Eldorado Gold 가치 평가
ELD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ELD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ELD ( CA$45.78 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$164.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ELD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ELD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ELD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ELD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.6x |
| 이익 | US$519.85m |
| 시가총액 | US$6.81b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.9x |
| 기업가치/EBITDA | 7.1x |
| PEG 비율 | 0.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ELD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ELD은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
ELD의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: ELD 은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 Canadian Metals and Mining 업계 평균(15.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ELD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.6x |
| 공정 PE 비율 | 27.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ELD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$45.78 | CA$66.88 +46.09% | 16.99% | CA$83.99 | CA$52.01 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | CA$63.35 | CA$66.88 +5.57% | 16.99% | CA$83.99 | CA$52.01 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | CA$58.42 | CA$70.57 +20.80% | 31.25% | CA$100.38 | CA$45.43 | n/a | 6 |
| Jan ’27 | CA$49.33 | CA$52.63 +6.70% | 14.41% | CA$63.05 | CA$39.84 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | CA$43.79 | CA$50.69 +15.76% | 9.97% | CA$54.68 | CA$40.56 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | CA$35.95 | CA$49.66 +38.14% | 10.59% | CA$55.52 | CA$39.28 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | CA$41.07 | CA$40.79 -0.68% | 17.78% | CA$50.05 | CA$29.30 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | CA$34.05 | CA$35.10 +3.08% | 13.31% | CA$40.79 | CA$28.86 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | CA$29.00 | CA$34.00 +17.24% | 14.21% | CA$40.28 | CA$28.74 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | CA$27.72 | CA$33.27 +20.01% | 16.38% | CA$40.41 | CA$26.61 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | CA$27.69 | CA$31.28 +12.97% | 15.75% | CA$40.17 | CA$26.85 | n/a | 6 |
| May ’26 | CA$25.79 | CA$31.68 +22.85% | 14.74% | CA$39.99 | CA$26.96 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | CA$25.19 | CA$26.65 +5.82% | 14.82% | CA$31.99 | CA$20.86 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | CA$19.91 | CA$25.17 +26.43% | 11.81% | CA$29.99 | CA$20.54 | CA$63.35 | 6 |
| Feb ’26 | CA$22.12 | CA$27.50 +24.34% | 11.59% | CA$33.47 | CA$23.68 | CA$58.42 | 6 |
| Jan ’26 | CA$21.38 | CA$30.11 +40.81% | 13.10% | CA$36.11 | CA$23.44 | CA$49.33 | 7 |
| Dec ’25 | CA$22.37 | CA$29.30 +30.99% | 12.66% | CA$35.13 | CA$23.47 | CA$43.79 | 7 |
| Nov ’25 | CA$22.81 | CA$29.01 +27.18% | 15.63% | CA$35.07 | CA$20.02 | CA$35.95 | 7 |
| Oct ’25 | CA$23.80 | CA$26.40 +10.93% | 12.90% | CA$31.27 | CA$19.79 | CA$41.07 | 7 |
| Sep ’25 | CA$23.27 | CA$25.70 +10.45% | 15.96% | CA$31.47 | CA$17.21 | CA$34.05 | 7 |
| Aug ’25 | CA$23.23 | CA$25.97 +11.81% | 15.60% | CA$31.54 | CA$17.53 | CA$29.00 | 7 |
| Jul ’25 | CA$20.21 | CA$23.76 +17.58% | 16.32% | CA$29.99 | CA$17.50 | CA$27.72 | 7 |
| Jun ’25 | CA$22.04 | CA$23.17 +5.13% | 16.82% | CA$29.84 | CA$16.83 | CA$27.69 | 7 |
| May ’25 | CA$19.84 | CA$23.34 +17.63% | 16.92% | CA$30.05 | CA$16.81 | CA$25.79 | 7 |
| Apr ’25 | CA$19.52 | CA$19.24 -1.46% | 17.00% | CA$25.05 | CA$13.43 | CA$25.19 | 7 |
| Mar ’25 | CA$14.67 | CA$18.87 +28.60% | 17.05% | CA$25.07 | CA$13.44 | CA$19.91 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/03/26 05:26 |
| 종가 | 2026/03/26 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 우리의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Eldorado Gold Corporation는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Richard Gray | ATB Cormark |
| Richard Gray | ATB Cormark Historical (Cormark Securities) |
| Farooq Hamed | Barclays |