Serica Energy plc

AIM:SQZ 주식 보고서

시가총액: UK£500.5m

Serica Energy 가치 평가

SQZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SQZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SQZ ( £1.28 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SQZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SQZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SQZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SQZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SQZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SQZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율5.5x
수익US$114.14m
시가총액US$627.06m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SQZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SQZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.4x
DEC Diversified Energy
5.5x2.4%UK£632.5m
TLW Tullow Oil
21.3x28.4%UK£277.1m
SEPL Seplat Energy
17.8x13.4%UK£1.2b
ENQ EnQuest
12.8x-2.2%UK£211.0m
SQZ Serica Energy
5.5x-18.3%UK£506.8m

Price-To-Earnings 대 피어: SQZ은 Price-To-Earnings 비율(5.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SQZ 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SQZ 5.5x업계 평균 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SQZ 은 Price-To-Earnings 5.5 UK Oil and Gas 업계 평균( 9.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SQZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SQZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율5.5x
공정 PE 비율8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SQZ 은 예상 5.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SQZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.28
UK£2.30
+79.5%
18.6%UK£3.02UK£1.71n/a6
Dec ’25UK£1.29
UK£2.43
+89.2%
21.4%UK£2.97UK£1.68n/a4
Nov ’25UK£1.35
UK£2.47
+82.7%
21.2%UK£3.01UK£1.71n/a4
Oct ’25UK£1.35
UK£2.48
+83.2%
19.1%UK£2.95UK£1.70n/a5
Sep ’25UK£1.27
UK£2.71
+113.7%
14.9%UK£3.29UK£2.21n/a5
Aug ’25UK£1.28
UK£2.71
+111.9%
14.9%UK£3.29UK£2.21n/a5
Jul ’25UK£1.35
UK£2.74
+103.9%
14.8%UK£3.34UK£2.25n/a5
Jun ’25UK£1.75
UK£2.90
+65.3%
14.4%UK£3.34UK£2.24n/a4
May ’25UK£1.81
UK£3.03
+68.1%
12.0%UK£3.47UK£2.57n/a3
Apr ’25UK£1.89
UK£3.20
+69.6%
12.9%UK£3.67UK£2.59n/a4
Mar ’25UK£1.77
UK£3.12
+76.0%
11.0%UK£3.69UK£2.77n/a4
Feb ’25UK£2.06
UK£3.30
+60.4%
9.9%UK£3.65UK£2.79n/a4
Jan ’25UK£2.30
UK£3.44
+50.0%
4.8%UK£3.68UK£3.28n/a4
Dec ’24UK£2.26
UK£3.63
+60.8%
11.9%UK£4.31UK£3.26UK£1.294
Nov ’24UK£2.30
UK£3.35
+45.5%
3.8%UK£3.54UK£3.19UK£1.354
Oct ’24UK£2.49
UK£3.38
+36.0%
11.1%UK£3.96UK£2.94UK£1.354
Sep ’24UK£2.52
UK£3.36
+33.4%
9.4%UK£3.83UK£2.92UK£1.275
Aug ’24UK£2.37
UK£3.36
+41.5%
9.6%UK£3.80UK£2.89UK£1.285
Jul ’24UK£2.10
UK£3.42
+62.6%
8.4%UK£3.85UK£3.13UK£1.354
Jun ’24UK£2.17
UK£3.74
+72.1%
8.7%UK£4.11UK£3.24UK£1.754
May ’24UK£2.38
UK£3.74
+57.2%
8.7%UK£4.11UK£3.24UK£1.814
Apr ’24UK£2.22
UK£3.95
+78.4%
8.0%UK£4.36UK£3.59UK£1.893
Mar ’24UK£2.55
UK£3.95
+54.9%
8.0%UK£4.36UK£3.59UK£1.773
Feb ’24UK£2.53
UK£4.07
+60.7%
8.0%UK£4.37UK£3.62UK£2.063
Jan ’24UK£2.85
UK£3.76
+31.9%
10.6%UK£4.30UK£3.35UK£2.303
Dec ’23UK£3.21
UK£4.02
+25.3%
7.6%UK£4.48UK£3.67UK£2.264

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 21:45
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Serica Energy plc 15 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Philip HallamCanaccord Genuity
Ashley KeltyCantor Fitzgerald Europe