Eldorado Gold Corporation

TSX:ELD 주식 보고서

시가총액: CA$4.6b

Eldorado Gold 가치 평가

ELD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ELD ( CA$23.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$342.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ELD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ELD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ELD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ELD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ELD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.8x
수익US$287.37m
시가총액US$3.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균36.6x
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%CA$4.4b
EQX Equinox Gold
10.6x18.1%CA$3.5b
NGD New Gold
113x85.9%CA$3.1b
LUG Lundin Gold
18.4x21.4%CA$7.8b
ELD Eldorado Gold
11.8x30.4%CA$4.6b

Price-To-Earnings 대 피어: ELD은 Price-To-Earnings 비율(11.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(36.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ELD 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

42 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
ELD 11.8x업계 평균 13.5xNo. of Companies42PE020406080100+
42 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ELD 은 Price-To-Earnings 11.8 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ELD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ELD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.8x
공정 PE 비율24.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ELD 은 예상 11.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 24.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$23.27
CA$29.04
+24.8%
15.6%CA$35.21CA$20.11n/a7
Nov ’25CA$22.81
CA$29.01
+27.2%
15.6%CA$35.07CA$20.03n/a7
Oct ’25CA$23.80
CA$26.40
+10.9%
12.9%CA$31.27CA$19.79n/a7
Sep ’25CA$23.27
CA$25.70
+10.4%
16.0%CA$31.47CA$17.21n/a7
Aug ’25CA$23.23
CA$25.97
+11.8%
15.6%CA$31.54CA$17.53n/a7
Jul ’25CA$20.21
CA$23.76
+17.6%
16.3%CA$29.99CA$17.50n/a7
Jun ’25CA$22.04
CA$23.17
+5.1%
16.8%CA$29.84CA$16.83n/a7
May ’25CA$19.84
CA$23.34
+17.6%
16.9%CA$30.05CA$16.81n/a7
Apr ’25CA$19.52
CA$19.24
-1.5%
17.0%CA$25.05CA$13.43n/a7
Mar ’25CA$14.67
CA$18.87
+28.6%
17.0%CA$25.07CA$13.44n/a7
Feb ’25CA$17.28
CA$19.28
+11.6%
18.1%CA$25.95CA$13.70n/a7
Jan ’25CA$17.20
CA$17.63
+2.5%
13.7%CA$20.64CA$13.70n/a7
Dec ’24CA$18.24
CA$17.26
-5.4%
12.5%CA$19.89CA$13.58n/a7
Nov ’24CA$15.20
CA$17.00
+11.9%
16.2%CA$19.98CA$11.67CA$22.817
Oct ’24CA$12.12
CA$17.41
+43.6%
17.6%CA$23.23CA$12.25CA$23.807
Sep ’24CA$12.98
CA$17.59
+35.6%
16.9%CA$23.27CA$12.62CA$23.277
Aug ’24CA$12.84
CA$17.30
+34.7%
16.6%CA$22.73CA$12.32CA$23.237
Jul ’24CA$13.41
CA$17.11
+27.6%
15.5%CA$22.48CA$12.74CA$20.217
Jun ’24CA$13.35
CA$17.41
+30.4%
19.7%CA$22.47CA$12.91CA$22.044
May ’24CA$15.17
CA$17.35
+14.4%
15.3%CA$22.49CA$12.78CA$19.847
Apr ’24CA$14.00
CA$14.91
+6.5%
15.6%CA$17.92CA$11.09CA$19.527
Mar ’24CA$13.10
CA$15.01
+14.6%
10.5%CA$17.55CA$13.04CA$14.676
Feb ’24CA$13.13
CA$14.95
+13.9%
10.4%CA$17.41CA$12.97CA$17.286
Jan ’24CA$11.29
CA$14.63
+29.6%
11.1%CA$16.48CA$11.98CA$17.206
Dec ’23CA$11.27
CA$13.67
+21.3%
15.4%CA$16.57CA$10.55CA$18.246
Nov ’23CA$8.33
CA$13.82
+66.0%
16.0%CA$17.00CA$10.49CA$15.206

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%