Allied Gold 가치 평가
AAUC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 AAUC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AAUC ( CA$25.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$195.47 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AAUC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
AAUC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: AAUC는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| AAUC의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.2x |
| 매출 | US$958.09m |
| 시가총액 | US$2.10b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.2x |
| 기업가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
AAUC의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: AAUC은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
AAUC의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: AAUC 은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 Canadian Metals and Mining 업계 평균(5.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
AAUC의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.2x |
| 공정 PS 비율 | 4.5x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: AAUC 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.5x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$25.10 | CA$33.60 +33.88% | 16.96% | CA$40.84 | CA$25.37 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | CA$19.25 | CA$30.18 +56.77% | 17.38% | CA$39.87 | CA$25.22 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | CA$17.93 | CA$29.36 +63.75% | 13.44% | CA$34.73 | CA$24.01 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | CA$18.28 | CA$27.63 +51.13% | 14.40% | CA$35.82 | CA$23.95 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | CA$19.66 | CA$27.39 +39.34% | 14.45% | CA$36.01 | CA$24.08 | n/a | 6 |
| May ’26 | CA$15.90 | CA$24.99 +57.16% | 24.58% | CA$35.84 | CA$16.67 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CA$14.70 | CA$22.28 +51.54% | 15.25% | CA$27.00 | CA$15.96 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | CA$14.13 | CA$21.97 +55.50% | 14.89% | CA$26.12 | CA$16.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | CA$13.65 | CA$23.33 +70.91% | 20.29% | CA$32.39 | CA$17.72 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | CA$10.23 | CA$23.03 +125.10% | 19.68% | CA$31.81 | CA$17.82 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CA$10.29 | CA$22.19 +115.69% | 15.71% | CA$27.35 | CA$17.69 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CA$11.25 | CA$23.56 +109.39% | 16.11% | CA$27.92 | CA$17.84 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CA$10.02 | CA$25.62 +155.74% | 13.15% | CA$32.46 | CA$21.22 | CA$24.46 | 7 |
| Sep ’25 | CA$9.18 | CA$25.02 +172.52% | 10.08% | CA$28.86 | CA$20.95 | CA$19.25 | 7 |
| Aug ’25 | CA$9.60 | CA$25.74 +168.09% | 10.85% | CA$29.78 | CA$21.38 | CA$17.93 | 7 |
| Jul ’25 | CA$8.82 | CA$24.96 +183.00% | 10.92% | CA$29.39 | CA$20.24 | CA$18.28 | 7 |
| Jun ’25 | CA$9.24 | CA$23.98 +159.51% | 8.75% | CA$27.52 | CA$20.17 | CA$19.66 | 7 |
| May ’25 | CA$10.80 | CA$24.01 +122.28% | 7.11% | CA$26.49 | CA$20.80 | CA$15.90 | 7 |
| Apr ’25 | CA$10.86 | CA$23.21 +113.76% | 7.42% | CA$26.48 | CA$20.70 | CA$14.70 | 7 |
| Mar ’25 | CA$9.42 | CA$23.33 +147.70% | 7.71% | CA$26.76 | CA$20.72 | CA$14.13 | 7 |
| Feb ’25 | CA$9.90 | CA$24.21 +144.52% | 4.20% | CA$26.24 | CA$22.50 | CA$13.65 | 7 |
| Jan ’25 | CA$10.53 | CA$23.75 +125.50% | 5.43% | CA$26.09 | CA$21.47 | CA$10.23 | 7 |
| Dec ’24 | CA$11.07 | CA$24.00 +116.83% | 6.12% | CA$26.48 | CA$21.55 | CA$10.29 | 6 |
| Nov ’24 | CA$13.05 | CA$24.40 +86.95% | 5.18% | CA$25.60 | CA$22.47 | CA$11.25 | 4 |
| Oct ’24 | CA$14.22 | CA$24.52 +72.42% | 2.87% | CA$25.52 | CA$24.01 | CA$10.02 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/06 02:25 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Allied Gold Corporation는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Carey MacRury | Canaccord Genuity |
| Anita Soni | CIBC Capital Markets |
| Luke Bertozzi | CIBC Capital Markets |