Hudbay Minerals Inc.

TSX:HBM 주식 보고서

시가총액: CA$4.8b

Hudbay Minerals 가치 평가

HBM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HBM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HBM ( CA$12 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$9.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HBM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HBM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HBM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HBM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HBM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HBM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.2x
수익US$81.62m
시가총액US$3.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HBM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HBM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균55.8x
AFM Alphamin Resources
15.1xn/aCA$1.6b
IVN Ivanhoe Mines
108x43.6%CA$23.7b
ALS Altius Minerals
85.6x9.0%CA$1.1b
MDI Major Drilling Group International
14.6x31.4%CA$677.6m
HBM Hudbay Minerals
41.2x29.6%CA$4.8b

Price-To-Earnings 대 피어: HBM은 Price-To-Earnings 비율(41.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(55.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HBM 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IMG IAMGOLD
3.9x-10.3%US$2.84b
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$354.49m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.2xn/aUS$248.21m
THX Thor Explorations
3.6x9.9%US$121.33m
HBM 41.2x업계 평균 12.8xNo. of Companies36PE01632486480+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HBM 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HBM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HBM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.2x
공정 PE 비율25.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBM 41.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 25.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HBM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$12.00
CA$16.12
+34.4%
5.3%CA$18.11CA$15.05n/a15
Nov ’25CA$12.64
CA$16.07
+27.1%
5.1%CA$18.07CA$15.04n/a15
Oct ’25CA$12.61
CA$15.55
+23.3%
6.0%CA$17.93CA$13.76n/a15
Sep ’25CA$11.00
CA$15.48
+40.7%
7.9%CA$17.98CA$13.74n/a15
Aug ’25CA$10.83
CA$16.30
+50.5%
8.3%CA$19.13CA$14.16n/a16
Jul ’25CA$12.38
CA$15.83
+27.9%
8.9%CA$18.98CA$13.00n/a16
Jun ’25CA$13.30
CA$15.22
+14.4%
11.8%CA$17.97CA$10.06n/a16
May ’25CA$11.46
CA$12.49
+9.0%
9.4%CA$13.99CA$10.06n/a15
Apr ’25CA$9.46
CA$10.71
+13.2%
9.3%CA$12.53CA$8.51n/a15
Mar ’25CA$8.23
CA$10.21
+24.1%
10.9%CA$12.04CA$8.53n/a14
Feb ’25CA$7.55
CA$9.87
+30.7%
10.3%CA$11.95CA$8.49n/a14
Jan ’25CA$7.29
CA$9.30
+27.6%
11.9%CA$11.18CA$6.59n/a14
Dec ’24CA$6.55
CA$9.41
+43.7%
11.8%CA$11.45CA$6.42n/a15
Nov ’24CA$6.04
CA$9.88
+63.6%
9.9%CA$11.66CA$7.58CA$12.6415
Oct ’24CA$6.61
CA$10.05
+52.0%
7.5%CA$11.49CA$8.07CA$12.6115
Sep ’24CA$6.80
CA$9.94
+46.1%
9.3%CA$11.63CA$8.03CA$11.0017
Aug ’24CA$7.74
CA$9.98
+28.9%
10.1%CA$11.51CA$7.26CA$10.8317
Jul ’24CA$6.35
CA$9.97
+57.0%
9.5%CA$11.37CA$7.80CA$12.3817
Jun ’24CA$5.95
CA$10.34
+73.7%
10.1%CA$11.66CA$8.00CA$13.3016
May ’24CA$6.92
CA$10.25
+48.1%
12.3%CA$12.99CA$8.01CA$11.4615
Apr ’24CA$7.09
CA$9.67
+36.4%
18.6%CA$14.98CA$6.97CA$9.4616
Mar ’24CA$7.16
CA$9.48
+32.4%
12.5%CA$11.05CA$7.01CA$8.2316
Feb ’24CA$7.66
CA$9.42
+23.0%
13.2%CA$10.94CA$6.83CA$7.5516
Jan ’24CA$6.84
CA$9.24
+35.1%
16.2%CA$11.93CA$5.96CA$7.2917
Dec ’23CA$7.81
CA$8.90
+13.9%
15.7%CA$11.80CA$5.90CA$6.5517
Nov ’23CA$5.79
CA$8.73
+50.8%
18.1%CA$11.78CA$5.95CA$6.0417

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Endeavour Mining

CA$6.7b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$27.16

7D

-9.0%

1Y

-8.8%

Foraco International

CA$219.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.21

7D

-7.5%

1Y

22.8%

B2Gold

CA$4.9b

Operates as a gold producer company.

BTO

CA$3.79

7D

-10.6%

1Y

-9.8%