Hudbay Minerals Inc.

TSX:HBM 주식 리포트

시가총액: CA$16.4b

Hudbay Minerals 가치 평가

HBM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HBM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

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적정 가치 이하: HBM ( CA$38 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$5.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HBM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HBM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HBM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HBM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HBM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HBM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.9x
이익US$678.20m
시가총액US$11.84b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HBM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HBM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.9x
TECK.B Teck Resources
17.7x-11.47%CA$43.2b
ALS Altius Minerals
12.3x-20.84%CA$3.7b
IVN Ivanhoe Mines
87.5x38.29%CA$16.3b
AFM Alphamin Resources
6.3x-27.12%CA$2.0b
HBM Hudbay Minerals
17.9x9.35%CA$16.4b

Price-To-Earnings 대 피어: HBM은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

HBM의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

35개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
THX Thor Explorations
2.7x-4.54%US$514.09m
DC.A Dundee
1.5xn/aUS$258.80m
MMY Monument Mining
3.1xn/aUS$222.10m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
HBM 17.9x업계 평균 15.8xNo. of Companies35PE01632486480+
35개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HBM 은 Canadian Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(15.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HBM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HBM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.9x
공정 PE 비율16.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBM 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(16.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HBM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$38.00
CA$42.94
+13.00%
9.39%CA$53.15CA$35.14n/a21
Aug ’27CA$31.81
CA$42.76
+34.43%
9.41%CA$52.96CA$35.01n/a21
Jul ’27CA$33.49
CA$44.60
+33.17%
11.57%CA$59.17CA$37.01n/a21
Jun ’27CA$42.37
CA$42.19
-0.44%
8.44%CA$48.63CA$35.97n/a18
May ’27CA$31.02
CA$41.12
+32.54%
7.86%CA$47.68CA$36.17n/a17
Apr ’27CA$30.55
CA$41.35
+35.34%
8.71%CA$47.85CA$32.98n/a18
Mar ’27CA$38.65
CA$39.87
+3.15%
9.73%CA$45.86CA$27.92n/a19
Feb ’27CA$32.25
CA$34.69
+7.56%
16.42%CA$46.84CA$24.98n/a19
Jan ’27CA$27.25
CA$27.36
+0.42%
7.03%CA$30.75CA$24.17n/a16
Dec ’26CA$23.61
CA$26.91
+13.98%
6.22%CA$31.20CA$24.17n/a15
Nov ’26CA$22.48
CA$25.13
+11.80%
12.41%CA$28.81CA$17.67n/a16
Oct ’26CA$21.43
CA$19.81
-7.58%
10.63%CA$23.19CA$16.22n/a17
Sep ’26CA$16.48
CA$18.33
+11.23%
7.95%CA$22.89CA$16.01n/a16
Aug ’26CA$12.51
CA$16.48
+31.73%
5.56%CA$17.48CA$14.26CA$31.8117
Jul ’26CA$14.45
CA$15.52
+7.42%
6.42%CA$16.96CA$14.14CA$33.4916
Jun ’26CA$12.23
CA$14.75
+20.61%
9.36%CA$16.74CA$11.91CA$42.3716
May ’26CA$10.10
CA$14.31
+41.65%
11.65%CA$16.81CA$11.62CA$31.0216
Apr ’26CA$11.01
CA$14.77
+34.18%
6.45%CA$16.49CA$13.44CA$30.5514
Mar ’26CA$10.27
CA$15.03
+46.31%
6.30%CA$17.04CA$13.63CA$38.6514
Feb ’26CA$11.98
CA$16.13
+34.68%
4.95%CA$17.67CA$15.07CA$32.2514
Jan ’26CA$11.66
CA$16.45
+41.10%
5.78%CA$18.57CA$15.43CA$27.2515
Dec ’25CA$12.49
CA$16.03
+28.33%
5.68%CA$18.04CA$14.99CA$23.6115
Nov ’25CA$12.64
CA$16.07
+27.14%
5.07%CA$18.07CA$15.04CA$22.4815
Oct ’25CA$12.61
CA$15.55
+23.28%
6.04%CA$17.93CA$13.76CA$21.4315
Sep ’25CA$11.00
CA$15.48
+40.71%
7.93%CA$17.98CA$13.74CA$16.4815
Aug ’25CA$10.83
CA$16.30
+50.51%
8.33%CA$19.13CA$14.16CA$12.5116
CA$42.94
Fair Value
11.5% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/17 19:58
종가2026/08/17 00:00
수익2026/06/30
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Hudbay Minerals Inc.는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 15명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Stefan IoannouATB Cormark
Richard GarchitorenaBarclays