Aris Mining Corporation

TSX:ARIS 주식 보고서

시가총액: CA$986.1m

Aris Mining 가치 평가

ARIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARIS ( CA$5.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$9.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARIS 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARIS 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARIS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARIS 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.5x
판매US$484.51m
시가총액US$705.96m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARIS 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARIS 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
AAUC Allied Gold
1.1x23.5%CA$1.1b
ORA Aura Minerals
1.7x14.8%CA$1.2b
CG Centerra Gold
1.1x-6.8%CA$1.8b
WDO Wesdome Gold Mines
3.8x19.4%CA$1.8b
ARIS Aris Mining
1.5x25.8%CA$986.1m

Price-To-Sales 대 피어: ARIS은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ARIS 의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

84 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.0x16.4%
ARIS Aris Mining
 1.5x25.8%US$705.96m
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.89b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.73b
ARIS 1.5x업계 평균 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.0x40.4%
ARIS Aris Mining
 1.5x112.5%US$705.96m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ARIS 은 Price-To-Sales 1.5 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARIS 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ARIS PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율2.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ARIS 은 예상 1.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$5.85
CA$10.91
+86.5%
17.7%CA$13.51CA$8.49n/a6
Nov ’25CA$6.30
CA$11.23
+78.3%
17.1%CA$14.21CA$8.99n/a6
Oct ’25CA$6.30
CA$10.45
+65.9%
20.8%CA$13.71CA$7.87n/a6
Sep ’25CA$6.11
CA$9.80
+60.3%
23.7%CA$12.86CA$7.00n/a6
Aug ’25CA$5.94
CA$10.01
+68.5%
22.5%CA$13.00CA$7.03n/a6
Jul ’25CA$5.17
CA$9.48
+83.3%
24.0%CA$12.25CA$7.00n/a6
Jun ’25CA$6.19
CA$9.35
+51.0%
25.2%CA$12.18CA$6.49n/a6
May ’25CA$5.59
CA$9.34
+67.1%
24.8%CA$12.02CA$6.52n/a6
Apr ’25CA$4.90
CA$8.72
+77.9%
29.9%CA$12.06CA$5.85n/a6
Mar ’25CA$3.94
CA$8.64
+119.3%
30.6%CA$12.09CA$5.83n/a6
Feb ’25CA$4.25
CA$8.53
+100.7%
30.9%CA$11.98CA$5.78n/a6
Jan ’25CA$4.37
CA$8.25
+88.8%
29.2%CA$11.79CA$5.63n/a6
Dec ’24CA$4.34
CA$8.19
+88.8%
31.1%CA$11.97CA$5.71n/a6
Nov ’24CA$3.45
CA$7.81
+126.4%
31.2%CA$11.18CA$5.31CA$6.306
Oct ’24CA$3.09
CA$8.02
+159.7%
27.8%CA$10.97CA$5.71CA$6.306
Sep ’24CA$3.10
CA$8.04
+159.3%
27.8%CA$10.99CA$5.75CA$6.116
Aug ’24CA$3.26
CA$8.68
+166.2%
25.3%CA$11.77CA$6.23CA$5.946
Jul ’24CA$3.19
CA$8.87
+178.1%
25.2%CA$11.74CA$6.50CA$5.176
Jun ’24CA$3.43
CA$9.03
+163.1%
25.4%CA$12.05CA$6.50CA$6.196
May ’24CA$3.80
CA$9.19
+142.0%
22.4%CA$11.82CA$6.50CA$5.596
Apr ’24CA$4.17
CA$8.43
+102.3%
22.8%CA$11.84CA$6.41CA$4.906
Mar ’24CA$4.07
CA$8.71
+113.9%
22.5%CA$12.26CA$6.51CA$3.946
Feb ’24CA$4.76
CA$8.78
+84.4%
25.9%CA$11.94CA$5.20CA$4.256
Jan ’24CA$3.35
CA$8.37
+149.8%
24.9%CA$11.52CA$5.67CA$4.376
Dec ’23CA$3.62
CA$8.13
+124.5%
26.8%CA$11.56CA$5.53CA$4.346
Nov ’23CA$3.10
CA$8.39
+170.8%
27.2%CA$11.26CA$5.49CA$3.455

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%