Allied Gold Corporation

TSX:AAUC 주식 보고서

시가총액: CA$1.6b

Allied Gold 가치 평가

AAUC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AAUC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$25.89
Fair Value
80.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: AAUC ( CA$4.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$25.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AAUC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AAUC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AAUC 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 AAUC 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AAUC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AAUC 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매US$739.21m
시가총액US$1.14b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AAUC 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AAUC 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균2.4x
CG Centerra Gold
1x0.06%CA$1.8b
ORA Aura Minerals
2.1x10.5%CA$1.8b
ARIS Aris Mining
1.5x19.7%CA$1.1b
WDO Wesdome Gold Mines
4.9x14.1%CA$2.3b
AAUC Allied Gold
1.5x24.9%CA$1.6b

Price-To-Sales 대 피어: AAUC은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

AAUC 의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

80 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.2x14.4%
AAUC Allied Gold
 1.5x24.9%US$1.14b
EDV Endeavour Mining
2x5.5%US$5.33b
HBM Hudbay Minerals
1.5x3.6%US$3.04b
AAUC 1.5x업계 평균 3.2xNo. of Companies80PS0816243240+
80 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.2x26.4%
AAUC Allied Gold
 1.5x85.1%US$1.14b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AAUC 은 Price-To-Sales 1.5 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

AAUC 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AAUC PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율2.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AAUC 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AAUC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$4.98
CA$7.27
+46.0%
14.8%CA$8.68CA$5.32n/a7
Mar ’26CA$4.71
CA$7.33
+55.7%
15.0%CA$8.76CA$5.33n/a7
Feb ’26CA$4.55
CA$7.78
+70.9%
20.3%CA$10.80CA$5.91n/a7
Jan ’26CA$3.41
CA$7.68
+125.1%
19.7%CA$10.60CA$5.94n/a7
Dec ’25CA$3.43
CA$7.40
+115.7%
15.7%CA$9.12CA$5.90n/a7
Nov ’25CA$3.75
CA$7.85
+109.4%
16.1%CA$9.31CA$5.95n/a7
Oct ’25CA$3.34
CA$8.54
+155.7%
13.2%CA$10.82CA$7.07n/a7
Sep ’25CA$3.06
CA$8.34
+172.5%
10.1%CA$9.62CA$6.98n/a7
Aug ’25CA$3.20
CA$8.58
+168.1%
10.8%CA$9.93CA$7.13n/a7
Jul ’25CA$2.94
CA$8.32
+183.0%
10.9%CA$9.80CA$6.75n/a7
Jun ’25CA$3.08
CA$7.99
+159.5%
8.7%CA$9.17CA$6.72n/a7
May ’25CA$3.60
CA$8.01
+122.4%
7.2%CA$8.85CA$6.93n/a7
Apr ’25CA$3.62
CA$7.74
+113.8%
7.4%CA$8.83CA$6.90n/a7
Mar ’25CA$3.14
CA$7.78
+147.7%
7.7%CA$8.92CA$6.91CA$4.717
Feb ’25CA$3.30
CA$8.07
+144.4%
4.2%CA$8.75CA$7.50CA$4.557
Jan ’25CA$3.51
CA$7.92
+125.5%
5.4%CA$8.70CA$7.16CA$3.417
Dec ’24CA$3.69
CA$8.00
+116.8%
6.1%CA$8.83CA$7.18CA$3.436
Nov ’24CA$4.35
CA$8.13
+87.0%
5.2%CA$8.53CA$7.49CA$3.754
Oct ’24CA$4.74
CA$8.17
+72.4%
2.9%CA$8.51CA$8.00CA$3.343
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$7.27
Fair Value
31.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/17 11:35
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Allied Gold Corporation 8 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Anita SoniCIBC Capital Markets
Nicolas DionCormark Securities Inc.