Aris Mining Corporation

TSX:ARIS 주식 보고서

시가총액: CA$829.2m

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Aris Mining 가치 평가

ARIS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARIS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARIS ( CA$5.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$183.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARIS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARIS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

ARIS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.8x
기업 가치/EBITDA5.7x
PEG 비율0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARIS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARIS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균69.2x
ORA Aura Minerals
160.2x52.6%CA$909.0m
OSK Osisko Mining
4.6x-14.8%CA$1.1b
KRR Karora Resources
78.7x81.3%CA$1.1b
VGCX Victoria Gold
33.1x44.2%CA$494.4m
ARIS Aris Mining
34.6x75.0%CA$829.2m

Price-To-Earnings 대 피어: ARIS은 Price-To-Earnings 비율(36x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(61.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ARIS 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ARIS 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARIS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ARIS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.6x
공정 PE 비율61.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARIS 은 예상 36 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 61.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARIS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$5.30
CA$9.40
+77.4%
25.3%CA$12.27CA$6.49n/a6
Jun ’25CA$6.19
CA$9.34
+50.9%
25.1%CA$12.18CA$6.49n/a6
May ’25CA$5.59
CA$9.34
+67.1%
24.8%CA$12.02CA$6.52n/a6
Apr ’25CA$4.90
CA$8.72
+77.9%
29.9%CA$12.06CA$5.85n/a6
Mar ’25CA$3.94
CA$8.64
+119.3%
30.6%CA$12.09CA$5.83n/a6
Feb ’25CA$4.25
CA$8.53
+100.7%
30.9%CA$11.98CA$5.78n/a6
Jan ’25CA$4.37
CA$8.25
+88.8%
29.2%CA$11.79CA$5.63n/a6
Dec ’24CA$4.34
CA$8.19
+88.8%
31.1%CA$11.97CA$5.71n/a6
Nov ’24CA$3.45
CA$7.81
+126.4%
31.2%CA$11.18CA$5.31n/a6
Oct ’24CA$3.09
CA$8.02
+159.7%
27.8%CA$10.97CA$5.71n/a6
Sep ’24CA$3.10
CA$8.04
+159.3%
27.8%CA$10.99CA$5.75n/a6
Aug ’24CA$3.26
CA$8.68
+166.2%
25.3%CA$11.77CA$6.23n/a6
Jul ’24CA$3.19
CA$8.87
+178.1%
25.2%CA$11.74CA$6.50n/a6
Jun ’24CA$3.43
CA$9.03
+163.1%
25.4%CA$12.05CA$6.50CA$6.196
May ’24CA$3.80
CA$9.19
+142.0%
22.4%CA$11.82CA$6.50CA$5.596
Apr ’24CA$4.17
CA$8.43
+102.3%
22.8%CA$11.84CA$6.41CA$4.906
Mar ’24CA$4.07
CA$8.71
+113.9%
22.5%CA$12.26CA$6.51CA$3.946
Feb ’24CA$4.76
CA$8.78
+84.4%
25.9%CA$11.94CA$5.20CA$4.256
Jan ’24CA$3.35
CA$8.37
+149.8%
24.9%CA$11.52CA$5.67CA$4.376
Dec ’23CA$3.62
CA$8.13
+124.5%
26.8%CA$11.56CA$5.53CA$4.346
Nov ’23CA$3.10
CA$8.39
+170.8%
27.2%CA$11.26CA$5.49CA$3.455
Oct ’23CA$3.71
CA$9.15
+146.6%
23.3%CA$11.20CA$5.74CA$3.094
Sep ’23CA$3.22
CA$11.84
+267.7%
30.6%CA$16.87CA$8.50CA$3.103
Aug ’23CA$3.72
CA$11.94
+221.1%
30.5%CA$16.99CA$8.51CA$3.263
Jul ’23CA$3.51
CA$11.16
+218.0%
30.1%CA$16.86CA$8.50CA$3.194
Jun ’23CA$4.27
CA$11.12
+160.5%
30.1%CA$16.82CA$8.71CA$3.434

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

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