Hudbay Minerals 가치 평가
HBM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HBM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HBM ( CA$13.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$43.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HBM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HBM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HBM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HBM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.2x |
| 수익 | US$154.80m |
| 시가총액 | US$3.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.1x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HBM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 40.1x | ||
AFM Alphamin Resources | 8.7x | 26.02% | CA$1.3b |
ALS Altius Minerals | 13.2x | -24.47% | CA$1.3b |
MDI Major Drilling Group International | 29.3x | 16.16% | CA$759.9m |
TECK.B Teck Resources | 108.9x | 21.02% | CA$22.1b |
HBM Hudbay Minerals | 25.2x | 23.28% | CA$5.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: HBM은 Price-To-Earnings 비율(25.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HBM 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: HBM 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 18.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HBM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.2x |
| 공정 PE 비율 | 22.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HBM 25.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$13.55 | CA$16.44 +21.34% | 5.46% | CA$17.44 | CA$14.22 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | CA$14.45 | CA$15.53 +7.44% | 6.40% | CA$16.96 | CA$14.14 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | CA$12.23 | CA$14.75 +20.63% | 9.36% | CA$16.74 | CA$11.91 | n/a | 16 |
| May ’26 | CA$10.10 | CA$14.31 +41.65% | 11.65% | CA$16.81 | CA$11.62 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | CA$11.01 | CA$14.77 +34.18% | 6.45% | CA$16.49 | CA$13.44 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | CA$10.27 | CA$15.03 +46.31% | 6.30% | CA$17.04 | CA$13.63 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | CA$11.98 | CA$16.13 +34.68% | 4.95% | CA$17.67 | CA$15.07 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | CA$11.66 | CA$16.45 +41.10% | 5.78% | CA$18.57 | CA$15.43 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | CA$12.49 | CA$16.03 +28.33% | 5.68% | CA$18.04 | CA$14.99 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CA$12.64 | CA$16.07 +27.14% | 5.07% | CA$18.07 | CA$15.04 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CA$12.61 | CA$15.55 +23.28% | 6.04% | CA$17.93 | CA$13.76 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | CA$11.00 | CA$15.48 +40.71% | 7.93% | CA$17.98 | CA$13.74 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | CA$10.83 | CA$16.30 +50.51% | 8.33% | CA$19.13 | CA$14.16 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CA$12.38 | CA$15.83 +27.88% | 8.90% | CA$18.98 | CA$13.00 | CA$14.45 | 16 |
| Jun ’25 | CA$13.30 | CA$15.22 +14.44% | 11.81% | CA$17.97 | CA$10.06 | CA$12.23 | 16 |
| May ’25 | CA$11.46 | CA$12.49 +8.99% | 9.37% | CA$13.99 | CA$10.06 | CA$10.10 | 15 |
| Apr ’25 | CA$9.46 | CA$10.71 +13.23% | 9.34% | CA$12.53 | CA$8.51 | CA$11.01 | 15 |
| Mar ’25 | CA$8.23 | CA$10.21 +24.12% | 10.93% | CA$12.04 | CA$8.53 | CA$10.27 | 14 |
| Feb ’25 | CA$7.55 | CA$9.87 +30.71% | 10.32% | CA$11.95 | CA$8.49 | CA$11.98 | 14 |
| Jan ’25 | CA$7.29 | CA$9.30 +27.59% | 11.94% | CA$11.18 | CA$6.59 | CA$11.66 | 14 |
| Dec ’24 | CA$6.55 | CA$9.41 +43.74% | 11.80% | CA$11.45 | CA$6.42 | CA$12.49 | 15 |
| Nov ’24 | CA$6.04 | CA$9.88 +63.57% | 9.91% | CA$11.66 | CA$7.58 | CA$12.64 | 15 |
| Oct ’24 | CA$6.61 | CA$10.05 +52.04% | 7.53% | CA$11.49 | CA$8.07 | CA$12.61 | 15 |
| Sep ’24 | CA$6.80 | CA$9.94 +46.14% | 9.28% | CA$11.63 | CA$8.03 | CA$11.00 | 17 |
| Aug ’24 | CA$7.74 | CA$9.98 +28.90% | 10.14% | CA$11.51 | CA$7.26 | CA$10.83 | 17 |
| Jul ’24 | CA$6.35 | CA$9.97 +57.02% | 9.49% | CA$11.37 | CA$7.80 | CA$12.38 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/28 11:09 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/28 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Hudbay Minerals Inc. 40 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Farooq Hamed | Barclays |
| Matthew Murphy | BMO Capital Markets Equity Research |