n/a8
Nov ’25UK£2.76
UK£3.72
+34.8%
17.1%UK£4.84UK£2.57n/a8
Oct ’25UK£2.71
UK£3.62
+33.6%
16.1%UK£4.67UK£2.62n/a8
Sep ’25UK£2.99
UK£3.85
+28.5%
16.1%UK£4.74UK£2.69n/a7
Aug ’25UK£3.04
UK£3.81
+25.2%
16.1%UK£4.71UK£2.69n/a7
Jul ’25UK£3.11
UK£3.83
+23.3%
16.5%UK£4.80UK£2.75n/a7
Jun ’25UK£3.30
UK£3.74
+13.2%
20.5%UK£5.35UK£2.76n/a8
May ’25UK£2.88
UK£3.85
+33.7%
21.0%UK£5.59UK£2.82n/a8
Apr ’25UK£2.76
UK£3.83
+38.8%
22.3%UK£5.45UK£2.75n/a8
Mar ’25UK£2.64
UK£3.79
+43.3%
24.1%UK£5.44UK£2.80n/a8
Feb ’25UK£2.72
UK£3.73
+37.0%
25.6%UK£5.41UK£2.48n/a8
Jan ’25UK£3.09
UK£3.74
+21.2%
26.0%UK£5.71UK£2.49n/a8
Dec ’24UK£2.27
UK£3.56
+56.5%
22.3%UK£4.79UK£2.48n/a9
Nov ’24UK£2.45
UK£3.71
+51.3%
22.4%UK£5.01UK£2.59UK£2.769
Oct ’24UK£2.58
UK£3.73
+44.8%
22.9%UK£5.01UK£2.59UK£2.719
Sep ’24UK£2.54
UK£3.48
+37.1%
23.6%UK£4.80UK£2.12UK£2.9911
Aug ’24UK£2.60
UK£3.52
+35.3%
25.6%UK£4.76UK£2.10UK£3.0411
Jul ’24UK£2.29
UK£3.83
+67.6%
19.4%UK£4.81UK£2.84UK£3.1110
Jun ’24UK£2.33
UK£4.29
+84.1%
26.4%UK£6.30UK£2.88UK£3.3011
May ’24UK£2.47
UK£4.26
+72.3%
26.2%UK£6.28UK£2.89UK£2.8811
Apr ’24UK£2.74
UK£4.47
+62.8%
24.5%UK£6.40UK£3.06UK£2.7611
Mar ’24UK£2.95
UK£4.71
+59.6%
24.0%UK£6.51UK£3.11UK£2.6411
Feb ’24UK£3.11
UK£4.63
+48.7%
24.5%UK£6.64UK£3.08UK£2.7211
Jan ’24UK£3.04
UK£4.88
+60.5%
23.2%UK£6.44UK£3.13UK£3.0911
Dec ’23UK£3.18
UK£5.04
+58.1%
22.9%UK£6.57UK£3.19UK£2.2711
Nov ’23UK£3.82
UK£6.47
+69.3%
14.7%UK£7.97UK£4.95UK£2.4511

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.58

7D

-2.5%

1Y

-41.7%