Allied Gold Corporation

TSX:AAUC 주식 보고서

시가총액: CA$2.3b

Allied Gold 가치 평가

AAUC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AAUC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$224.06
Fair Value
90.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: AAUC ( CA$20.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$224.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AAUC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AAUC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AAUC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AAUC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AAUC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AAUC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2x
판매US$901.72m
시가총액US$1.71b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AAUC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AAUC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.1x
ORA Aura Minerals
3x10.61%CA$2.6b
CG Centerra Gold
1.2x9.87%CA$2.0b
CXB Calibre Mining
2.9x15.38%CA$2.7b
WDO Wesdome Gold Mines
5.1x11.22%CA$3.2b
AAUC Allied Gold
2x19.06%CA$2.3b

Price-To-Sales 대 피어: AAUC은 Price-To-Sales 비율(2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AAUC 의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

76 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.5x14.1%
AAUC Allied Gold
 2x19.06%US$1.71b
HBM Hudbay Minerals
1.8x4.21%US$3.80b
EQX Equinox Gold
1.7x-2.90%US$3.00b
AAUC 2.0x업계 평균 3.5xNo. of Companies76PS0816243240+
76 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.5x23.5%
AAUC Allied Gold
 2x79.71%US$1.71b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AAUC 은 Price-To-Sales 2 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 3.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AAUC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AAUC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2x
공정 PS 비율3.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AAUC 은 예상 2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AAUC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$20.85
CA$27.43
+31.56%
14.38%CA$36.01CA$24.14n/a6
Jun ’26CA$19.66
CA$27.43
+39.52%
14.38%CA$36.01CA$24.14n/a6
May ’26CA$15.90
CA$24.99
+57.16%
24.58%CA$35.84CA$16.67n/a6
Apr ’26CA$14.70
CA$22.28
+51.54%
15.25%CA$27.00CA$15.96n/a7
Mar ’26CA$14.13
CA$21.97
+55.50%
14.89%CA$26.12CA$16.00n/a7
Feb ’26CA$13.65
CA$23.33
+70.91%
20.29%CA$32.39CA$17.72n/a7
Jan ’26CA$10.23
CA$23.03
+125.10%
19.68%CA$31.81CA$17.82n/a7
Dec ’25CA$10.29
CA$22.19
+115.69%
15.71%CA$27.35CA$17.69n/a7
Nov ’25CA$11.25
CA$23.56
+109.39%
16.11%CA$27.92CA$17.84n/a7
Oct ’25CA$10.02
CA$25.62
+155.74%
13.15%CA$32.46CA$21.22n/a7
Sep ’25CA$9.18
CA$25.02
+172.52%
10.08%CA$28.86CA$20.95n/a7
Aug ’25CA$9.60
CA$25.74
+168.09%
10.85%CA$29.78CA$21.38n/a7
Jul ’25CA$8.82
CA$24.96
+183.00%
10.92%CA$29.39CA$20.24n/a7
Jun ’25CA$9.24
CA$23.98
+159.51%
8.75%CA$27.52CA$20.17CA$19.667
May ’25CA$10.80
CA$24.01
+122.28%
7.11%CA$26.49CA$20.80CA$15.907
Apr ’25CA$10.86
CA$23.21
+113.76%
7.42%CA$26.48CA$20.70CA$14.707
Mar ’25CA$9.42
CA$23.33
+147.70%
7.71%CA$26.76CA$20.72CA$14.137
Feb ’25CA$9.90
CA$24.21
+144.52%
4.20%CA$26.24CA$22.50CA$13.657
Jan ’25CA$10.53
CA$23.75
+125.50%
5.43%CA$26.09CA$21.47CA$10.237
Dec ’24CA$11.07
CA$24.00
+116.83%
6.12%CA$26.48CA$21.55CA$10.296
Nov ’24CA$13.05
CA$24.40
+86.95%
5.18%CA$25.60CA$22.47CA$11.254
Oct ’24CA$14.22
CA$24.52
+72.42%
2.87%CA$25.52CA$24.01CA$10.023
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CA$27.43
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/13 22:32
장 마감 주가2025/06/13 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Allied Gold Corporation 10 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets
Nicolas DionCormark Securities Inc.