Guanajuato Silver Company Ltd.

TSXV:GSVR 주식 리포트

시가총액: CA$222.3m

Guanajuato Silver 가치 평가

GSVR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 GSVR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 GSVR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 GSVR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

GSVR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: GSVR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 GSVR의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 GSVR의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
GSVR의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.1x
매출US$77.14m
시가총액US$158.51m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

GSVR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 GSVR의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균10.7x
BCM Bear Creek Mining
1.1xn/aCA$167.1m
VOXR Vox Royalty
27x55.54%CA$407.2m
ASM Avino Silver & Gold Mines
8.8x20.29%CA$978.5m
EMPR Empress Royalty
6.1x17.08%CA$107.5m
GSVR Guanajuato Silver
2.1x11.51%CA$222.3m

Price-To-Sales 대 피어: GSVR은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

GSVR의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

84개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균5.7x18.5%
GSVR Guanajuato Silver
 2.1x11.51%US$158.51m
TECK.B Teck Resources
2.8x2.75%US$20.94b
EDV Endeavour Mining
2.6x5.39%US$9.67b
GSVR 2.1x업계 평균 5.7xNo. of Companies84PS01224364860+
84개 기업예상 성장시가총액
업계 평균5.7x26.4%
GSVR Guanajuato Silver
 2.1x139.54%US$158.51m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GSVR 은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 Canadian Metals and Mining 업계 평균(5.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

GSVR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GSVR PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: GSVR 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(2.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 GSVR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$0.34
CA$0.63
+81.16%
4.00%CA$0.65CA$0.60n/a2
Oct ’26CA$0.47
CA$0.42
-8.60%
5.88%CA$0.45CA$0.40n/a2
Sep ’26CA$0.28
CA$0.38
+31.58%
20.00%CA$0.45CA$0.30n/a2
Aug ’26CA$0.28
CA$0.38
+36.36%
20.00%CA$0.45CA$0.30n/a2
Jul ’26CA$0.26
CA$0.38
+44.23%
20.00%CA$0.45CA$0.30n/a2
May ’26CA$0.17
CA$0.28
+61.76%
9.09%CA$0.30CA$0.25n/a2
Apr ’26CA$0.16
CA$0.33
+103.13%
7.69%CA$0.35CA$0.30n/a2
Mar ’26CA$0.17
CA$0.33
+91.18%
7.69%CA$0.35CA$0.30n/a2
Feb ’26CA$0.20
CA$0.33
+62.50%
7.69%CA$0.35CA$0.30n/a2
Jan ’26CA$0.17
CA$0.33
+91.18%
7.69%CA$0.35CA$0.30n/a2
Dec ’25CA$0.18
CA$0.33
+80.56%
7.69%CA$0.35CA$0.30n/a2
Nov ’25CA$0.27
CA$0.33
+22.64%
7.69%CA$0.35CA$0.30CA$0.342
Oct ’25CA$0.23
CA$0.33
+39.78%
7.69%CA$0.35CA$0.30CA$0.472
Sep ’25CA$0.23
CA$0.38
+66.67%
6.67%CA$0.40CA$0.35CA$0.282
Aug ’25CA$0.26
CA$0.38
+44.23%
6.67%CA$0.40CA$0.35CA$0.282
Jul ’25CA$0.25
CA$0.38
+50.00%
6.67%CA$0.40CA$0.35CA$0.262
Jun ’25CA$0.30
CA$0.82
+167.76%
45.08%CA$1.25CA$0.35CA$0.213
May ’25CA$0.18
CA$0.83
+362.96%
41.67%CA$1.25CA$0.40CA$0.173
Apr ’25CA$0.22
CA$0.83
+278.79%
41.67%CA$1.25CA$0.40CA$0.163
Mar ’25CA$0.15
CA$0.83
+437.63%
41.67%CA$1.25CA$0.40CA$0.173
Feb ’25CA$0.20
CA$0.83
+316.66%
41.67%CA$1.25CA$0.40CA$0.203
Jan ’25CA$0.26
CA$0.83
+220.51%
41.67%CA$1.25CA$0.40CA$0.173
Dec ’24CA$0.35
CA$0.83
+138.09%
41.67%CA$1.25CA$0.40CA$0.183
Nov ’24CA$0.30
CA$0.87
+184.15%
35.35%CA$1.25CA$0.50CA$0.273
CA$0.63
Fair Value
44.8% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/02 01:51
종가2025/10/31 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Guanajuato Silver Company Ltd.는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Stuart McDougallResearch Capital Corporation
Joseph ReagorRoth Capital Partners