Fortuna Mining Corp.

TSX:FVI 주식 보고서

시가총액: CA$2.2b

Fortuna Mining 가치 평가

FVI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FVI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FVI ( CA$6.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$5.01 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FVI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FVI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FVI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FVI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FVI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FVI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율62.3x
수익US$25.08m
시가총액US$1.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FVI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FVI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균49.3x
MAG MAG Silver
21.5x-8.4%CA$2.2b
AYA Aya Gold & Silver
160.1x95.0%CA$1.8b
SVM Silvercorp Metals
13.4x41.3%CA$1.0b
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%CA$186.7m
FVI Fortuna Mining
62.3x28.7%CA$2.2b

Price-To-Earnings 대 피어: FVI은 Price-To-Earnings 비율(62.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(49.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FVI 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

33 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$325.70m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$133.57m
STGO Steppe Gold
2.3xn/aUS$117.57m
DC.A Dundee
2.3xn/aUS$106.83m
FVI 62.3x업계 평균 12.5xNo. of Companies33PE01632486480+
33 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FVI 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 62.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FVI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FVI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율62.3x
공정 PE 비율24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FVI 62.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FVI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$6.97
CA$8.08
+15.9%
4.0%CA$8.46CA$7.58n/a4
Nov ’25CA$6.85
CA$8.08
+18.0%
4.5%CA$8.50CA$7.54n/a4
Oct ’25CA$6.45
CA$8.58
+33.1%
5.5%CA$9.22CA$7.90n/a4
Sep ’25CA$6.21
CA$8.52
+37.1%
5.1%CA$9.09CA$7.88n/a4
Aug ’25CA$6.43
CA$8.73
+35.8%
5.7%CA$9.27CA$8.00n/a4
Jul ’25CA$6.69
CA$8.57
+28.1%
7.8%CA$9.25CA$7.52n/a4
Jun ’25CA$8.54
CA$8.42
-1.4%
8.5%CA$9.20CA$7.48n/a4
May ’25CA$6.48
CA$7.41
+14.4%
7.7%CA$7.98CA$6.47n/a4
Apr ’25CA$5.20
CA$6.14
+18.0%
11.7%CA$6.98CA$5.03n/a4
Mar ’25CA$3.94
CA$6.36
+61.3%
11.1%CA$7.03CA$5.36n/a4
Feb ’25CA$4.27
CA$6.36
+48.9%
10.4%CA$7.01CA$5.48n/a4
Jan ’25CA$5.10
CA$6.17
+20.9%
13.7%CA$7.00CA$4.91n/a4
Dec ’24CA$5.45
CA$5.83
+6.9%
12.3%CA$6.92CA$5.00n/a4
Nov ’24CA$3.89
CA$5.37
+38.1%
20.1%CA$6.99CA$4.00CA$6.854
Oct ’24CA$3.70
CA$6.04
+63.3%
12.3%CA$7.00CA$5.03CA$6.454
Sep ’24CA$4.10
CA$6.09
+48.4%
12.4%CA$7.04CA$5.06CA$6.214
Aug ’24CA$4.53
CA$6.13
+35.3%
13.1%CA$7.02CA$4.99CA$6.434
Jul ’24CA$4.31
CA$6.14
+42.5%
12.6%CA$7.04CA$4.96CA$6.694
Jun ’24CA$4.74
CA$6.31
+33.1%
11.5%CA$7.25CA$5.07CA$8.545
May ’24CA$5.06
CA$6.28
+24.1%
12.7%CA$7.08CA$5.00CA$6.485
Apr ’24CA$5.15
CA$5.71
+10.9%
7.7%CA$6.23CA$4.97CA$5.205
Mar ’24CA$4.53
CA$6.02
+32.8%
8.3%CA$6.62CA$5.05CA$3.946
Feb ’24CA$5.33
CA$6.04
+13.4%
5.3%CA$6.48CA$5.49CA$4.276
Jan ’24CA$5.09
CA$5.83
+14.6%
8.3%CA$6.47CA$5.22CA$5.106
Dec ’23CA$5.13
CA$5.40
+5.4%
3.9%CA$5.71CA$5.06CA$5.456
Nov ’23CA$3.89
CA$5.03
+29.2%
6.1%CA$5.52CA$4.67CA$3.896

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

-0.04%

1Y

-8.2%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$334.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.6%

1Y

6.5%