Diversified Energy Company PLC

LSE:DEC 주식 보고서

시가총액: UK£611.4m

Diversified Energy 가치 평가

DEC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DEC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DEC ( £11.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( £58.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DEC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DEC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DEC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 DEC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DEC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DEC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.4x
수익US$143.09m
시가총액US$770.83m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DEC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DEC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.3x
SQZ Serica Energy
5.6x-15.0%UK£510.7m
TLW Tullow Oil
26.1x18.8%UK£337.5m
SEPL Seplat Energy
19.6x13.4%UK£1.3b
ENQ EnQuest
13.8x-3.6%UK£227.1m
DEC Diversified Energy
5.4x1.1%UK£611.4m

Price-To-Earnings 대 피어: DEC은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

DEC 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.07m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
DEC 5.4x업계 평균 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DEC 은 Price-To-Earnings 5.4 UK Oil and Gas 업계 평균( 8.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

DEC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DEC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.4x
공정 PE 비율11.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DEC 은 예상 5.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DEC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£11.92
UK£21.52
+80.5%
35.9%UK£30.00UK£9.00n/a4
Nov ’25UK£9.30
UK£22.00
+136.6%
31.4%UK£30.28UK£9.30n/a5
Oct ’25UK£8.55
UK£19.77
+131.4%
36.7%UK£29.33UK£9.02n/a6
Sep ’25UK£9.05
UK£20.08
+122.0%
35.4%UK£29.60UK£9.97n/a6
Aug ’25UK£12.07
UK£20.70
+71.5%
36.1%UK£30.01UK£10.10n/a6
Jul ’25UK£10.66
UK£23.05
+116.3%
37.8%UK£36.32UK£10.17n/a7
Jun ’25UK£11.75
UK£23.04
+96.1%
37.8%UK£36.25UK£10.15n/a7
May ’25UK£10.81
UK£24.05
+122.5%
37.2%UK£36.84UK£10.21n/a7
Apr ’25UK£9.48
UK£24.18
+155.0%
35.8%UK£35.92UK£9.95n/a7
Mar ’25UK£9.57
UK£25.13
+162.6%
37.2%UK£36.37UK£10.01n/a7
Feb ’25UK£9.05
UK£26.98
+198.3%
34.8%UK£36.17UK£11.97n/a7
Jan ’25UK£11.15
UK£30.04
+169.4%
21.1%UK£36.09UK£15.37n/a7
Dec ’24UK£13.01
UK£30.20
+132.1%
20.5%UK£35.24UK£15.64n/a7
Nov ’24UK£13.41
UK£30.91
+130.5%
22.2%UK£36.02UK£15.97UK£9.306
Oct ’24UK£16.13
UK£31.83
+97.3%
17.2%UK£35.98UK£20.00UK£8.556
Sep ’24UK£17.62
UK£31.53
+79.0%
16.3%UK£37.17UK£20.02UK£9.057
Aug ’24UK£18.75
UK£30.58
+63.1%
16.2%UK£35.77UK£19.63UK£12.077
Jul ’24UK£17.68
UK£31.35
+77.3%
13.4%UK£35.00UK£21.74UK£10.667
Jun ’24UK£17.43
UK£31.71
+81.9%
13.3%UK£35.51UK£22.05UK£11.757
May ’24UK£18.94
UK£30.83
+62.8%
13.0%UK£35.03UK£22.00UK£10.818
Apr ’24UK£18.92
UK£32.27
+70.6%
6.8%UK£35.12UK£28.29UK£9.488
Mar ’24UK£20.64
UK£32.91
+59.5%
7.0%UK£36.05UK£29.04UK£9.577
Feb ’24UK£22.16
UK£32.66
+47.4%
7.6%UK£35.83UK£28.20UK£9.058
Jan ’24UK£23.28
UK£34.45
+48.0%
8.7%UK£41.83UK£31.77UK£11.158
Dec ’23UK£25.18
UK£34.51
+37.0%
8.8%UK£42.02UK£31.92UK£13.018
Nov ’23UK£25.52
UK£34.69
+35.9%
2.8%UK£36.09UK£33.08UK£13.416

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

7D

2.2%

1Y

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

7D

2.0%

1Y

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%