Aris Mining 가치 평가
ARIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ARIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ARIS ( CA$8.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$13.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ARIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ARIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ARIS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ARIS 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 40.6x |
| 수익 | US$27.69m |
| 시가총액 | US$1.12b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.2x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ARIS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ARIS은 Price-To-Earnings 비율(40.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(38.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ARIS 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: ARIS 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 40.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 15.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ARIS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 40.6x |
| 공정 PE 비율 | 46.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARIS 은 예상 40.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 46.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$8.64 | CA$13.45 +55.62% | 22.19% | CA$17.65 | CA$9.65 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | CA$8.97 | CA$13.45 +49.90% | 22.19% | CA$17.65 | CA$9.65 | n/a | 5 |
| May ’26 | CA$7.37 | CA$13.48 +82.91% | 22.32% | CA$17.69 | CA$9.73 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CA$6.87 | CA$12.37 +80.09% | 13.78% | CA$15.16 | CA$10.45 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CA$5.35 | CA$11.16 +108.63% | 23.11% | CA$15.04 | CA$8.05 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CA$5.41 | CA$11.04 +104.06% | 23.15% | CA$14.90 | CA$7.95 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CA$5.04 | CA$11.30 +124.27% | 16.19% | CA$13.79 | CA$8.72 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CA$5.39 | CA$10.91 +102.44% | 17.73% | CA$13.49 | CA$8.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$6.30 | CA$11.23 +78.26% | 17.06% | CA$14.21 | CA$8.99 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | CA$6.30 | CA$10.45 +65.86% | 20.80% | CA$13.71 | CA$7.87 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | CA$6.11 | CA$9.80 +60.31% | 23.70% | CA$12.86 | CA$7.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | CA$5.94 | CA$10.01 +68.55% | 22.52% | CA$13.00 | CA$7.03 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CA$5.17 | CA$9.48 +83.31% | 24.02% | CA$12.25 | CA$7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | CA$6.19 | CA$9.35 +51.02% | 25.19% | CA$12.18 | CA$6.49 | CA$8.97 | 6 |
| May ’25 | CA$5.59 | CA$9.34 +67.11% | 24.80% | CA$12.02 | CA$6.52 | CA$7.37 | 6 |
| Apr ’25 | CA$4.90 | CA$8.72 +77.89% | 29.90% | CA$12.06 | CA$5.85 | CA$6.87 | 6 |
| Mar ’25 | CA$3.94 | CA$8.64 +119.27% | 30.56% | CA$12.09 | CA$5.83 | CA$5.35 | 6 |
| Feb ’25 | CA$4.25 | CA$8.53 +100.68% | 30.94% | CA$11.98 | CA$5.78 | CA$5.41 | 6 |
| Jan ’25 | CA$4.37 | CA$8.25 +88.84% | 29.18% | CA$11.79 | CA$5.63 | CA$5.04 | 6 |
| Dec ’24 | CA$4.34 | CA$8.19 +88.75% | 31.07% | CA$11.97 | CA$5.71 | CA$5.39 | 6 |
| Nov ’24 | CA$3.45 | CA$7.81 +126.44% | 31.19% | CA$11.18 | CA$5.31 | CA$6.30 | 6 |
| Oct ’24 | CA$3.09 | CA$8.02 +159.68% | 27.77% | CA$10.97 | CA$5.71 | CA$6.30 | 6 |
| Sep ’24 | CA$3.10 | CA$8.04 +159.34% | 27.83% | CA$10.99 | CA$5.75 | CA$6.11 | 6 |
| Aug ’24 | CA$3.26 | CA$8.68 +166.15% | 25.35% | CA$11.77 | CA$6.23 | CA$5.94 | 6 |
| Jul ’24 | CA$3.19 | CA$8.87 +178.06% | 25.24% | CA$11.74 | CA$6.50 | CA$5.17 | 6 |
| Jun ’24 | CA$3.43 | CA$9.03 +163.14% | 25.37% | CA$12.05 | CA$6.50 | CA$6.19 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/09 08:43 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Aris Mining Corporation 9 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Carey MacRury | Canaccord Genuity |
| Richard Gray | Cormark Securities Inc. |