Vox Royalty Corp.

TSX:VOXR 주식 보고서

시가총액: CA$178.8m

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Vox Royalty 가치 평가

VOXR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VOXR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: VOXR ( CA$3.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$10.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VOXR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VOXR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

VOXR 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익10.5x
기업 가치/EBITDA23.9x
PEG 비율6.6x

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VOXR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VOXR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
ASM Avino Silver & Gold Mines
2.5x9.3%CA$143.6m
SCZ Santacruz Silver Mining
0.4xn/aCA$129.4m
GSVR Guanajuato Silver
1.2x13.2%CA$113.1m
LUC Lucara Diamond
0.6x-1.1%CA$144.6m
VOXR Vox Royalty
11.3x26.0%CA$178.8m

Price-To-Sales 대 피어: VOXR은 Price-To-Sales 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VOXR 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VOXR 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 2.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VOXR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VOXR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.3x
공정 PS 비율13.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VOXR 은 예상 10.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 14.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VOXR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$3.56
CA$4.77
+33.9%
21.7%CA$6.23CA$3.98n/a3
Jun ’25CA$3.05
CA$4.76
+56.1%
21.6%CA$6.21CA$3.99n/a3
May ’25CA$2.75
CA$5.14
+86.8%
21.0%CA$6.39CA$4.01n/a4
Apr ’25CA$2.85
CA$5.18
+81.9%
22.4%CA$6.44CA$4.00n/a4
Mar ’25CA$2.50
CA$5.17
+106.7%
22.1%CA$6.46CA$4.00n/a4
Feb ’25CA$2.51
CA$5.54
+120.7%
19.2%CA$6.44CA$4.05n/a3
Jan ’25CA$2.75
CA$5.58
+102.9%
19.2%CA$6.49CA$4.08n/a3
Dec ’24CA$2.86
CA$5.58
+95.1%
19.2%CA$6.49CA$4.08n/a3
Nov ’24CA$2.83
CA$6.76
+138.8%
7.2%CA$7.44CA$6.34n/a3
Oct ’24CA$2.75
CA$6.71
+143.9%
6.9%CA$7.35CA$6.26n/a3
Sep ’24CA$2.90
CA$6.23
+114.7%
12.4%CA$7.30CA$5.51n/a3
Aug ’24CA$3.20
CA$6.17
+92.9%
14.5%CA$7.42CA$5.36n/a3
Jul ’24CA$3.23
CA$6.11
+89.0%
13.0%CA$7.20CA$5.36CA$3.783
Jun ’24CA$3.50
CA$6.40
+82.8%
12.2%CA$7.43CA$5.53CA$3.053
May ’24CA$4.00
CA$6.35
+58.6%
12.9%CA$7.39CA$5.40CA$2.753
Apr ’24CA$4.18
CA$6.61
+58.2%
15.9%CA$8.01CA$5.49CA$2.853
Mar ’24CA$3.20
CA$6.47
+102.1%
14.6%CA$7.75CA$5.51CA$2.503
Feb ’24CA$3.35
CA$6.47
+93.0%
14.6%CA$7.75CA$5.51CA$2.513
Jan ’24CA$3.14
CA$6.57
+109.1%
14.2%CA$7.84CA$5.61CA$2.753
Dec ’23CA$3.35
CA$6.50
+94.1%
14.1%CA$7.73CA$5.54CA$2.863
Nov ’23CA$3.03
CA$6.54
+115.8%
14.2%CA$7.77CA$5.54CA$2.833
Oct ’23CA$2.93
CA$6.54
+123.1%
14.2%CA$7.77CA$5.54CA$2.753
Sep ’23CA$2.99
CA$6.55
+119.1%
15.6%CA$7.93CA$5.49CA$2.903
Aug ’23CA$2.90
CA$6.45
+122.4%
15.0%CA$7.73CA$5.39CA$3.203
Jul ’23CA$2.81
CA$6.45
+129.5%
15.0%CA$7.73CA$5.39CA$3.233

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y