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PATRIZIA SEXTRA:PAT 주식 보고서

시가총액 €618.2m
주가
€7.15
내 적정 가치
€9.36
23.6% 저평가 내재 할인율
1Y-21.3%
7D0.8%
포트폴리오 가치
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PATRIZIA SE

XTRA:PAT 주식 리포트

시가총액: €618.2m

PATRIZIA (PAT) 주식 개요

전 세계에서 사업을 운영하고 있는 PATRIZIA는 41년 동안 기관, 준전문 및 개인 투자자를 대상으로 부동산 및 인프라 자산에 대한 투자 기회를 제공해 왔습니다. 자세히 보기

PAT 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가1/6
미래 성장1/6
과거 실적2/6
재무 건전성3/6
배당3/6

강점

수익은 매년 3.67% 증가할 것으로 예상됩니다.

올해부터 흑자전환

분석가들은 주가가 30.9% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

4.9% 의 배당금은 수익으로 잘 충당되지 않습니다.


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PATRIZIA

Real Estate Cycles Will Deliver Opportunity Yet Face Uncertainties

Key Takeaways Stabilizing real estate values and growing investor confidence are set to drive higher AUM, recurring fees, and improved margin performance. Strong demand for infrastructure and living assets, alongside global client diversification, is fueling sustainable growth and greater operating efficiency.
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€9.36
FV
23.6% 저평가 내재 할인율
6.37%
Revenue growth p.a.
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PATRIZIA SE 경쟁사

가격 이력 및 성과

PATRIZIA 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가€7.15
52주 최고가€9.20
52주 최저가€6.15
베타1.33
1개월 변동-1.92%
3개월 변동-13.23%
1년 변동-21.34%
3년 변동-23.28%
5년 변동-65.71%
IPO 이후 변동-95.08%

최근 뉴스 및 업데이트

Real Estate Cycles Will Deliver Opportunity Yet Face Uncertainties

Key Takeaways Stabilizing real estate values and growing investor confidence are set to drive higher AUM, recurring fees, and improved margin performance. Strong demand for infrastructure and living assets, alongside global client diversification, is fueling sustainable growth and greater operating efficiency.

Recent updates

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Key Takeaways Stabilizing real estate values and growing investor confidence are set to drive higher AUM, recurring fees, and improved margin performance. Strong demand for infrastructure and living assets, alongside global client diversification, is fueling sustainable growth and greater operating efficiency.

We Like The Quality Of PATRIZIA's (ETR:PAT) Earnings

Apr 18
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Take Care Before Diving Into The Deep End On PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Oct 24
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Is PATRIZIA SE (ETR:PAT) Potentially Undervalued?

Jun 14
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Many Still Looking Away From PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Mar 14
Many Still Looking Away From PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Is PATRIZIA (ETR:PAT) Using Too Much Debt?

Sep 28
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At €9.30, Is PATRIZIA SE (ETR:PAT) Worth Looking At Closely?

Jul 31
At €9.30, Is PATRIZIA SE (ETR:PAT) Worth Looking At Closely?

Calculating The Intrinsic Value Of PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Jun 20
Calculating The Intrinsic Value Of PATRIZIA SE (ETR:PAT)

PATRIZIA (ETR:PAT) Is Increasing Its Dividend To €0.33

May 05
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Should You Investigate PATRIZIA SE (ETR:PAT) At €9.74?

May 01
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PATRIZIA's (ETR:PAT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Apr 05
PATRIZIA's (ETR:PAT) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Does PATRIZIA (ETR:PAT) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 20
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PATRIZIA (ETR:PAT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Mar 02
PATRIZIA (ETR:PAT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

A Look At The Intrinsic Value Of PATRIZIA SE (ETR:PAT)

Feb 17
A Look At The Intrinsic Value Of PATRIZIA SE (ETR:PAT)

These 4 Measures Indicate That PATRIZIA (ETR:PAT) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 10
These 4 Measures Indicate That PATRIZIA (ETR:PAT) Is Using Debt Reasonably Well

Why PATRIZIA SE (ETR:PAT) Could Be Worth Watching

Oct 25
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Is Patrizia (ETR:PAT) Using Too Much Debt?

Aug 09
Is Patrizia (ETR:PAT) Using Too Much Debt?

What Does Patrizia AG's (ETR:PAT) Share Price Indicate?

Jun 26
What Does Patrizia AG's (ETR:PAT) Share Price Indicate?

Analysts Are More Bearish On Patrizia AG (ETR:PAT) Than They Used To Be

Jun 04
Analysts Are More Bearish On Patrizia AG (ETR:PAT) Than They Used To Be

주주 수익률

PATDE Real EstateDE 시장
7D0.8%1.5%2.7%
1Y-21.3%-12.8%14.6%

수익률 대 산업: PAT은 지난 1년 동안 -12.8%의 수익을 기록한 German Real Estate 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: PAT은 지난 1년 동안 14.6%를 기록한 German 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is PAT's price volatile compared to industry and market?
PAT volatility
PAT Average Weekly Movement2.8%
Real Estate Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in DE Market12.3%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

안정적인 주가: PAT는 지난 3개월 동안 German 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: PAT의 주간 변동성(3%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1984870Asoka Wohrmannwww.patrizia.ag

전 세계에서 사업을 운영하는 PATRIZIA는 41년 동안 기관, 준전문투자자 및 개인 투자자에게 부동산 및 인프라 자산에 대한 투자 기회를 제공해 왔습니다. 패트리지아는 550억 유로 이상의 자산을 관리하며 전 세계 26개 지사에서 약 900명의 전문가를 고용하고 있습니다. 1984년부터 도움이 필요한 어린이를 돕고 있으며, 1992년부터는 독일의 분터 크라이스('컬러풀 서클')와 협력하여 중증 질환 아동의 사후 관리를, 1999년부터는 PATRIZIA 재단을 지원함으로써 영향력을 발휘하고 있습니다.

PATRIZIA SE 기초 지표 요약

PATRIZIA의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
PAT 기초 통계
시가총액€618.17m
순이익 (TTM)€25.96m
매출 (TTM)€253.53m
23.8x
주가수익비율(P/E)
2.4x
주가매출비율(P/S)

PAT는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
PAT 손익계산서 (TTM)
매출€253.53m
매출원가€17.72m
총이익€235.82m
기타 비용€209.86m
순이익€25.96m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

Nov 12, 2025

주당순이익(EPS)0.30
총이익률93.01%
순이익률10.24%
부채/자본 비율25.3%

PAT의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

4.9%
현재 배당 수익률
116%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/05 05:24
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PATRIZIA SE는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Kai KloseBerenberg
Thomas EfflerBHF-Bank Aktiengesellschaft