New Gold Inc.

TSX:NGD 주식 보고서

시가총액: CA$3.3b

New Gold 가치 평가

NGD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 NGD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$79.73
Fair Value
94.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: NGD ( CA$4.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$79.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: NGD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

NGD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: NGD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 NGD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 NGD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
NGD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율114.4x
수익US$20.10m
시가총액US$2.30b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 NGD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 NGD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18x
TXG Torex Gold Resources
16.3x44.7%CA$2.9b
OGC OceanaGold
33.4x60.8%CA$3.1b
ELD Eldorado Gold
9.9x21.8%CA$4.0b
EQX Equinox Gold
12.5x20.5%CA$4.4b
NGD New Gold
114.4x66.7%CA$3.3b

Price-To-Earnings 대 피어: NGD은 Price-To-Earnings 비율(114.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

NGD 의 PE 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

41 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
IMG IAMGOLD
5x-6.0%US$3.62b
SLI Standard Lithium
2.5xn/aUS$275.16m
THX Thor Explorations
3.4x1.6%US$171.08m
DRX ADF Group
4.1x-5.9%US$169.93m
NGD 114.4x업계 평균 12.8xNo. of Companies41PE020406080100+
41 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: NGD 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 114.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

NGD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

NGD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율114.4x
공정 PE 비율46x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: NGD 114.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 46 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 NGD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$4.12
CA$5.11
+24.1%
17.6%CA$5.95CA$3.60n/a4
Feb ’26CA$4.39
CA$5.02
+14.3%
16.5%CA$5.75CA$3.63n/a4
Jan ’26CA$3.59
CA$4.98
+38.6%
16.1%CA$5.73CA$3.64n/a4
Dec ’25CA$3.90
CA$4.87
+24.9%
14.7%CA$5.50CA$3.67n/a4
Nov ’25CA$3.86
CA$4.77
+23.7%
17.6%CA$5.50CA$3.35n/a4
Oct ’25CA$4.00
CA$4.38
+9.6%
17.6%CA$5.51CA$3.35n/a4
Sep ’25CA$3.40
CA$3.91
+14.9%
20.6%CA$4.50CA$2.53n/a4
Aug ’25CA$3.18
CA$3.85
+21.0%
19.2%CA$4.51CA$2.61n/a4
Jul ’25CA$2.70
CA$2.93
+8.3%
37.0%CA$4.25CA$1.03n/a5
Jun ’25CA$2.98
CA$2.74
-8.1%
34.3%CA$3.50CA$1.03n/a5
May ’25CA$2.61
CA$2.65
+1.4%
29.6%CA$3.25CA$1.04n/a6
Apr ’25CA$2.30
CA$2.07
-9.9%
26.5%CA$2.75CA$1.02n/a6
Mar ’25CA$1.82
CA$2.07
+13.8%
26.5%CA$2.75CA$1.02n/a6
Feb ’25CA$1.74
CA$2.13
+22.2%
28.6%CA$3.00CA$1.01CA$4.396
Jan ’25CA$1.92
CA$1.98
+3.1%
26.5%CA$2.57CA$1.01CA$3.596
Dec ’24CA$2.05
CA$2.00
-2.5%
26.5%CA$2.60CA$1.02CA$3.906
Nov ’24CA$1.64
CA$1.99
+21.2%
28.3%CA$2.65CA$1.04CA$3.866
Oct ’24CA$1.25
CA$1.94
+54.9%
30.4%CA$2.76CA$1.02CA$4.006
Sep ’24CA$1.42
CA$1.95
+37.2%
30.4%CA$2.78CA$1.02CA$3.406
Aug ’24CA$1.48
CA$1.91
+29.1%
30.7%CA$2.74CA$0.99CA$3.186
Jul ’24CA$1.44
CA$1.92
+33.4%
30.9%CA$2.76CA$1.00CA$2.706
Jun ’24CA$1.68
CA$1.95
+15.9%
30.1%CA$2.74CA$1.02CA$2.986
May ’24CA$1.77
CA$1.94
+9.7%
30.3%CA$2.74CA$1.02CA$2.616
Apr ’24CA$1.47
CA$1.76
+19.8%
27.8%CA$2.51CA$1.02CA$2.306
Mar ’24CA$1.28
CA$1.77
+38.6%
27.8%CA$2.53CA$1.03CA$1.826
Feb ’24CA$1.61
CA$1.79
+11.1%
30.9%CA$2.72CA$1.00CA$1.746
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$5.11
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/16 16:26
장 마감 주가2025/02/14 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

New Gold Inc. 32 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Farooq HamedBarclays
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research