Teck Resources Limited

TSX:TECK.B 주식 보고서

시가총액: CA$31.1b

Teck Resources 가치 평가

TECK.B 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TECK.B 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TECK.B ( CA$60.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$99.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TECK.B 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TECK.B 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TECK.B 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TECK.B 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TECK.B 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TECK.B 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.4x
수익CA$1.27b
시가총액CA$31.15b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TECK.B 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TECK.B 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균60.4x
IVN Ivanhoe Mines
105.1x42.4%CA$23.7b
HBM Hudbay Minerals
38.2x28.5%CA$4.8b
AFM Alphamin Resources
13.5xn/aCA$1.4b
ALS Altius Minerals
84.6x10.5%CA$1.2b
TECK.B Teck Resources
24.4x17.6%CA$31.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TECK.B은 Price-To-Earnings 비율(24.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(60.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TECK.B 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

37 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SLI Standard Lithium
2.4xn/aUS$271.16m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$138.16m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$137.73m
STGO Steppe Gold
2.2x-11.5%US$116.59m
TECK.B 24.4x업계 평균 13.1xNo. of Companies37PE01632486480+
37 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TECK.B 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TECK.B 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TECK.B PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.4x
공정 PE 비율23.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TECK.B 24.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TECK.B 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$60.22
CA$73.78
+22.5%
15.7%CA$88.38CA$45.00n/a19
Dec ’25CA$65.37
CA$73.95
+13.1%
14.9%CA$87.00CA$45.00n/a21
Nov ’25CA$65.23
CA$73.85
+13.2%
15.0%CA$88.00CA$45.00n/a21
Oct ’25CA$70.00
CA$73.64
+5.2%
16.0%CA$88.00CA$45.00n/a21
Sep ’25CA$64.53
CA$73.62
+14.1%
15.8%CA$88.00CA$45.00n/a21
Aug ’25CA$65.33
CA$74.53
+14.1%
15.6%CA$88.00CA$45.00n/a21
Jul ’25CA$65.56
CA$73.92
+12.8%
17.1%CA$92.00CA$45.00n/a17
Jun ’25CA$70.89
CA$73.09
+3.1%
16.8%CA$92.00CA$45.00n/a18
May ’25CA$66.60
CA$70.37
+5.7%
15.6%CA$88.00CA$45.00n/a18
Apr ’25CA$62.76
CA$62.93
+0.3%
14.1%CA$78.00CA$45.00n/a18
Mar ’25CA$53.17
CA$61.92
+16.4%
13.1%CA$78.00CA$45.00n/a18
Feb ’25CA$54.04
CA$61.43
+13.7%
12.8%CA$78.00CA$45.00n/a18
Jan ’25CA$56.01
CA$62.60
+11.8%
11.0%CA$70.00CA$46.50n/a16
Dec ’24CA$52.44
CA$63.54
+21.2%
11.0%CA$70.00CA$46.50CA$65.3717
Nov ’24CA$49.15
CA$66.04
+34.4%
10.0%CA$75.00CA$50.00CA$65.2316
Oct ’24CA$58.46
CA$67.50
+15.5%
12.0%CA$80.00CA$50.00CA$70.0015
Sep ’24CA$57.80
CA$66.21
+14.5%
11.0%CA$80.00CA$50.00CA$64.5316
Aug ’24CA$57.63
CA$66.21
+14.9%
11.0%CA$80.00CA$50.00CA$65.3316
Jul ’24CA$55.74
CA$67.72
+21.5%
11.1%CA$80.00CA$50.00CA$65.5617
Jun ’24CA$55.08
CA$68.54
+24.4%
11.4%CA$80.00CA$50.00CA$70.8918
May ’24CA$61.65
CA$68.54
+11.2%
11.4%CA$80.00CA$50.00CA$66.6018
Apr ’24CA$49.35
CA$63.96
+29.6%
13.5%CA$75.00CA$39.00CA$62.7620
Mar ’24CA$56.86
CA$64.17
+12.9%
13.1%CA$75.00CA$39.00CA$53.1720
Feb ’24CA$58.19
CA$58.27
+0.1%
13.3%CA$70.00CA$41.50CA$54.0423
Jan ’24CA$51.17
CA$53.63
+4.8%
14.8%CA$67.00CA$34.00CA$56.0123
Dec ’23CA$50.71
CA$52.20
+2.9%
13.6%CA$64.09CA$34.00CA$52.4423

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/17 16:58
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Teck Resources Limited 57 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Harriet LiAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays