Triple Flag Precious Metals Corp.

TSX:TFPM 주식 보고서

시가총액: CA$4.2b

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Triple Flag Precious Metals 가치 평가

TFPM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TFPM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TFPM ( CA$21.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$26.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TFPM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

TFPM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

TFPM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익14.6x
기업 가치/EBITDA22x
PEG 비율3.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TFPM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TFPM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.2x
LUG Lundin Gold
20.5x25.5%CA$4.9b
ELD Eldorado Gold
24.5x39.5%CA$4.2b
OGC OceanaGold
41.9x57.4%CA$2.3b
SSL Sandstorm Gold
73.9x25.1%CA$2.2b
TFPM Triple Flag Precious Metals
82.3x26.8%CA$4.2b

Price-To-Earnings 대 피어: TFPM은 Price-To-Earnings 비율(83.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(40.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TFPM 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a35.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TFPM 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 83.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 15.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TFPM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TFPM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율82.3x
공정 PE 비율24.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TFPM 83.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TFPM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$20.75
CA$26.54
+27.9%
10.4%CA$31.86CA$22.06n/a9
Jun ’25CA$22.51
CA$26.50
+17.7%
10.2%CA$31.83CA$21.92n/a9
May ’25CA$22.33
CA$25.99
+16.4%
11.0%CA$31.91CA$21.98n/a9
Apr ’25CA$20.01
CA$24.03
+20.1%
12.3%CA$30.93CA$21.16n/a9
Mar ’25CA$17.45
CA$23.93
+37.1%
12.7%CA$31.09CA$21.06n/a9
Feb ’25CA$17.53
CA$23.79
+35.7%
11.5%CA$29.96CA$20.90n/a9
Jan ’25CA$17.64
CA$23.40
+32.6%
11.9%CA$30.00CA$20.63n/a9
Dec ’24CA$18.74
CA$23.48
+25.3%
11.6%CA$29.64CA$20.10n/a9
Nov ’24CA$17.76
CA$24.34
+37.0%
11.5%CA$29.97CA$20.48n/a9
Oct ’24CA$17.79
CA$24.38
+37.1%
10.9%CA$30.05CA$21.46n/a9
Sep ’24CA$18.62
CA$24.55
+31.9%
10.5%CA$30.45CA$21.50n/a10
Aug ’24CA$17.51
CA$24.12
+37.7%
11.5%CA$30.05CA$20.93n/a10
Jul ’24CA$18.23
CA$24.49
+34.3%
8.2%CA$28.21CA$21.31n/a10
Jun ’24CA$19.19
CA$25.13
+31.0%
7.7%CA$28.28CA$21.94CA$22.5111
May ’24CA$22.00
CA$24.94
+13.4%
8.4%CA$28.34CA$21.80CA$22.3311
Apr ’24CA$20.13
CA$22.26
+10.6%
6.5%CA$25.78CA$19.92CA$20.019
Mar ’24CA$18.89
CA$22.14
+17.2%
6.2%CA$25.79CA$20.19CA$17.4510
Feb ’24CA$18.18
CA$22.03
+21.2%
7.9%CA$25.25CA$19.02CA$17.5310
Jan ’24CA$18.75
CA$20.99
+12.0%
11.0%CA$25.69CA$17.96CA$17.648
Dec ’23CA$18.27
CA$20.58
+12.6%
10.8%CA$25.52CA$17.86CA$18.748
Nov ’23CA$15.48
CA$20.79
+34.3%
9.5%CA$25.88CA$17.98CA$17.7610
Oct ’23CA$17.50
CA$21.71
+24.0%
8.0%CA$25.89CA$19.90CA$17.799
Sep ’23CA$15.70
CA$21.37
+36.1%
7.2%CA$24.96CA$19.18CA$18.629
Aug ’23CA$15.04
CA$21.61
+43.7%
6.0%CA$24.39CA$19.98CA$17.518
Jul ’23CA$16.80
CA$22.82
+35.8%
5.6%CA$25.12CA$21.01CA$18.238
Jun ’23CA$16.26
CA$22.57
+38.8%
4.6%CA$24.68CA$21.03CA$19.198

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y