OceanaGold 가치 평가
OGC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OGC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OGC ( CA$6.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$12.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OGC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
OGC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OGC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OGC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12x |
| 수익 | US$292.40m |
| 시가총액 | US$3.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.1x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OGC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: OGC은 Price-To-Earnings 비율(12x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OGC 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OGC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12x |
| 공정 PE 비율 | 21.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: OGC 은 예상 12 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$6.87 | CA$6.72 -2.20% | 12.33% | CA$8.50 | CA$5.43 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | CA$6.11 | CA$6.62 +8.36% | 8.93% | CA$7.55 | CA$5.48 | n/a | 10 |
| May ’26 | CA$4.75 | CA$6.37 +34.19% | 10.07% | CA$7.50 | CA$5.46 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | CA$4.74 | CA$5.95 +25.44% | 11.38% | CA$7.00 | CA$4.78 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | CA$3.88 | CA$5.94 +52.97% | 9.51% | CA$6.81 | CA$4.82 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | CA$4.34 | CA$6.01 +38.36% | 9.42% | CA$7.02 | CA$5.04 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | CA$3.98 | CA$5.93 +49.08% | 9.06% | CA$6.84 | CA$5.05 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | CA$4.42 | CA$5.84 +32.18% | 8.90% | CA$6.84 | CA$5.03 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CA$3.89 | CA$5.65 +45.36% | 10.90% | CA$6.80 | CA$4.78 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CA$3.83 | CA$5.24 +36.88% | 6.00% | CA$5.78 | CA$4.75 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CA$3.51 | CA$4.98 +41.98% | 6.54% | CA$5.46 | CA$4.24 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CA$3.40 | CA$5.00 +46.91% | 8.24% | CA$5.52 | CA$4.26 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CA$3.14 | CA$4.65 +48.07% | 7.76% | CA$5.02 | CA$4.01 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CA$3.13 | CA$4.57 +46.01% | 9.64% | CA$4.98 | CA$3.75 | CA$6.11 | 10 |
| May ’25 | CA$3.09 | CA$4.45 +44.01% | 10.80% | CA$5.02 | CA$3.75 | CA$4.75 | 10 |
| Apr ’25 | CA$3.04 | CA$3.84 +26.28% | 13.03% | CA$4.99 | CA$3.02 | CA$4.74 | 10 |
| Mar ’25 | CA$2.44 | CA$3.84 +57.41% | 13.28% | CA$5.00 | CA$3.01 | CA$3.88 | 10 |
| Feb ’25 | CA$2.84 | CA$4.04 +42.19% | 7.88% | CA$4.46 | CA$3.25 | CA$4.34 | 9 |
| Jan ’25 | CA$2.54 | CA$3.97 +56.15% | 7.39% | CA$4.52 | CA$3.38 | CA$3.98 | 9 |
| Dec ’24 | CA$2.47 | CA$3.98 +61.30% | 6.87% | CA$4.46 | CA$3.44 | CA$4.42 | 9 |
| Nov ’24 | CA$2.30 | CA$4.09 +77.93% | 7.84% | CA$4.55 | CA$3.51 | CA$3.89 | 9 |
| Oct ’24 | CA$2.66 | CA$4.43 +66.51% | 3.97% | CA$4.78 | CA$4.27 | CA$3.83 | 8 |
| Sep ’24 | CA$2.91 | CA$4.16 +43.05% | 12.33% | CA$4.83 | CA$3.05 | CA$3.51 | 9 |
| Aug ’24 | CA$2.72 | CA$4.16 +53.01% | 12.73% | CA$4.80 | CA$3.00 | CA$3.40 | 9 |
| Jul ’24 | CA$2.61 | CA$4.10 +57.00% | 13.66% | CA$5.02 | CA$2.92 | CA$3.14 | 9 |
| Jun ’24 | CA$3.04 | CA$4.07 +33.94% | 12.72% | CA$5.00 | CA$2.99 | CA$3.13 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/16 01:15 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
OceanaGold Corporation 34 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Matthew Murphy | Barclays |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Lawson Winder | BofA Global Research |