Triple Flag Precious Metals Corp.

TSX:TFPM 주식 보고서

시가총액: CA$4.7b

Triple Flag Precious Metals 가치 평가

TFPM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TFPM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TFPM ( CA$23.24 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$38.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TFPM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TFPM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TFPM 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 TFPM 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TFPM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TFPM 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율13.6x
판매US$246.52m
시가총액US$3.35b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TFPM 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TFPM 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.1x
IMG IAMGOLD
2.2x23.1%CA$4.6b
ELD Eldorado Gold
2.8x19.8%CA$4.7b
OR Osisko Gold Royalties
21.2x21.7%CA$5.2b
BTO B2Gold
2x16.3%CA$5.3b
TFPM Triple Flag Precious Metals
13.6x12.8%CA$4.7b

Price-To-Sales 대 피어: TFPM은 Price-To-Sales 비율(13.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

TFPM 의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

84 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
LUN Lundin Mining
1.9x4.4%US$7.85b
BTO B2Gold
2x16.3%US$3.81b
HBM Hudbay Minerals
1.8x4.9%US$3.59b
STLC Stelco Holdings
1.3x-0.1%US$2.66b
TFPM 13.6x업계 평균 3.0xNo. of Companies84PS0816243240+
84 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TFPM 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 13.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

TFPM 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TFPM PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율13.6x
공정 PS 비율9.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: TFPM 13.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 9.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TFPM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$23.24
CA$28.02
+20.6%
14.9%CA$34.22CA$20.20n/a9
Nov ’25CA$23.78
CA$27.84
+17.1%
15.4%CA$34.26CA$20.02n/a9
Oct ’25CA$22.04
CA$27.40
+24.3%
11.6%CA$33.99CA$21.71n/a9
Sep ’25CA$22.13
CA$27.26
+23.2%
11.6%CA$34.01CA$21.90n/a9
Aug ’25CA$21.14
CA$27.30
+29.1%
11.5%CA$34.08CA$22.29n/a9
Jul ’25CA$21.22
CA$26.60
+25.4%
10.6%CA$31.99CA$22.01n/a9
Jun ’25CA$22.51
CA$26.50
+17.7%
10.2%CA$31.83CA$21.92n/a9
May ’25CA$22.33
CA$25.99
+16.4%
11.0%CA$31.91CA$21.98n/a9
Apr ’25CA$20.01
CA$24.03
+20.1%
12.3%CA$30.93CA$21.16n/a9
Mar ’25CA$17.45
CA$23.93
+37.1%
12.7%CA$31.09CA$21.06n/a9
Feb ’25CA$17.53
CA$23.79
+35.7%
11.5%CA$29.96CA$20.90n/a9
Jan ’25CA$17.64
CA$23.40
+32.6%
11.9%CA$30.00CA$20.63n/a9
Dec ’24CA$18.74
CA$23.48
+25.3%
11.6%CA$29.64CA$20.10n/a9
Nov ’24CA$17.76
CA$24.34
+37.0%
11.5%CA$29.97CA$20.48CA$23.789
Oct ’24CA$17.79
CA$24.38
+37.1%
10.9%CA$30.05CA$21.46CA$22.049
Sep ’24CA$18.62
CA$24.55
+31.9%
10.5%CA$30.45CA$21.50CA$22.1310
Aug ’24CA$17.51
CA$24.12
+37.7%
11.5%CA$30.05CA$20.93CA$21.1410
Jul ’24CA$18.23
CA$24.49
+34.3%
8.2%CA$28.21CA$21.31CA$21.2210
Jun ’24CA$19.19
CA$25.13
+31.0%
7.7%CA$28.28CA$21.94CA$22.5111
May ’24CA$22.00
CA$24.94
+13.4%
8.4%CA$28.34CA$21.80CA$22.3311
Apr ’24CA$20.13
CA$22.26
+10.6%
6.5%CA$25.78CA$19.92CA$20.019
Mar ’24CA$18.89
CA$22.14
+17.2%
6.2%CA$25.79CA$20.19CA$17.4510
Feb ’24CA$18.18
CA$22.03
+21.2%
7.9%CA$25.25CA$19.02CA$17.5310
Jan ’24CA$18.75
CA$20.99
+12.0%
11.0%CA$25.69CA$17.96CA$17.648
Dec ’23CA$18.27
CA$20.58
+12.6%
10.8%CA$25.52CA$17.86CA$18.748
Nov ’23CA$15.48
CA$20.79
+34.3%
9.5%CA$25.88CA$17.98CA$17.7610

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%